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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 42.70%2.26億 | 13.04%1.82億 | -14.26%1.51億 | -12.22%1.7億 | -12.22%1.7億 | -3.24%1.58億 | -47.11%1.61億 | -11.07%1.76億 | 7.48%1.94億 | 7.48%1.94億 |
| -現金及び現金同等物 | 42.70%2.26億 | 13.04%1.82億 | -14.26%1.51億 | -12.22%1.7億 | -12.22%1.7億 | -3.24%1.58億 | -47.11%1.61億 | -11.07%1.76億 | 7.48%1.94億 | 7.48%1.94億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.35%8.82億 | 2.07%9.21億 | -4.05%9.23億 | -8.04%8.9億 | -8.04%8.9億 | -16.27%9.22億 | -30.95%9.03億 | -18.66%9.62億 | -12.56%9.68億 | -12.56%9.68億 |
| -売掛金 | -5.80%7.81億 | 3.00%8.25億 | -5.34%8.31億 | -7.46%7.89億 | -7.46%7.89億 | -22.91%8.29億 | -38.34%8.01億 | -25.71%8.78億 | -22.91%8.53億 | -22.91%8.53億 |
| -未収法人所得税 | -32.50%1,890万 | -46.04%1,770万 | -48.15%1,540万 | -64.58%1,530万 | -64.58%1,530万 | 7.69%2,800万 | 310.00%3,280万 | 2,375.00%2,970万 | 14,300.00%4,320万 | 14,300.00%4,320万 |
| -その他の売掛金 | 21.15%9,450万 | 11.51%9,110万 | 32.05%8,940万 | 19.13%8,530万 | 19.13%8,530万 | --7,800万 | --8,170万 | --6,770万 | --7,160万 | --7,160万 |
| -未収金調整引当金 | 4.69%-1,220万 | 3.08%-1,260万 | 3.82%-1,260万 | ---- | ---- | ---1,280万 | ---1,300万 | ---1,310万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -15.34%8.28億 | -19.27%8.73億 | -24.41%8.24億 | -8.82%8.59億 | -8.82%8.59億 | 3.45%9.78億 | 14.33%10.81億 | 19.87%10.9億 | 8.48%9.42億 | 8.48%9.42億 |
| その他の流動資産 | 54.21%6,600万 | 53.85%8,200万 | -23.12%5,420万 | 2.66%5,410万 | 2.66%5,410万 | -42.86%4,280万 | -51.10%5,330万 | -52.65%7,050万 | -43.15%5,270万 | -43.15%5,270万 |
| 流動資産合計 | -4.73%20.02億 | -6.36%20.58億 | -15.07%19.52億 | -8.50%19.73億 | -8.50%19.73億 | -8.05%21.01億 | -17.56%21.98億 | -5.75%22.98億 | -4.09%21.56億 | -4.09%21.56億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.97%26.53億 | -5.89%27.16億 | -5.66%27.86億 | -5.47%28.64億 | -5.47%28.64億 | -7.87%28.21億 | -7.34%28.86億 | -7.40%29.54億 | -7.79%30.3億 | -7.79%30.3億 |
| -有形固定資産総額 | 3.01%77.73億 | 2.70%77.26億 | 2.86%77.04億 | 3.33%76.91億 | 3.33%76.91億 | 2.54%75.46億 | 2.59%75.23億 | 1.61%74.9億 | 1.10%74.43億 | 1.10%74.43億 |
| -減価償却累計额 | -8.38%-51.2億 | -8.04%-50.1億 | -8.40%-49.18億 | -9.37%-48.26億 | -9.37%-48.26億 | -9.96%-47.25億 | -9.93%-46.37億 | -8.48%-45.37億 | -8.26%-44.13億 | -8.26%-44.13億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.65%16.42億 | -1.62%16.5億 | -1.59%16.59億 | -1.47%16.7億 | -1.47%16.7億 | -1.81%16.7億 | -2.35%16.77億 | -2.85%16.86億 | -3.29%16.95億 | -3.29%16.95億 |
| -のれん | 0.19%14.24億 | 0.18%14.23億 | 0.17%14.23億 | 0.22%14.24億 | 0.22%14.24億 | -0.01%14.21億 | 0.00%14.21億 | 0.01%14.21億 | 0.02%14.21億 | 0.02%14.21億 |
