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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.04%-1,300万 | 41.65%-647.3万 | -133.50%-1,062.9万 | -28.17%-3,454.6万 | 938.3万 | -2,828.3万 | -1,109.4万 | -455.2万 | -2,695.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 116.76%619.6万 | -72.79%-1,413.9万 | -9.87%-953.6万 | -19.65%-3,531.1万 | --1,852.3万 | ---3,697.2万 | ---818.3万 | ---867.9万 | ---2,951.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -64.97%-25.9万 | -4.52%14.8万 | 17.97%15.1万 | 44.70%56万 | --43.4万 | ---15.7万 | --15.5万 | --12.8万 | --38.7万 |
| その他の非現金項目 | --12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -350.97%-1,816.3万 | 285.01%570.4万 | -133.91%-135.1万 | -99.72%6,000 | ---813.2万 | --723.7万 | ---308.3万 | --398.4万 | --212.4万 |
| -前払費用増減額 | 212.25%461.5万 | -8,852.63%-170.1万 | -22.79%43.7万 | -350.90%-149.7万 | ---352.2万 | --147.8万 | ---1.9万 | --56.6万 | ---33.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -473.40%-2,260.2万 | 347.63%745.6万 | -150.16%-173.8万 | -35.36%171.3万 | ---479.4万 | --605.3万 | ---301.1万 | --346.5万 | --265万 |
| -その他流動負債の変動 | 40.14%-17.6万 | 3.77%-5.1万 | -6.38%-5万 | -8.25%-21万 | --18.4万 | ---29.4万 | ---5.3万 | ---4.7万 | ---19.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.04%-1,300万 | 41.65%-647.3万 | -133.45%-1,062.9万 | -28.17%-3,454.6万 | --938.3万 | ---2,828.3万 | ---1,109.3万 | ---455.3万 | ---2,695.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 309.94%6,126.7万 | 83.33%-1万 | 18.18%-9,000 | 78.31%-24.6万 | 2,900.8万 | -2,918.3万 | -6万 | -1.1万 | -113.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 113.60%1.7万 | 83.33%-1万 | 18.18%-9,000 | 78.31%-24.6万 | ---5万 | ---12.5万 | ---6万 | ---1.1万 | ---113.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309.94%6,126.7万 | 83.33%-1万 | 18.18%-9,000 | 78.31%-24.6万 | --2,900.8万 | ---2,918.3万 | ---6万 | ---1.1万 | ---113.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.37%-396.7万 | 293,500.00%586.8万 | -99.98%1万 | 100.74%5,312.5万 | -1,186.8万 | 1,188.7万 | -2,000 | 5,310.8万 | 2,646.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.03%-2万 | 66.67%1万 | -75.61%1万 | -80.88%6.5万 | ---6,492.8万 | --6,494.6万 | --6,000 | --4.1万 | --34万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | 95.57%5,378.3万 | ---- | ---- | --0 | --5,378.3万 | --2,750万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --205.3万 | ---- | ---- | 47.42%-72.3万 | ---- | ---- | ---8,000 | ---71.6万 | ---137.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.37%-396.7万 | 293,500.00%586.8万 | -99.98%1万 | 100.74%5,312.5万 | ---1,186.8万 | --1,188.7万 | ---2,000 | --5,310.8万 | --2,646.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.92%1,863.3万 | -67.97%1,924.8万 | 158.82%2,987.6万 | -12.32%1,154.3万 | --1,173.7万 | --4,893.2万 | --6,008.7万 | --1,154.3万 | --1,316.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 197.19%4,430万 | 94.49%-61.5万 | -121.89%-1,062.8万 | 1,230.27%1,833.3万 | --2,652.3万 | ---4,557.9万 | ---1,115.5万 | --4,854.4万 | ---162.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 417.07%6,068.9万 | -61.92%1,863.3万 | -67.97%1,924.8万 | 158.82%2,987.6万 | --2,987.6万 | --1,173.7万 | --4,893.2万 | --6,008.7万 | --1,154.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.30%-1,298.3万 | 41.87%-648.3万 | -133.09%-1,063.8万 | -23.87%-3,479.2万 | --933.3万 | ---2,840.8万 | ---1,115.3万 | ---456.4万 | ---2,808.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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