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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.18%1,660.05億 | 857.59%1,120.28億 | 117.25%116.99億 | -176.07%-678.04億 | -31.14%891.33億 | 14.55%1,294.39億 | -1.41%1,129.97億 | 5.02%1,146.11億 | -1.22%1,091.35億 | -1.94%1,104.86億 |
| その他の非現金項目 | 55.59%191.07億 | 255.42%122.8億 | -426.35%-79.01億 | 122.24%24.21億 | -669.30%-108.85億 | -74.12%19.12億 | 217.05%73.88億 | -196.01%-63.12億 | -11.63%65.74億 | 8.84%74.39億 |
| 運転資金の増減額 | -1,179.97%-77.95億 | -104.39%-6.09億 | 233.18%138.57億 | -109.44%-104.05億 | -353.21%-49.68億 | 590.50%19.62億 | -106.16%-4億 | 221.38%64.9億 | -145.73%-53.47億 | -232.21%-21.76億 |
| -売上債権増減額 | -3.89%-67.78億 | -207.88%-65.24億 | 57.69%-21.19億 | -133.97%-50.08億 | 790.82%147.42億 | -89.52%-21.34億 | -116.39%-11.26億 | 786.11%68.68億 | 73.30%-10.01億 | -164.95%-37.49億 |
| -棚卸資産増減額 | 143.58%35.11億 | -250.23%-80.57億 | 472.17%53.63億 | 47.87%-14.41億 | -525.89%-27.64億 | 187.35%6.49億 | -450.37%-7.43億 | -165.85%-1.35億 | 107.50%2.05億 | -632.44%-27.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.85%1,976.74億 | 207.18%1,677.29億 | 329.09%546.02億 | -132.50%-238.34億 | -45.67%733.36億 | 9.86%1,349.74億 | 4.46%1,228.6億 | 6.04%1,176.11億 | 5.12%1,109.1億 | -12.56%1,055.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.40%-483.27億 | 10.44%-885.17億 | 11.44%-988.38億 | 12.10%-1,116.07億 | -61.60%-1,269.74億 | -42.55%-785.74億 | -14.36%-551.22億 | -42.52%-481.99億 | -20.93%-338.2億 | -50.56%-279.66億 |
| 無形資産取引の純額 | 6.87%-43.66億 | 26.32%-46.88億 | -19.11%-63.63億 | 27.40%-53.42億 | -39.44%-73.58億 | -98.01%-52.77億 | -26.48%-26.65億 | 41.18%-21.07億 | ---35.82億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 162.18%317.13億 | -33.60%-510億 | 12.15%-381.73億 | -127.79%-434.53億 | 421.14%1,563.56億 | -465.61%-486.88億 | -24.78%133.17億 | 121.85%177.04億 | -126.96%-810.2億 | -1,693.87%-356.98億 |
| その他の投資活動純額 | -28.96%-2.85億 | -105.03%-2.21億 | 1,406.55%43.9億 | 77.45%-3.36億 | 47.18%-14.9億 | -452.05%-28.21億 | 50.34%-5.11億 | -209.94%-10.29億 | 93.06%-3.32億 | -66.49%-47.85億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.28%-212.65億 | -3.92%-1,444.26億 | 13.53%-1,389.84億 | -882.79%-1,607.38億 | 115.17%205.34億 | -200.93%-1,353.6億 | -33.75%-449.81億 | 71.68%-336.31億 | -74.38%-1,187.54億 | -191.57%-681億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,803.09%-320.1億 | -102.99%-16.82億 | -43.11%562.43億 | 562.97%988.63億 | -143.85%-213.54億 | 5,023.56%486.94億 | -128.45%-9.89億 | 578.13%34.76億 | 2.94%-7.27億 | 98.90%-7.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13.21%17.83億 | 30.92%15.75億 | -8.38%12.03億 | 106.76%13.13億 | -1,958.13%-194.36億 | 105.47%10.46億 | 7.39%-191.23億 | -3,553.01%-206.49億 | --5.98億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -42.11%-153.61億 | -27.00%-108.09億 | 25.60%-85.11億 | 20.80%-114.39億 | -9.97%-144.44億 | 0.30%-131.34億 | -13.45%-131.73億 | 0.47%-116.11億 | -7.58%-116.66億 | -8.54%-108.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -60.87%-3,700万 | -1,050.00%-2,300万 | 84.62%-200万 | 43.48%-1,300万 | -360.00%-2,300万 | 91.67%-500万 | -1,400.00%-6,000万 | 78.95%-400万 | -103.91%-1,900万 | 7.05%4.86億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317.09%-456.25億 | -122.36%-109.39億 | -44.85%489.33億 | 260.57%887.24億 | -250.97%-552.57億 | 209.76%366.01億 | -15.83%-333.45億 | -143.68%-287.88億 | -6.37%-118.14億 | 85.74%-111.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.52%1,422.32億 | -21.44%1,298.68億 | -36.70%1,653.17億 | 17.35%2,611.64億 | 19.43%2,225.51億 | 31.42%1,863.5億 | 63.67%1,418.01億 | -18.48%866.36億 | 32.82%1,062.79億 | 32.08%800.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 957.78%1,307.84億 | 134.88%123.64億 | 63.02%-354.49億 | -348.23%-958.48億 | 6.62%386.13億 | -18.68%362.15億 | -19.31%445.34億 | 380.76%551.92億 | -174.73%-196.58億 | 35.25%263.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -200.00%-1,400万 | 153.85%1,400万 | -273.33%-2,600万 | 134.09%1,500万 | -214.29%-4,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.95%2,730.16億 | 9.52%1,422.32億 | -21.44%1,298.68億 | -36.70%1,653.17億 | 17.35%2,611.64億 | 19.43%2,225.51億 | 31.42%1,863.5億 | 63.67%1,418.01億 | -18.48%866.36億 | 32.82%1,062.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.54%1,449.81億 | 247.28%745.24億 | 64.06%-505.99億 | -130.81%-1,407.83億 | -219.31%-609.96億 | -21.44%511.23億 | -3.32%650.73億 | -8.41%673.05億 | -5.22%734.89億 | -24.04%775.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
