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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 0.37%9,663.2万 | 0.37%9,663.2万 | 48.92%1.33億 | 71.60%1.15億 | 139.19%8,380.9万 | 369.28%9,627.8万 | 369.28%9,627.8万 | 75.79%8,914.8万 | 30.75%6,674.3万 | 12.28%3,503.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 0.37%9,663.2万 | 0.37%9,663.2万 | 48.92%1.33億 | 71.60%1.15億 | 139.19%8,380.9万 | 369.28%9,627.8万 | 369.28%9,627.8万 | 75.79%8,914.8万 | 30.75%6,674.3万 | 12.28%3,503.8万 |
| -売掛金 | 3.84%37.9万 | 3.84%37.9万 | -16.78%37.7万 | -45.23%33.3万 | -35.33%35.7万 | 19.28%36.5万 | 19.28%36.5万 | 190.38%45.3万 | 316.44%60.8万 | 636.00%55.2万 |
| -その他の売掛金 | -14.86%335.7万 | -14.86%335.7万 | -10.16%268.9万 | 23.07%257.7万 | 20.98%223.2万 | 2,736.69%394.3万 | 2,736.69%394.3万 | 5,547.17%299.3万 | 8,625.00%209.4万 | 6,996.15%184.5万 |
| 流動資産合計 | 9.27%1.45億 | 9.27%1.45億 | 47.74%1.74億 | 59.44%1.54億 | 78.37%1.21億 | 174.82%1.33億 | 174.82%1.33億 | 117.09%1.18億 | 75.95%9,646.1万 | 89.86%6,797.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -141.81%-5,433.4万 | -141.81%-5,433.4万 | -210.49%-4,513万 | -379.57%-3,670.6万 | -1,948.46%-2,917万 | -2,042.04%-2,247万 | -2,042.04%-2,247万 | ---1,453.5万 | -1,111.08%-765.4万 | -165.67%-142.4万 |
| -投資有価証券 | -12.39%9,034.3万 | -12.39%9,034.3万 | -12.22%1.16億 | -32.23%9,202.9万 | -29.17%9,762.4万 | -24.78%1.03億 | -24.78%1.03億 | -12.58%1.32億 | -9.10%1.36億 | 27.13%1.38億 |
| 長期受取手形 | --0 | --0 | --437.6万 | --456.8万 | --270.8万 | --240.5万 | --240.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 規制資産 | 76.75%1,595万 | 76.75%1,595万 | 25.43%714.6万 | -36.04%783.9万 | -54.60%888.6万 | -47.17%902.4万 | -47.17%902.4万 | 3,551.92%569.7万 | 8,294.52%1,225.6万 | 25,998.67%1,957.4万 |
| 非流動繰延資産 | -84.20%82.6万 | -84.20%82.6万 | 15.24%517.2万 | 20.44%533.8万 | 6.93%503.3万 | -29.76%522.9万 | -29.76%522.9万 | -79.71%448.8万 | -77.20%443.2万 | -69.23%470.7万 |
| 資産合計 | 79.82%1,557.1万 | 79.82%1,557.1万 | 29.08%676.9万 | -35.56%750.6万 | -55.16%852.9万 | -48.38%865.9万 | -48.38%865.9万 | --524.4万 | --1,164.8万 | --1,902.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -98.00%91.5万 | -98.00%91.5万 | -37.19%2,375.8万 | 41.19%4,588.5万 | 73.81%4,587.8万 | 78.63%4,584.6万 | 78.63%4,584.6万 | 266.47%3,782.7万 | 217.75%3,249.9万 | 11,084.32%2,639.5万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | 52.00%2,280万 | 52.00%2,280万 | -12.23%2,280万 | -9.86%2,280万 | -9.86%2,280万 | 48.94%1,500万 | 50.53%1,500万 | --2,597.6万 |
| -銀行借入金 | --0 | --0 | --0 | 29.56%2,220万 | --2,220万 | --2,220万 | --2,220万 | --2,220万 | --1,713.5万 | ---- |
| -資本リース債務 | 8.16%91.5万 | 8.16%91.5万 | 52.79%95.8万 | 143.13%88.5万 | 109.55%87.8万 | 127.42%84.6万 | 127.42%84.6万 | 149.80%62.7万 | 38.40%36.4万 | 77.54%41.9万 |
