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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.18%3.5億 | -10.22%3.61億 | -16.58%3.52億 | -19.21%3.63億 | -19.21%3.63億 | -19.55%3.77億 | -12.70%4.02億 | -8.95%4.22億 | -12.77%4.49億 | -12.77%4.49億 |
| -現金及び現金同等物 | -4.97%2.72億 | -15.28%2.69億 | -21.84%2.59億 | -20.53%2.78億 | -20.53%2.78億 | -21.83%2.86億 | -17.75%3.18億 | -28.52%3.31億 | -31.95%3.5億 | -31.95%3.5億 |
| -短期投資 | -14.22%7,753.3万 | 8.99%9,126.6万 | 2.64%9,312.1万 | -14.56%8,433.1万 | -14.56%8,433.1万 | -11.35%9,038.2万 | 13.88%8,373.8万 | --9,072.6万 | --9,869.9万 | --9,869.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -20.14%5,638.6万 | 7.14%6,064.4万 | 43.31%7,282万 | 45.83%7,067.6万 | 45.83%7,067.6万 | 62.28%7,060.8万 | 34.50%5,660.5万 | 6.11%5,081.2万 | 13.00%4,846.4万 | 13.00%4,846.4万 |
| -売掛金 | -20.41%5,588.6万 | 7.21%6,019.8万 | 43.67%7,238.3万 | 45.99%7,026.4万 | 45.99%7,026.4万 | 62.88%7,021.3万 | 34.82%5,615万 | 6.27%5,038.1万 | 13.73%4,812.8万 | 13.73%4,812.8万 |
| -その他の売掛金 | 26.58%50万 | -1.98%44.6万 | 1.39%43.7万 | 22.62%41.2万 | 22.62%41.2万 | -1.74%39.5万 | 4.60%45.5万 | -9.07%43.1万 | -40.85%33.6万 | -40.85%33.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 1.30%700.4万 | 1.30%700.4万 | ---- | ---- | ---- | 117.01%691.4万 | 117.01%691.4万 |
| 繰延資産 | 33.32%545万 | 44.93%514.8万 | 25.01%454.4万 | 66.36%474.3万 | 66.36%474.3万 | 49.80%408.8万 | 34.44%355.2万 | 42.49%363.5万 | 11.06%285.1万 | 11.06%285.1万 |
| その他の流動資産 | 51.71%1,358.4万 | 84.78%2,066.4万 | 9.73%1,289.6万 | 20.78%576.5万 | 20.78%576.5万 | 143.71%895.4万 | 208.07%1,118.3万 | 235.39%1,175.2万 | 88.51%477.3万 | 88.51%477.3万 |
| 流動資産合計 | -7.67%4.25億 | -5.48%4.47億 | -9.41%4.42億 | -11.93%4.51億 | -11.93%4.51億 | -11.67%4.6億 | -7.82%4.73億 | -6.78%4.88億 | -9.52%5.12億 | -9.52%5.12億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.31%3,648.5万 | 12.29%3,639.1万 | 21.77%3,583.6万 | 26.77%3,458.4万 | 26.77%3,458.4万 | 32.93%3,337.7万 | 23.05%3,240.9万 | 23.69%2,942.9万 | 725.70%2,728.1万 | 725.70%2,728.1万 |
| -有形固定資産総額 | 29.03%5,400.7万 | 30.86%5,111.1万 | 38.29%4,806.1万 | 41.40%4,469.5万 | 41.40%4,469.5万 | 44.23%4,185.6万 | 31.05%3,905.7万 | 29.78%3,475.3万 | 431.07%3,160.9万 | 431.07%3,160.9万 |
| -減価償却累計额 | -106.65%-1,752.2万 | -121.42%-1,472万 | -129.62%-1,222.5万 | -133.62%-1,011.1万 | -133.62%-1,011.1万 | -116.74%-847.9万 | -91.92%-664.8万 | -78.36%-532.4万 | -63.44%-432.8万 | -63.44%-432.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.75%2.23億 | -1.74%2.24億 | -1.73%2.25億 | -1.73%2.26億 | -1.73%2.26億 | -1.62%2.27億 | -1.61%2.27億 | -1.65%2.28億 | 25.68%2.29億 | 25.68%2.29億 |
