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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.33%-949.05万 | -40.73%-769.52万 | -241.71%-546.81万 | -33.12%-160.02万 | 39.59%-120.21万 | -24.77%-198.99万 | -144.89%-159.49万 | -0.06%-65.13万 | 91.85%-65.09万 | -131.16%-798.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.49%-1,680.3万 | -113.65%-1,328.39万 | -84.03%-621.76万 | -108.50%-337.85万 | 66.95%-162.03万 | 82.66%-490.25万 | -11,584.05%-2,826.69万 | 70.50%-24.19万 | 90.06%-82.02万 | 40.72%-825.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7.80%5.52万 | 644.07%5.12万 | -390.58%-9,409 | -76.73%3,238 | 1,292.03%1.39万 | -100.00%-1,167.3406 | --2,638.59万 | ---- | -127.31%-2.69万 | 77.71%9.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.82%3,866 | 62.89%3,797 | -82.22%2,331 | 119.28%1.31万 | 2,644.97%5,979 | --217.8166 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 2,912.53%346.41万 | 86.31%11.5万 | -25.64%6.17万 | 93.73%8.3万 | -98.40%4.28万 | 991.02%268.62万 | --24.62万 | ---- | 28.53%-1.24万 | -517.57%-1.73万 |
| 運転資金の増減額 | -32.35%266.95万 | 485.38%394.58万 | -197.99%-102.39万 | 460.14%104.49万 | 5.50%18.65万 | 395.04%17.68万 | 108.35%3.57万 | -491.19%-42.77万 | 246.35%10.93万 | -34.37%-7.47万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | -86.65%2.74万 | 267.09%20.51万 | 6.41%-12.27万 | -165.98%-13.11万 | 155.03%19.88万 | -584.16%-36.12万 | 1,536.60%7.46万 | 94.94%-5,193.1705 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -41.00%222.92万 | 1,616.75%377.81万 | -129.66%-24.91万 | 171.54%83.98万 | 0.43%30.93万 | 288.88%30.79万 | -145.16%-16.3万 | -291.48%-6.65万 | 149.96%3.47万 | -247.53%-6.95万 |
| -その他流動資産の変動 | 162.50%44.03万 | 120.91%16.77万 | ---80.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 656.41万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.33%-949.05万 | -40.73%-769.52万 | -241.71%-546.81万 | -33.12%-160.02万 | 39.59%-120.21万 | -24.77%-198.99万 | -144.89%-159.49万 | -0.06%-65.13万 | 54.08%-65.09万 | 58.95%-141.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -254.46%-5,916 | 90.79%-1,669 | 86.35%-1.81万 | -9,931.22%-13.27万 | -1,322.5512 | 0 | 87.85%-33.52万 | 73.95%-275.96万 | |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.28%-40.56万 | 73.48%-275.48万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -254.46%-5,916 | 75.96%-1,669 | ---6,943 | --0 | ---1,322.5512 | --0 | ---- | 1,552.67%7.04万 | 97.67%-4,846.663 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 91.58%-1.12万 | ---13.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -254.46%-5,916 | 90.79%-1,669 | 86.35%-1.81万 | -9,931.22%-13.27万 | ---1,322.5512 | --0 | ---- | 87.85%-33.52万 | 73.95%-275.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.41%620.85万 | 332.99%932.34万 | -72.49%215.33万 | 712.50%782.69万 | 96.33万 | 0 | -96.66%1.24万 | -96.45%37.05万 | ||
| 借入金純額 | --0 | --200万 | --0 | 27,839.94%758.1万 | ---2.73万 | --0 | ---- | ---- | -28.53%1.24万 | --1.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15.22%620.85万 | --732.34万 | --0 | -76.78%23万 | --99.06万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 13,468.18%215.33万 | --1.59万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.50%35.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.41%620.85万 | 332.99%932.34万 | -72.49%215.33万 | 712.50%782.69万 | --96.33万 | --0 | ---- | ---- | -96.66%1.24万 | -96.45%37.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.79%404.54万 | -60.80%270.07万 | 2,825.59%688.93万 | -62.48%23.55万 | -76.03%62.76万 | -40.60%261.88万 | 0.23%440.89万 | -29.89%439.88万 | -40.36%627.42万 | -33.03%1,051.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -302.32%-328.2万 | 148.91%162.22万 | -153.42%-331.65万 | 1,771.58%620.86万 | 81.35%-37.14万 | -24.85%-199.12万 | -144.89%-159.49万 | 33.11%-65.13万 | 74.42%-97.37万 | -5.32%-380.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 122.88%6.35万 | 68.18%-27.75万 | -295.89%-87.21万 | 2,249.98%44.52万 | ---2.07万 | ---- | ---- | --0 | 30.64%-17.18万 | 8.21%-24.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.56%82.68万 | 49.79%404.54万 | -60.80%270.07万 | 2,825.59%688.93万 | -62.48%23.55万 | -77.70%62.76万 | -24.91%281.4万 | -26.93%374.75万 | -20.67%512.87万 | -45.32%646.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.24%-949.05万 | -40.80%-770.12万 | -240.34%-546.97万 | -33.70%-160.71万 | 39.63%-120.21万 | -24.85%-199.12万 | -144.89%-159.49万 | 38.38%-65.13万 | 74.70%-105.69万 | 70.38%-417.71万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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