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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -18.05%3,437万 | 68.85%4,194万 | -4.37%2,483.8万 | -5.45%2,597.2万 | 2.27%2,747万 | -5.69%2,686万 | -3.61%2,848.2万 | -6.34%2,955万 | 11.53%3,154.9万 | -5.79%2,828.7万 |
| お客様からの領収書 | -13.58%3,427.8万 | 63.56%3,966.6万 | -2.95%2,425.2万 | -6.52%2,499万 | -0.37%2,673.2万 | -5.76%2,683.1万 | -3.50%2,847.2万 | -6.22%2,950.5万 | 11.26%3,146.3万 | -5.69%2,827.8万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -95.95%9.2万 | 288.05%227.4万 | -40.33%58.6万 | 33.06%98.2万 | 2,444.83%73.8万 | 190.00%2.9万 | -77.78%1万 | -47.67%4.5万 | 855.56%8.6万 | -78.73%9,000 |
| 現金支払カテゴリ | 17.33%-3,202.1万 | -49.06%-3,873.2万 | -7.92%-2,598.4万 | 8.22%-2,407.8万 | -1.36%-2,623.4万 | 2.85%-2,588.2万 | 1.21%-2,664.1万 | 6.89%-2,696.7万 | -10.12%-2,896.4万 | 8.87%-2,630.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 17.33%-3,202.1万 | -49.06%-3,873.2万 | -7.92%-2,598.4万 | 8.22%-2,407.8万 | -1.36%-2,623.4万 | 2.85%-2,588.2万 | 1.21%-2,664.1万 | 6.89%-2,696.7万 | -10.12%-2,896.4万 | 8.87%-2,630.3万 |
| 直接支払利息 | -12.71%-180.9万 | -158.45%-160.5万 | -158.75%-62.1万 | -45.45%-24万 | -37.50%-16.5万 | 5.51%-12万 | 23.49%-12.7万 | 34.90%-16.6万 | 32.54%-25.5万 | -9.34%-37.8万 |
| 直接受取利息 | 10.00%1.1万 | --1万 | ---- | ---- | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | 3.39%-22.8万 | 22.37%-23.6万 | -36.32%-30.4万 | 39.57%-22.3万 | 25.15%-36.9万 | -44.57%-49.3万 | -24.91%-34.1万 | -44.44%-27.3万 | -46.51%-18.9万 | 20.98%-12.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -76.54%32.3万 | 166.49%137.7万 | -244.72%-207.1万 | 99.86%143.1万 | 96.16%71.6万 | -73.42%36.5万 | -35.96%137.3万 | 0.14%214.4万 | 44.96%214.1万 | 125.18%147.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.14%-95.9万 | -729.76%-209.1万 | 80.24%-25.2万 | -297.20%-127.5万 | 63.89%-32.1万 | 16.76%-88.9万 | -45.11%-106.8万 | -17.57%-73.6万 | -192.52%-62.6万 | 7.38%-21.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.85%-95.9万 | -762.24%-207.8万 | 78.73%-24.1万 | -344.31%-113.3万 | 71.32%-25.5万 | 16.76%-88.9万 | -45.11%-106.8万 | -17.57%-73.6万 | -192.52%-62.6万 | 7.38%-21.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -18.18%-1.3万 | 92.25%-1.1万 | -115.15%-14.2万 | ---6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.14%-95.9万 | -729.76%-209.1万 | 80.24%-25.2万 | -297.20%-127.5万 | 63.89%-32.1万 | 16.76%-88.9万 | -45.11%-106.8万 | -17.57%-73.6万 | -192.52%-62.6万 | 7.38%-21.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.55%3.9万 | -73.78%71.5万 | 396.74%272.7万 | -147.18%-91.9万 | 1,311.59%194.8万 | 111.42%13.8万 | -6.34%-120.8万 | -5.19%-113.6万 | -8.87%-108万 | -100.70%-99.2万 |
| 借入金純額 | 1,921.54%118.4万 | -101.67%-6.5万 | 771.08%388.5万 | 126.47%44.6万 | -530.95%-168.5万 | 145.47%39.1万 | 12.51%-86万 | -7.55%-98.3万 | -8.94%-91.4万 | -204.25%-83.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --207.1万 | ---- | ---- | --498万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 8.71%-30.4万 | -76.19%-33.3万 | 28.68%-18.9万 | -46.41%-26.5万 | 28.46%-18.1万 | 27.30%-25.3万 | -127.45%-34.8万 | 7.83%-15.3万 | -8.50%-16.6万 | -3.02%-15.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.21%-84.1万 | 1.14%-95.8万 | 11.91%-96.9万 | 5.66%-110万 | ---116.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.55%3.9万 | -73.78%71.5万 | 396.74%272.7万 | -147.18%-91.9万 | 1,311.59%194.8万 | 111.42%13.8万 | -6.34%-120.8万 | -5.19%-113.6万 | -8.87%-108万 | -100.70%-99.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.07%142.7万 | 39.53%142.6万 | -42.75%102.2万 | 419.89%178.5万 | -224.42%-55.8万 | -123.53%-17.2万 | 59.26%73.1万 | 1,812.50%45.9万 | 109.72%2.4万 | -38.94%-24.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59,800.00%-59.7万 | -99.75%1,000 | 152.95%40.4万 | -132.57%-76.3万 | 706.99%234.3万 | 57.25%-38.6万 | -431.99%-90.3万 | -37.47%27.2万 | 60.52%43.5万 | 490.49%27.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.84%83万 | 0.07%142.7万 | 39.53%142.6万 | -42.75%102.2万 | 419.89%178.5万 | -224.42%-55.8万 | -123.53%-17.2万 | 59.26%73.1万 | 1,812.50%45.9万 | 109.71%2.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.92%-63.6万 | 69.26%-71.4万 | -1,589.10%-232.3万 | 1,400.00%15.6万 | 97.74%-1.2万 | -484.06%-53万 | -89.37%13.8万 | -13.64%129.8万 | 46.49%150.3万 | 318.97%102.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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