| -その他の無形資産 | -12.19%2.18億 | -11.57%2.26億 | -11.03%2.36億 | -10.23%2.46億 | -10.23%2.46億 | -10.96%2.49億 | -13.61%2.56億 | -15.80%2.65億 | -17.46%2.74億 | -17.46%2.74億 |
| 長期未収金 | 0.62%10.67億 | 2.83%10.83億 | 1.88%10.65億 | 1.32%10.62億 | 1.32%10.62億 | 4.62%10.61億 | 2.53%10.53億 | 0.08%10.45億 | -1.30%10.48億 | -1.30%10.48億 |
| 非流動繰延資産 | -14.80%9,040万 | 10.77%9,150万 | 34.77%9,070万 | 44.46%8,740万 | 44.46%8,740万 | 29.55%1.06億 | -4.51%8,260万 | -29.38%6,730万 | -39.07%6,050万 | -39.07%6,050万 |
| その他の非流動資産 | 13.40%6,430万 | 11.49%6,210万 | -1.52%5,840万 | 4.04%5,670万 | 4.04%5,670万 | -26.27%5,670万 | -11.73%5,570万 | -17.29%5,930万 | -22.14%5,450万 | -22.14%5,450万 |
| 非流動資産合計 | -3.46%55.17億 | -2.64%56.02億 | -2.61%56.6億 | -2.51%57.4億 | -2.51%57.4億 | -3.72%57.14億 | -4.23%57.54億 | -5.30%58.11億 | -6.09%58.88億 | -6.09%58.88億 |
| 資産合計 | -3.80%75.18億 | -3.67%76.61億 | -6.14%76.11億 | -4.11%77.13億 | -4.11%77.13億 | -4.93%78.15億 | -8.33%79.53億 | -5.43%81.09億 | -5.56%80.44億 | -5.56%80.44億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.94%8.98億 | 1.35%9.02億 | -0.09%9.25億 | -3.90%9.83億 | -3.90%9.83億 | -17.35%8.89億 | -18.88%8.9億 | -5.14%9.26億 | 1.83%10.23億 | 1.83%10.23億 |
| -買掛金 | 5.78%7.59億 | 3.88%7.79億 | -6.54%7.64億 | -7.44%7.75億 | -7.44%7.75億 | -19.61%7.18億 | -23.76%7.5億 | 3.23%8.17億 | -1.18%8.38億 | -1.18%8.38億 |
| -未払法人税 | -19.30%1.38億 | -12.25%1.23億 | 48.21%1.62億 | 12.12%2.07億 | 12.12%2.07億 | -6.39%1.72億 | 23.65%1.4億 | -41.00%1.09億 | 18.16%1.85億 | 18.16%1.85億 |
| 当期の未払費用 | -4.96%3.43億 | -18.29%3.49億 | -20.04%3.42億 | -3.82%1.64億 | -3.82%1.64億 | -22.80%3.61億 | -11.76%4.27億 | 11.80%4.27億 | -19.32%1.7億 | -19.32%1.7億 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 17.58%3,210万 | 17.58%3,210万 | ---- | ---- | ---- | 6.64%2,730万 | 6.64%2,730万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 28.60%1.89億 | 138.51%1.89億 | 82.50%1.49億 | 81.72%1.48億 | 81.72%1.48億 | 95.48%1.47億 | -71.33%7,920万 | -70.46%8,170万 | -70.67%8,150万 | -70.67%8,150万 |
| -短期借入金 | 57.03%1.24億 | 1,253.33%1.22億 | 742.71%8,090万 | 712.37%7,880万 | 712.37%7,880万 | 7,790.00%7,890万 | -95.52%900万 | -95.23%960万 | -95.18%970万 | -95.18%970万 |
| -資本リース債務 | -4.25%6,540万 | -4.42%6,710万 | -5.41%6,820万 | -3.48%6,930万 | -3.48%6,930万 | -8.08%6,830万 | -6.52%7,020万 | -4.38%7,210万 | -6.51%7,180万 | -6.51%7,180万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -16.06%3,450万 | -16.06%3,450万 | ---- | ---- | ---- | --4,110万 | --4,110万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -24.94%3,190万 | -24.94%3,190万 | ---- | ---- | ---- | 1,114.29%4,250万 | 1,114.29%4,250万 |
| 流動負債合計 | 2.33%14.3億 | 3.12%14.39億 | -1.32%14.16億 | -2.13%15.28億 | -2.13%15.28億 | -13.68%13.97億 | -24.82%13.96億 | -12.23%14.35億 | -7.18%15.61億 | -7.18%15.61億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.14%30.16億 | 1.98%30.5億 | -2.90%29.59億 | 0.38%28.74億 | 0.38%28.74億 | 3.33%29.82億 | 4.15%29.91億 | 6.09%30.47億 | -0.58%28.64億 | -0.58%28.64億 |
