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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.78%-2,701.6万 | -24.59%-2,755.5万 | -15.23%-2,349.6万 | -2.03%-8,372.7万 | 6.27%-1,847.6万 | -26.41%-2,274.4万 | 16.41%-2,211.6万 | -13.90%-2,039.1万 | -61.90%-8,206.5万 | -5.96%-1,971.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.71%-3,455.5万 | -51.19%-3,038.2万 | -9.49%-3,097万 | 7.76%-9,665.5万 | -2.27%-2,677.2万 | 5.36%-2,150.2万 | 38.84%-2,009.5万 | -22.82%-2,828.6万 | -47.39%-1.05億 | -20.99%-2,617.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --11.1万 | --0 | --10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.56%9.5万 | -5.05%9.4万 | -12.00%8.8万 | 5.60%37.7万 | -9.28%8.8万 | -1.10%9万 | 16.47%9.9万 | 19.05%10万 | 119.02%35.7万 | 32.88%9.7万 |
| その他の非現金項目 | -10.00%28.8万 | 121.09%264.2万 | -281.37%-206.7万 | -922.37%-422.7万 | -1,027.98%-520万 | -2.14%32万 | 267.69%119.5万 | -267.80%-54.2万 | -58.01%51.4万 | ---46.1万 |
| 運転資金の増減額 | 177.11%353.1万 | 80.31%-108.7万 | 22.58%454.4万 | -119.49%-58.9万 | 230.71%580.4万 | -2,135.11%-457.9万 | -526.99%-552.1万 | 1,576.89%370.7万 | 6.78%302.2万 | 159.59%175.5万 |
| -前払費用増減額 | -23.33%-14.8万 | 104.82%3万 | 53.91%159.3万 | 135.43%69.4万 | 119.85%40.1万 | 16.08%-12万 | -2,043.75%-62.2万 | 501.74%103.5万 | -4,797.50%-195.9万 | -58.81%-202万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -386.77%-166.9万 | -449.79%-330.2万 | 1,514.98%495.8万 | 562.11%232.4万 | 36.39%49.1万 | 649.06%58.2万 | 737.84%94.4万 | 25.31%30.7万 | 151.39%35.1万 | 330.77%36万 |
| -その他流動資産の変動 | 96.79%-16.7万 | -711.28%-107.9万 | ---134.3万 | -377.92%-532.4万 | --4,000 | -808.22%-519.5万 | 55.96%-13.3万 | --0 | -3,613.33%-111.4万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 3,481.17%551.5万 | 157.16%326.4万 | -128.08%-66.4万 | -70.11%171.7万 | 43.72%490.8万 | -85.28%15.4万 | -433.72%-571万 | 652.57%236.5万 | 60.31%574.4万 | 329.66%341.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.78%-2,701.6万 | -24.59%-2,755.5万 | -15.23%-2,349.6万 | -2.03%-8,372.7万 | 6.27%-1,847.6万 | -26.41%-2,274.4万 | 16.41%-2,211.6万 | -13.90%-2,039.1万 | -61.90%-8,206.5万 | -5.96%-1,971.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 280.53%4,592万 | -134.56%-487.8万 | -153.88%-2,014.4万 | -105.30%-485.1万 | -289.24%-3,091.5万 | -226.15%-2,543.6万 | -52.02%1,411.3万 | 46.23%3,738.7万 | 133.21%9,147.9万 | 172.27%1,633.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---6,000 | ---15.3万 | 103.86%1.4万 | --0 | 110.07%1.4万 | --0 | --0 | 76.95%-36.3万 | 75.25%-17.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 280.43%4,592万 | -134.52%-487.2万 | -153.47%-1,999.1万 | -105.30%-486.5万 | -287.26%-3,091.5万 | -225.35%-2,545万 | -52.05%1,411.3万 | 46.06%3,738.7万 | 133.54%9,184.2万 | 146.44%1,650.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 280.53%4,592万 | -134.56%-487.8万 | -153.88%-2,014.4万 | -105.30%-485.1万 | -289.24%-3,091.5万 | -226.15%-2,543.6万 | -52.02%1,411.3万 | 46.23%3,738.7万 | 133.21%9,147.9万 | 172.27%1,633.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.93%9.2万 | 663.83%1,560.5万 | 3,909.55%882.1万 | 27,928.36%1.33億 | 91.58%52.3万 | 123,134.91%1.31億 | 3,092.19%204.3万 | 566.67%22万 | -65.78%47.6万 | -66.63%27.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,488.6万 | --790.1万 | --1.3億 | ---2.4万 | --1.3億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -89.41%9.2万 | -64.81%71.9万 | 318.18%92万 | 672.90%367.9万 | 100.37%54.7万 | 719.81%86.9万 | 3,092.19%204.3万 | 566.67%22万 | -65.78%47.6万 | -66.63%27.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.93%9.2万 | 663.83%1,560.5万 | 3,909.55%882.1万 | 27,928.36%1.33億 | 91.58%52.3万 | 123,134.91%1.31億 | 3,092.19%204.3万 | 566.67%22万 | -65.78%47.6万 | -66.63%27.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.68%1,689.2万 | -17.59%3,372万 | 189.17%6,853.9万 | 71.60%2,370.2万 | 338.02%1.17億 | 42.53%3,495.8万 | 90.24%4,091.8万 | 71.60%2,370.2万 | -95.92%1,381.2万 | 4.72%2,680.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.96%1,899.6万 | -182.35%-1,682.8万 | -302.25%-3,481.9万 | 353.36%4,483.7万 | -1,475.37%-4,886.8万 | 3,519.36%8,244.9万 | -297.55%-596万 | 123.67%1,721.6万 | 103.05%989万 | 73.68%-310.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.43%3,588.8万 | -51.68%1,689.2万 | -17.59%3,372万 | 189.17%6,853.9万 | 189.17%6,853.9万 | 338.02%1.17億 | 42.53%3,495.8万 | 90.24%4,091.8万 | 71.60%2,370.2万 | 71.60%2,370.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.78%-2,701.6万 | -24.62%-2,756.1万 | -15.98%-2,364.9万 | -1.58%-8,372.7万 | 7.08%-1,847.6万 | -25.44%-2,274.4万 | 16.48%-2,211.6万 | -13.71%-2,039.1万 | -57.71%-8,242.8万 | -3.02%-1,988.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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