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| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.19%-34.08万 | 94.71%-1.22万 | 87.25%-3.05万 | 58.78%-10.31万 | 24.89%-19.5万 | -241.67%-97.9万 | -13.27%-23.02万 | -1,104.15%-23.9万 | -650.05%-25.02万 | -762.78%-25.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.52%-77.82万 | 97.94%-11.2万 | 91.83%-5.32万 | 81.47%-14.1万 | 16.57%-47.2万 | -190.45%-742.59万 | -516.74%-544.73万 | -144.26%-65.18万 | -30.85%-76.11万 | 77.94%-56.57万 |
| 減価償却費及び償却費 | -99.05%3,179 | -99.37%525 | -99.05%792 | -99.05%792 | -98.72%1,070 | 470.87%33.5万 | 49.29%8.38万 | 8,267.23%8.38万 | 10,488.62%8.38万 | 10,475.25%8.38万 |
| その他の非現金項目 | -0.08%30.21万 | 153.33%6.65万 | --2.75万 | -97.56%5,473 | 289.77%20.27万 | 121.52%30.24万 | --2.63万 | --0 | --22.41万 | --5.2万 |
| 運転資金の増減額 | 223.24%4.86万 | 957.48%3.28万 | -108.65%-5,482 | 166.33%3.16万 | -429.23%-1.04万 | 135.99%1.5万 | 92.59%-3,822 | 44,220.98%6.34万 | -1,084.15%-4.77万 | -35.47%3,147 |
| -売上債権増減額 | 200.00%8,000 | --0 | --5,000 | ---5,000 | --8,000 | ---8,000 | ---8,000 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 173.57%5.11万 | 844.50%3.28万 | -108.46%-5,482 | 177.11%3.57万 | -361.76%-1.19万 | 145.75%1.87万 | 91.32%-4,402 | 45,228.67%6.48万 | -1,054.98%-4.63万 | -7.07%4,532 |
| -その他流動負債の変動 | 91.28%-498 | --0 | --0 | --0 | 64.04%-498 | -528.74%-5,709 | -61.89%-1,470 | ---1,441 | ---1,413 | ---1,385 |
| -その他運転資金の変動 | -200.00%-1.01万 | --0 | ---5,000 | --950 | ---6,000 | --1.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.19%-34.08万 | 94.71%-1.22万 | 87.25%-3.05万 | 58.78%-10.31万 | 24.89%-19.5万 | -241.67%-97.9万 | -13.27%-23.02万 | -1,104.15%-23.9万 | -650.05%-25.02万 | -762.78%-25.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.81%33万 | 0 | -90.38%2.5万 | 200.00%7.5万 | 295.76%23万 | -53.17%38.74万 | -76.69%4.43万 | -49.92%26万 | 2.5万 | 5.81万 |
| 借入金純額 | --33万 | --0 | --2.5万 | --7.5万 | --23万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -55.27%37万 | -83.71%3.5万 | -47.39%26万 | --2.5万 | --5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.53万 | --9,264 | --0 | --0 | --6,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,116 | --0 | --0 | --0 | --2,116 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.81%33万 | --0 | -90.38%2.5万 | 200.00%7.5万 | 295.76%23万 | -53.17%38.74万 | -76.69%4.43万 | -49.92%26万 | -78.83%2.5万 | --5.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.44%1.55万 | -91.58%1.7万 | -87.57%2.24万 | -87.54%5.05万 | -97.44%1.55万 | 1,041.70%60.71万 | -66.82%20.15万 | 67.34%18.04万 | 1,657.05%40.56万 | 1,041.70%60.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.18%-1.08万 | 93.45%-1.22万 | -125.99%-5,468 | 87.51%-2.81万 | 117.37%3.5万 | -206.79%-59.16万 | -1,859,300.00%-18.59万 | -95.79%2.1万 | -365.72%-22.52万 | -569.66%-20.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.30%4,770 | -69.30%4,770 | -91.58%1.7万 | -87.57%2.24万 | -87.54%5.05万 | -97.44%1.55万 | -97.44%1.55万 | -66.82%20.15万 | 67.34%18.04万 | 1,657.05%40.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.19%-34.08万 | 94.71%-1.22万 | 87.25%-3.05万 | 58.78%-10.31万 | 24.89%-19.5万 | -241.67%-97.9万 | -13.27%-23.02万 | -1,104.15%-23.9万 | -650.05%-25.02万 | -762.78%-25.96万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
