| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -226.45%-677.9万 | 0.27%-2,998.4万 | -2,826.26%-289.7万 | 22.94%-1,559.9万 | -3.62%-1,684.9万 | -17.98%536.1万 | 44.00%-3,006.6万 | 99.33%-9.9万 | -62.96%-2,024.3万 | 41.89%-1,626万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.54%-2,005.5万 | -159.01%-3,990.5万 | -242.31%-972.4万 | -35.97%-224.9万 | -73.23%-1,042.3万 | -20.18%-1,750.9万 | 66.90%-1,540.7万 | 229.22%683.3万 | 75.79%-165.4万 | 65.43%-601.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6.25%3万 | -65.81%15.9万 | -67.19%2.1万 | 217.05%10.3万 | -88.00%3,000 | -93.10%3.2万 | -7.37%46.5万 | -86.27%6.4万 | ---8.8万 | --2.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.29%536.8万 | 9.66%1,900万 | 19.48%512.8万 | 20.57%511.2万 | 1.90%444.1万 | -2.64%431.9万 | 9.64%1,732.6万 | -7.22%429.2万 | 12.89%424万 | 16.00%435.8万 |
| その他の非現金項目 | -2,338.43%-483.5万 | 27.09%-1,088.6万 | 85.96%295.3万 | 12.02%-549.5万 | 0.26%-856万 | 112.77%21.6万 | -888.75%-1,493.1万 | 163.44%158.8万 | -29.75%-624.6万 | -243.06%-858.2万 |
| 運転資金の増減額 | -45.01%892.3万 | 49.81%-1,398.2万 | 73.52%-495.1万 | -11.31%-2,027万 | 35.93%-498.9万 | -3.59%1,622.8万 | -19.15%-2,785.9万 | -31.77%-1,869.4万 | -360.90%-1,821万 | 58.40%-778.7万 |
| -売上債権増減額 | 9.79%2,854万 | 30.98%-1,091.7万 | 33.57%-1,137.2万 | -37.12%-2,128.9万 | -5.85%-425万 | 24.71%2,599.4万 | 13.46%-1,581.7万 | 8.29%-1,712万 | -1,833.50%-1,552.6万 | 62.44%-401.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 38.59%-386.8万 | -3.35%-1,956.9万 | -47.25%-845.2万 | 16.00%-183.7万 | 59.19%-298.1万 | -70.15%-629.9万 | -86.39%-1,893.4万 | -67.10%-574万 | -74.54%-218.7万 | -79.57%-730.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,816.67%-1,207.5万 | 1,665.78%1,175.9万 | 348.64%1,002.5万 | 750.00%85.8万 | -1.90%129万 | -119.73%-41.4万 | -124.92%-75.1万 | -199.43%-403.2万 | 85.78%-13.2万 | 134.28%131.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.34%-367.4万 | -37.92%474.5万 | -40.86%484.8万 | 647.40%199.8万 | -57.08%95.2万 | -26.79%-305.3万 | 274.84%764.3万 | 112.38%819.8万 | 62.25%-36.5万 | 1,888.71%221.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -226.43%-677.9万 | 0.27%-2,998.4万 | -2,826.26%-289.7万 | 22.95%-1,559.7万 | -3.64%-1,685.2万 | -17.96%536.2万 | 44.00%-3,006.6万 | 99.33%-9.9万 | -62.96%-2,024.3万 | 41.89%-1,626万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.47%-151.5万 | -157.48%-2,243.4万 | -267.62%-953.6万 | -223.28%-630.4万 | -114.84%-376.4万 | -17.09%-283万 | 41.76%-871.3万 | 54.35%-259.4万 | 59.92%-195万 | 49.44%-175.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.91%-99.4万 | -164.62%-1,898.1万 | -258.26%-737.3万 | -242.92%-603.2万 | -149.37%-315.7万 | -15.74%-241.9万 | 30.62%-717.3万 | 63.89%-205.8万 | 15.96%-175.9万 | 20.78%-126.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -37.57%-50.9万 | -64.59%-226.8万 | -157.55%-81.9万 | -41.67%-27.2万 | -49.17%-80.7万 | -13.15%-37万 | 68.14%-137.8万 | -2,546.15%-31.8万 | 92.74%-19.2万 | 68.03%-54.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 70.73%-1.2万 | -631.48%-118.5万 | -516.51%-134.4万 | --0 | 263.64%20万 | ---4.1万 | 45.45%-16.2万 | -5,550.00%-21.8万 | 100.79%1,000 | --5.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.47%-151.5万 | -157.48%-2,243.4万 | -267.62%-953.6万 | -223.23%-630.3万 | -114.90%-376.5万 | -17.09%-283万 | 41.76%-871.3万 | 54.35%-259.4万 | 59.92%-195万 | 49.44%-175.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.87%-82万 | 3,307.21%9,249.6万 | 1.31%-75.4万 | -22.59%-78.7万 | 18.83%-61.2万 | 13,173.07%9,464.9万 | -101.61%-288.4万 | 14.35%-76.4万 | -27.89%-64.2万 | 37.22%-75.4万 |
| 借入金純額 | -54.72%-82万 | 7.74%-268.3万 | 1.31%-75.4万 | -22.59%-78.7万 | 18.83%-61.2万 | 29.14%-53万 | 95.60%-290.8万 | 14.35%-76.4万 | -27.63%-64.2万 | 24.90%-75.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 417,650.00%1億 | --5.5万 | --0 | ---5.5万 | 417,650.00%1億 | -99.99%2.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---508.1万 | ---5.5万 | --0 | --5.5万 | ---508.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.87%-82万 | 3,307.21%9,249.6万 | 1.31%-75.4万 | -22.59%-78.7万 | 18.83%-61.2万 | 13,173.07%9,464.9万 | -101.61%-288.4万 | 14.35%-76.4万 | -27.89%-64.2万 | 37.22%-75.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.04%1.21億 | -36.40%7,510.9万 | 68.91%1.3億 | 51.46%1.51億 | 43.58%1.73億 | -36.40%7,510.9万 | 1,264.48%1.18億 | -44.97%7,712.6万 | -36.86%9,984.1万 | -37.20%1.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.38%-911.4万 | 196.20%4,007.8万 | -281.46%-1,318.7万 | 0.65%-2,268.6万 | -13.12%-2,122.9万 | 2,762.44%9,718万 | -137.73%-4,166.3万 | 83.73%-345.7万 | -28.37%-2,283.5万 | 42.52%-1,876.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -936.60%-256万 | 535.80%577万 | 168.54%386.7万 | 1,355.00%174.6万 | 90.71%-14.9万 | 123.91%30.6万 | -35.79%-132.4万 | 276.04%144万 | 171.01%12万 | -144.89%-160.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.68%1.09億 | 61.04%1.21億 | 61.04%1.21億 | 68.91%1.3億 | 51.46%1.51億 | 43.58%1.73億 | -36.40%7,510.9万 | -36.40%7,510.9万 | -44.97%7,712.6万 | -36.86%9,984.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -422.51%-828.2万 | -32.70%-5,124.3万 | -348.04%-1,108.9万 | 1.30%-2,190.6万 | -15.22%-2,081.6万 | -37.65%256.8万 | 43.62%-3,861.7万 | 87.84%-247.5万 | -28.24%-2,219.4万 | 42.23%-1,806.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
