(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.33%-949.05万 | -40.73%-769.52万 | -241.71%-546.81万 | -33.12%-160.02万 | 39.59%-120.21万 | -74.87%-198.99万 | -118.01%-113.8万 | -15.25%-52.2万 | 91.60%-45.29万 | -159.83%-539.01万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -26.49%-1,680.3万 | -113.65%-1,328.39万 | -84.03%-621.76万 | -108.50%-337.85万 | 66.95%-162.03万 | 75.69%-490.25万 | -10,301.76%-2,016.9万 | 66.03%-19.39万 | 89.76%-57.07万 | 33.37%-557.47万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 7.80%5.52万 | 644.07%5.12万 | -390.58%-9,409 | -76.73%3,238 | 1,292.03%1.39万 | -100.01%-1,167.3406 | --1,882.69万 | ---- | -128.14%-1.87万 | 99.76%6.65万 |
減価償却費及び償却費 | 1.82%3,866 | 62.89%3,797 | -82.22%2,331 | 119.28%1.31万 | 2,644.97%5,979 | --217.8166 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 2,912.53%346.41万 | 86.31%11.5万 | -25.64%6.17万 | 93.73%8.3万 | -98.40%4.28万 | 1,429.06%268.62万 | --17.57万 | ---- | 26.36%-8,600 | -569.37%-1.17万 |
運転資金の増減額 | -32.35%266.95万 | 485.38%394.58万 | -197.99%-102.39万 | 460.14%104.49万 | 5.50%18.65万 | 593.80%17.68万 | 107.43%2.55万 | -550.57%-34.28万 | 250.80%7.61万 | -51.03%-5.05万 |
-売掛金増減額 | --0 | --0 | -86.65%2.74万 | 267.09%20.51万 | 6.41%-12.27万 | -192.47%-13.11万 | 148.99%14.18万 | -657.65%-28.95万 | 1,580.30%5.19万 | 94.32%-3,507 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -41.00%222.92万 | 1,616.75%377.81万 | -129.66%-24.91万 | 171.54%83.98万 | 0.43%30.93万 | 364.71%30.79万 | -118.25%-11.63万 | -320.55%-5.33万 | 151.48%2.42万 | -265.83%-4.69万 |
-その他流動資産の変動 | 162.50%44.03万 | 120.91%16.77万 | ---80.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 443.28万 | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.33%-949.05万 | -40.73%-769.52万 | -241.71%-546.81万 | -33.12%-160.02万 | 39.59%-120.21万 | -74.87%-198.99万 | -118.01%-113.8万 | -15.25%-52.2万 | 52.69%-45.29万 | 53.85%-95.73万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -254.46%-5,916 | 90.79%-1,669 | 86.35%-1.81万 | -9,931.22%-13.27万 | -1,322.5512 | 0 | 87.48%-23.32万 | 70.72%-186.36万 | |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.83%-28.22万 | 70.19%-186.03万 |
固定資産取引の純額 | --0 | -254.46%-5,916 | 75.96%-1,669 | ---6,943 | --0 | ---1,322.5512 | --0 | ---- | 1,596.85%4.9万 | 97.38%-3,273 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 91.58%-1.12万 | ---13.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -254.46%-5,916 | 90.79%-1,669 | 86.35%-1.81万 | -9,931.22%-13.27万 | ---1,322.5512 | --0 | ---- | 87.48%-23.32万 | 70.72%-186.36万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.41%620.85万 | 332.99%932.34万 | -72.49%215.33万 | 712.50%782.69万 | 96.33万 | 0 | -96.56%8,600 | -96.01%25.02万 | ||
借入金純額 | --0 | --200万 | --0 | 27,839.94%758.1万 | ---2.73万 | --0 | ---- | ---- | -26.36%8,600 | --1.17万 |
株式発行/消却(ネット) | -15.22%620.85万 | --732.34万 | --0 | -76.78%23万 | --99.06万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 13,468.18%215.33万 | --1.59万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.92%23.85万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.41%620.85万 | 332.99%932.34万 | -72.49%215.33万 | 712.50%782.69万 | --96.33万 | --0 | ---- | ---- | -96.56%8,600 | -96.01%25.02万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 49.79%404.54万 | -60.80%270.07万 | 2,825.59%688.93万 | -62.48%23.55万 | -76.03%62.76万 | -16.75%261.88万 | -10.77%314.58万 | -19.25%352.55万 | -38.54%436.59万 | -24.73%710.39万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -302.32%-328.2万 | 148.91%162.22万 | -153.42%-331.65万 | 1,771.58%620.86万 | 81.35%-37.14万 | -74.98%-199.12万 | -118.01%-113.8万 | 22.96%-52.2万 | 73.64%-67.76万 | -18.39%-257.06万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 122.88%6.35万 | 68.18%-27.75万 | -295.89%-87.21万 | 2,249.98%44.52万 | ---2.07万 | ---- | ---- | --0 | 28.53%-11.96万 | -3.18%-16.73万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -79.56%82.68万 | 49.79%404.54万 | -60.80%270.07万 | 2,825.59%688.93万 | -62.48%23.55万 | -68.74%62.76万 | -33.15%200.78万 | -15.84%300.35万 | -18.26%356.88万 | -38.54%436.59万 |
フリーキャッシュ・フロー | -23.24%-949.05万 | -40.80%-770.12万 | -240.34%-546.97万 | -33.70%-160.71万 | 39.63%-120.21万 | -74.98%-199.12万 | -118.01%-113.8万 | 29.03%-52.2万 | 73.93%-73.55万 | 66.70%-282.09万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし