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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.68%1.09億 | 61.04%1.21億 | 61.04%1.21億 | 68.91%1.3億 | 51.46%1.51億 | 43.58%1.73億 | -36.40%7,510.9万 | -36.40%7,510.9万 | -44.97%7,712.6万 | -36.86%9,984.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -36.68%1.09億 | 61.04%1.21億 | 61.04%1.21億 | 68.91%1.3億 | 51.46%1.51億 | 43.58%1.73億 | -36.40%7,510.9万 | -36.40%7,510.9万 | -44.97%7,712.6万 | -36.86%9,984.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 20.89%4,519.5万 | 20.58%7,607.2万 | 20.58%7,607.2万 | 32.58%6,173.4万 | 19.34%4,074.3万 | 15.03%3,738.6万 | 17.64%6,309.1万 | 17.64%6,309.1万 | 25.53%4,656.5万 | -6.89%3,413.9万 |
| -売掛金 | 23.92%3,505.8万 | 19.06%6,279.5万 | 19.06%6,279.5万 | 55.90%4,690.8万 | 23.66%3,097.3万 | 19.61%2,829万 | 25.40%5,274.3万 | 25.40%5,274.3万 | 34.36%3,008.8万 | 25.98%2,504.7万 |
| -未収法人所得税 | ---- | 41.77%328.9万 | 41.77%328.9万 | ---- | ---- | ---- | -27.14%232万 | -27.14%232万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 11.44%1,013.7万 | 24.41%998.8万 | 24.41%998.8万 | -10.02%1,482.6万 | 7.46%977万 | 2.78%909.6万 | -4.27%802.8万 | -4.27%802.8万 | 12.09%1,647.7万 | -45.82%909.2万 |
| 棚卸資産 | 30.85%6,661.5万 | 50.15%6,643.6万 | 50.15%6,643.6万 | 49.33%5,337.2万 | 41.83%5,157.5万 | 58.85%5,090.8万 | 52.89%4,424.6万 | 52.89%4,424.6万 | 37.60%3,574.2万 | 41.74%3,636.5万 |
| その他の流動資産 | ---- | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -15.25%2.21億 | 44.41%2.63億 | 44.41%2.63億 | 53.91%2.45億 | 42.97%2.44億 | 41.20%2.61億 | -9.08%1.82億 | -9.08%1.82億 | -21.55%1.59億 | -22.72%1.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 110.34%5,447.1万 | 128.59%5,702.6万 | 128.59%5,702.6万 | 110.81%4,852.2万 | 17.63%2,643.8万 | 22.10%2,589.7万 | 16.17%2,494.7万 | 16.17%2,494.7万 | 33.39%2,301.7万 | 85.74%2,247.5万 |
| -有形固定資産総額 | 110.34%5,447.1万 | 118.97%6,693.1万 | 118.97%6,693.1万 | 110.81%4,852.2万 | 17.63%2,643.8万 | 22.10%2,589.7万 | 24.86%3,056.6万 | 24.86%3,056.6万 | 33.39%2,301.7万 | 85.74%2,247.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -76.28%-990.5万 | -76.28%-990.5万 | ---- | ---- | ---- | -86.93%-561.9万 | -86.93%-561.9万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.13%2.41億 | 0.47%2.59億 | 0.47%2.59億 | -0.71%2.42億 | -8.98%2.44億 | -13.74%2.57億 | -16.44%2.57億 | -16.44%2.57億 | -23.97%2.43億 | -18.97%2.68億 |
| -のれん | ---- | 3.94%1.52億 | 3.94%1.52億 | ---- | ---- | ---- | -13.35%1.46億 | -13.35%1.46億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -4.08%1.07億 | -4.08%1.07億 | ---- | ---- | ---- | -20.16%1.12億 | -20.16%1.12億 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 17.29%40.7万 | 14.65%40.7万 | 45.61%61.3万 | ---- | ---- | -19.11%34.7万 | 16.39%35.5万 |
| 非流動繰延資産 | 58.26%2,426.1万 | 96.25%2,128.5万 | 96.25%2,128.5万 | 40.24%1,697.8万 | 34.22%1,633.5万 | 30.10%1,533万 | 19.30%1,084.6万 | 19.30%1,084.6万 | 3.21%1,210.6万 | 7.69%1,217万 |
| その他の非流動資産 | --171.7万 | 214.19%179.4万 | 214.19%179.4万 | ---- | ---- | ---- | --57.1万 | --57.1万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 7.64%3.22億 | 15.29%3.39億 | 15.29%3.39億 | 10.30%3.07億 | -5.24%2.87億 | -9.81%2.99億 | -13.35%2.94億 | -13.35%2.94億 | -20.22%2.79億 | -14.51%3.03億 |
| 資産合計 | -3.03%5.43億 | 26.45%6.02億 | 26.45%6.02億 | 26.17%5.53億 | 12.11%5.3億 | 8.44%5.6億 | -11.76%4.76億 | -11.76%4.76億 | -20.71%4.38億 | -17.66%4.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.11%836.5万 | 142.66%2,007.8万 | 142.66%2,007.8万 | -16.31%991万 | -32.71%812.4万 | -22.94%827.3万 | -7.88%827.4万 | -7.88%827.4万 | 118.71%1,184.1万 | 84.32%1,207.3万 |
| -買掛金 | 2.90%670.4万 | 172.45%1,875.8万 | 172.45%1,875.8万 | -17.58%859万 | -34.03%742.6万 | -39.17%651.5万 | -20.57%688.5万 | -20.57%688.5万 | 99.81%1,042.2万 | 79.17%1,125.7万 |