| -長期借入金 | 2.01%27.66億 | 2.64%27.89億 | -2.89%26.85億 | 0.79%25.91億 | 0.79%25.91億 | 5.07%27.11億 | 5.34%27.17億 | 7.20%27.65億 | -0.28%25.71億 | -0.28%25.71億 |
| -リース債務 | -7.54%2.5億 | -4.61%2.61億 | -3.08%2.74億 | -3.21%2.83億 | -3.21%2.83億 | -11.37%2.7億 | -6.33%2.74億 | -3.71%2.83億 | -3.15%2.93億 | -3.15%2.93億 |
| 繰延負債 | -10.94%4.46億 | -7.51%4.68億 | -6.93%4.7億 | -6.13%4.76億 | -6.13%4.76億 | -8.43%5.01億 | -13.09%5.06億 | -12.51%5.05億 | -9.23%5.07億 | -9.23%5.07億 |
| 従業員福利厚生費 | -4.75%2.03億 | -10.47%2.02億 | -8.25%2.11億 | -3.71%2.26億 | -3.71%2.26億 | -25.71%2.13億 | -30.13%2.25億 | -35.26%2.3億 | -38.60%2.35億 | -38.60%2.35億 |
| その他の非流動性負債 | -5.82%3.35億 | -8.48%3.32億 | -2.55%3.48億 | 1.92%3.4億 | 1.92%3.4億 | 6.66%3.55億 | 4.88%3.63億 | 2.56%3.57億 | -7.86%3.34億 | -7.86%3.34億 |
| 非流動負債合計 | -1.27%39.99億 | -0.81%40.52億 | -3.66%39.88億 | -0.57%39.17億 | -0.57%39.17億 | -0.03%40.5億 | -0.90%40.85億 | -0.34%41.4億 | -5.84%39.39億 | -5.84%39.39億 |
| 負債合計 | -0.35%54.29億 | 0.19%54.91億 | -3.06%54.04億 | -1.01%54.45億 | -1.01%54.45億 | -3.93%54.48億 | -8.33%54.81億 | -3.70%55.75億 | -6.22%55.01億 | -6.22%55.01億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -4.82%1.17億 | -6.60%1.18億 | -7.66%1.19億 | -9.15%1.2億 | -9.15%1.2億 | -10.58%1.23億 | -13.30%1.26億 | -14.82%1.29億 | -15.63%1.32億 | -15.63%1.32億 |
| -普通株式 | -4.82%1.17億 | -6.60%1.18億 | -7.66%1.19億 | -9.15%1.2億 | -9.15%1.2億 | -10.58%1.23億 | -13.30%1.26億 | -14.82%1.29億 | -15.63%1.32億 | -15.63%1.32億 |
| 利益剰余金 | -5.83%24.06億 | 0.67%24.93億 | 7.97%25.42億 | 16.15%25.84億 | 16.15%25.84億 | 24.36%25.55億 | 40.04%24.76億 | 71.12%23.55億 | 119.42%22.25億 | 119.42%22.25億 |
| 資本剰余金 | --0 | --0 | --0 | -96.37%2,480万 | -96.37%2,480万 | -85.86%1.3億 | -76.21%3.14億 | -71.41%4.92億 | -65.34%6.83億 | -65.34%6.83億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.94%-4.66億 | 1.94%-4.74億 | -1.45%-4.9億 | -0.08%-4.96億 | -0.08%-4.96億 | 14.58%-4.8億 | 9.73%-4.83億 | -4.66%-4.83億 | -1.62%-4.96億 | -1.62%-4.96億 |
| 株主資本 | -11.63%20.57億 | -12.17%21.36億 | -12.87%21.72億 | -12.23%22.32億 | -12.23%22.32億 | -8.71%23.28億 | -9.80%24.32億 | -10.52%24.93億 | -4.09%25.44億 | -4.09%25.44億 |
| 少数株主持分 | -17.75%3,290万 | -16.16%3,320万 | -16.03%3,510万 | --3,590万 | --3,590万 | --4,000万 | --3,960万 | --4,180万 | --0 | --0 |
| 資本合計 | -11.74%20.9億 | -12.23%21.69億 | -12.92%22.07億 | -10.82%22.68億 | -10.82%22.68億 | -7.15%23.68億 | -8.33%24.72億 | -9.02%25.35億 | -4.09%25.44億 | -4.09%25.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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