| -買掛金 | -14.43%573.9万 | -14.43%573.9万 | 38.59%456.5万 | 66.60%327.2万 | -10.98%275.6万 | 12.42%670.7万 | 12.42%670.7万 | 6.16%329.4万 | -65.75%196.4万 | -10.42%309.6万 |
| -未払い法人所得税 | -10.48%1.07億 | -10.48%1.07億 | -6.01%1.31億 | -23.46%1.08億 | -20.83%1.14億 | -16.58%1.19億 | -16.58%1.19億 | -10.04%1.4億 | -7.61%1.41億 | 28.29%1.43億 |
| -その他の未払金 | 30.79%805.8万 | 30.79%805.8万 | -32.19%729.6万 | 0.08%720.2万 | 17.82%700.7万 | 23.74%616.1万 | 23.74%616.1万 | 283.84%1,075.9万 | 155.81%719.6万 | 118.72%594.7万 |
| 当期の未払費用 | 30.77%659.1万 | 30.77%659.1万 | -32.32%669.7万 | -50.51%371.1万 | -65.34%387.9万 | -15.97%504万 | -15.97%504万 | -29.78%989.5万 | -34.44%749.8万 | 34.77%1,119万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.4万 | --9万 | --9万 |
| 流動性繰延負債 | 29.15%405.4万 | 29.15%405.4万 | --691.2万 | --623.3万 | --517.2万 | --313.9万 | --313.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -70.69%2,865.8万 | -70.69%2,865.8万 | -23.11%5,972.5万 | 25.29%7,309.8万 | 56.43%7,009万 | 158.89%9,777.7万 | 158.89%9,777.7万 | 181.20%7,767.2万 | 112.76%5,834.5万 | 269.30%4,480.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -14.35%199.3万 | -14.35%199.3万 | 0.88%216.6万 | 123.17%207.1万 | 107.62%223.4万 | 126.14%232.7万 | 126.14%232.7万 | 798.33%214.7万 | 247.57%92.8万 | 268.49%107.6万 |
| 長期前払費用 | -18.29%3.82億 | -18.29%3.82億 | -0.35%4.57億 | 49.01%4.6億 | 47.00%4.62億 | 53.61%4.67億 | 53.61%4.67億 | 56.76%4.59億 | 14.48%3.09億 | 34.37%3.14億 |
| 長期積立金 | -12.35%8,835万 | -12.35%8,835万 | -12.44%1.13億 | -33.30%8,995.8万 | -30.24%9,539万 | -25.92%1.01億 | -25.92%1.01億 | -13.87%1.29億 | -9.56%1.35億 | 26.47%1.37億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.44%23.2万 | 69.60%21.2万 | 81.73%18.9万 |
| 非流動負債合計 | -37.63%1.35億 | -37.63%1.35億 | -12.12%1.91億 | -9.20%1.81億 | -2.44%1.84億 | 20.14%2.17億 | 20.14%2.17億 | 18.84%2.17億 | 10.72%1.99億 | 51.89%1.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.52%4.74億 | 6.52%4.74億 | 7.95%4.74億 | 62.75%4.71億 | 66.40%4.5億 | 65.42%4.45億 | 65.42%4.45億 | 63.05%4.39億 | 23.08%2.89億 | 15.09%2.7億 |
| -普通株式 | 6.52%4.74億 | 6.52%4.74億 | 7.95%4.74億 | 62.75%4.71億 | 66.40%4.5億 | 65.42%4.45億 | 65.42%4.45億 | 63.05%4.39億 | 23.08%2.89億 | 15.09%2.7億 |
| 利益剰余金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --229万 | --229万 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.79%2,394.8万 | 6.79%2,394.8万 | -9.98%2,251.8万 | -10.04%2,390.2万 | -30.80%2,236万 | -29.36%2,242.6万 | -29.36%2,242.6万 | -20.03%2,501.4万 | -21.04%2,657.1万 | 3.84%3,231.3万 |
| 資本合計 | -12.71%5.36億 | -12.71%5.36億 | 9.49%6.48億 | 51.37%6.31億 | 52.19%5.98億 | 68.22%6.14億 | 68.22%6.14億 | 59.15%5.92億 | 20.21%4.17億 | 36.09%3.93億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