| -未払法人税 | -5.52%166.1万 | -4.97%132万 | -4.97%132万 | -6.98%132万 | -14.46%69.8万 | 6,932.00%175.8万 | 342.36%138.9万 | 342.36%138.9万 | 616.67%141.9万 | 205.62%81.6万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 2.58%1,755.1万 | 2.58%1,755.1万 | 21.58%1,065.5万 | ---- | 55.32%1,056.5万 | 171.33%1,711万 | 171.33%1,711万 | --876.4万 | --869.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 126.59%414.2万 | 90.44%402.4万 | 90.44%402.4万 | 58.77%373.9万 | -24.53%151.1万 | -13.16%182.8万 | -28.42%211.3万 | -28.42%211.3万 | -21.76%235.5万 | -17.34%200.2万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.53%151.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.34%200.2万 |
| -資本リース債務 | 126.59%414.2万 | 90.44%402.4万 | 90.44%402.4万 | 58.77%373.9万 | ---- | --182.8万 | -28.42%211.3万 | -28.42%211.3万 | --235.5万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | 29.40%219.2万 | 29.40%219.2万 | 232.62%358.9万 | ---- | -23.63%331万 | -68.90%169.4万 | -68.90%169.4万 | --107.9万 | --194.8万 |
| その他の流動負債 | 202.21%2,698.7万 | 68.82%1,164.2万 | 68.82%1,164.2万 | 53.71%1,080.4万 | 220.74%2,321.2万 | 56.69%893万 | -12.66%689.6万 | -12.66%689.6万 | -55.51%702.9万 | -58.37%723.7万 |
| 流動負債合計 | 20.02%3,949.4万 | 53.76%5,548.7万 | 53.76%5,548.7万 | 24.56%3,869.7万 | 2.78%3,284.7万 | 10.88%3,290.6万 | 14.26%3,608.7万 | 14.26%3,608.7万 | 28.26%3,106.8万 | 21.26%3,195.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 209.02%2,206.1万 | 210.91%2,276.5万 | 210.91%2,276.5万 | 221.57%2,175.1万 | -2.65%672万 | 37.77%713.9万 | 34.92%732.2万 | 34.92%732.2万 | 31.49%676.4万 | 229.81%690.3万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.65%672万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 229.81%690.3万 |
| -リース債務 | 209.02%2,206.1万 | 210.91%2,276.5万 | 210.91%2,276.5万 | 221.57%2,175.1万 | ---- | --713.9万 | 34.92%732.2万 | 34.92%732.2万 | --676.4万 | ---- |
| 繰延負債 | -9.63%1,977.4万 | -4.03%2,130.2万 | -4.03%2,130.2万 | -5.39%2,027.3万 | -13.34%2,043.3万 | -18.65%2,188万 | -18.07%2,219.6万 | -18.07%2,219.6万 | -23.64%2,142.7万 | -20.18%2,357.7万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 44.16%4,183.5万 | 49.29%4,406.7万 | 49.29%4,406.7万 | 49.07%4,202.3万 | -10.92%2,715.3万 | -9.54%2,901.9万 | -9.23%2,951.8万 | -9.23%2,951.8万 | -15.10%2,819.1万 | -3.64%3,048万 |
| 負債合計 | 31.33%8,132.9万 | 51.75%9,955.4万 | 51.75%9,955.4万 | 36.22%8,072万 | -3.90%6,000万 | 0.28%6,192.5万 | 2.34%6,560.5万 | 2.34%6,560.5万 | 3.19%5,925.9万 | 7.68%6,243.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,222.1万 | 3.98%3,222.1万 | 3.98%3,222.1万 | 3.98%3,222.1万 | 3.98%3,222.1万 | 3.98%3,222.1万 | 0.08%3,098.8万 | 0.08%3,098.8万 | 0.08%3,098.8万 | 0.08%3,098.8万 |
| -普通株式 | 0.00%3,222.1万 | 3.98%3,222.1万 | 3.98%3,222.1万 | 3.98%3,222.1万 | 3.98%3,222.1万 | 3.98%3,222.1万 | 0.08%3,098.8万 | 0.08%3,098.8万 | 0.08%3,098.8万 | 0.08%3,098.8万 |
| 利益剰余金 | -37.53%-1.24億 | -41.66%-1.07億 | -41.66%-1.07億 | -22.90%-9,989.9万 | -22.62%-9,807.9万 | -19.47%-8,980.5万 | -20.40%-7,584.8万 | -20.40%-7,584.8万 | -47.72%-8,128.4万 | -61.42%-7,998.9万 |
| 資本剰余金 | 1.98%6.23億 | 20.63%6.2億 | 20.63%6.2億 | 20.47%6.17億 | 20.25%6.14億 | 20.21%6.11億 | 1.61%5.14億 | 1.61%5.14億 | 1.57%5.12億 | 1.41%5.1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -26.57%-7,023万 | 27.81%-4,229.4万 | 27.81%-4,229.4万 | 7.02%-7,686.3万 | -52.75%-7,742.6万 | -478.52%-5,548.6万 | -3,544.33%-5,858.8万 | -3,544.33%-5,858.8万 | -641.35%-8,267万 | -258.53%-5,068.8万 |
| 株主資本 | -7.30%4.62億 | 22.40%5.03億 | 22.40%5.03億 | 24.60%4.72億 | 14.55%4.7億 | 9.55%4.98億 | -13.66%4.11億 | -13.66%4.11億 | -23.48%3.79億 | -20.51%4.11億 |
| 資本合計 | -7.30%4.62億 | 22.40%5.03億 | 22.40%5.03億 | 24.60%4.72億 | 14.55%4.7億 | 9.55%4.98億 | -13.66%4.11億 | -13.66%4.11億 | -23.48%3.79億 | -20.51%4.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