| -のれん | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.12%2.08億 | 0.12%2.08億 | 0.08%2.08億 | 27.51%2.08億 | 27.51%2.08億 |
| -その他の無形資産 | -21.14%1,476.9万 | -20.08%1,575.8万 | -19.12%1,674.8万 | -18.25%1,773.8万 | -18.25%1,773.8万 | -17.45%1,872.8万 | -16.72%1,971.8万 | -16.21%2,070.8万 | 10.51%2,169.8万 | 10.51%2,169.8万 |
| 投資その他の資産 | 102.36%4,214万 | -10.51%2,632.2万 | 56.55%2,517.7万 | 959.59%2,574.8万 | 959.59%2,574.8万 | 2,490.05%2,082.4万 | 557.15%2,941.4万 | --1,608.2万 | --243万 | --243万 |
| 長期未収金 | 244.54%116.8万 | 186.97%94.7万 | 6.69%35.1万 | 46.06%35.2万 | 46.06%35.2万 | -45.23%33.9万 | -46.69%33万 | -36.85%32.9万 | -37.73%24.1万 | -37.73%24.1万 |
| 非流動繰延資産 | 5.22%581万 | 6.36%577万 | 31.67%618.3万 | 39.20%580.6万 | 39.20%580.6万 | 38.36%552.2万 | 35.52%542.5万 | 38.53%469.6万 | 15.35%417.1万 | 15.35%417.1万 |
| その他の非流動資産 | -53.01%3.9万 | -45.74%5.1万 | -42.45%6.1万 | -60.75%7.3万 | -60.75%7.3万 | -81.64%8.3万 | -76.20%9.4万 | -70.22%10.6万 | -48.48%18.6万 | -48.48%18.6万 |
| 非流動資産合計 | 7.51%3.08億 | -0.73%2.93億 | 4.66%2.92億 | 10.73%2.92億 | 10.73%2.92億 | 9.74%2.87億 | 10.53%2.95億 | 7.20%2.79億 | 38.65%2.64億 | 38.65%2.64億 |
| 資産合計 | -1.84%7.33億 | -3.66%7.4億 | -4.29%7.35億 | -4.22%7.43億 | -4.22%7.43億 | -4.52%7.47億 | -1.54%7.68億 | -2.14%7.68億 | 2.60%7.76億 | 2.60%7.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 123.03%248.9万 | -15.19%751.2万 | 65.71%318万 | 92.64%565万 | 92.64%565万 | -65.03%111.6万 | 170.53%885.7万 | -59.94%191.9万 | -21.20%293.3万 | -21.20%293.3万 |
| -買掛金 | 673.54%146.2万 | -16.13%648.6万 | 103.21%208.7万 | 102.83%458.2万 | 102.83%458.2万 | -90.21%18.9万 | 268.59%773.3万 | -69.43%102.7万 | 3.43%225.9万 | 3.43%225.9万 |
| -未払法人税 | 10.79%102.7万 | -8.72%102.6万 | 22.53%109.3万 | 58.46%106.8万 | 58.46%106.8万 | -26.49%92.7万 | -4.42%112.4万 | -37.62%89.2万 | -56.18%67.4万 | -56.18%67.4万 |
| 当期の未払費用 | -24.32%3,413.6万 | -1.54%4,773.3万 | 13.58%5,680.6万 | 25.46%5,283万 | 25.46%5,283万 | 25.93%4,510.7万 | 39.03%4,848.1万 | 18.44%5,001.3万 | 13.05%4,210.8万 | 13.05%4,210.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -53.37%255.2万 | -1.78%270万 | 3.94%287.5万 | 51.89%489.1万 | 51.89%489.1万 | 105.29%547.3万 | 4.52%274.9万 | 6.63%276.6万 | --322万 | --322万 |
| -資本リース債務 | -53.37%255.2万 | -1.78%270万 | 3.94%287.5万 | 51.89%489.1万 | 51.89%489.1万 | 105.29%547.3万 | 4.52%274.9万 | 6.63%276.6万 | --322万 | --322万 |
| 流動性繰延負債 | -11.29%196.5万 | -45.20%187.1万 | 23.64%268.3万 | -39.34%153.3万 | -39.34%153.3万 | -15.07%221.5万 | 5.66%341.4万 | -44.70%217万 | 112.35%252.7万 | 112.35%252.7万 |
| その他の流動負債 | -9.02%276.5万 | -45.82%277.3万 | -8.10%437.8万 | 19.64%316.2万 | 19.64%316.2万 | -11.30%303.9万 | 100.23%511.8万 | 102.72%476.4万 | 9.17%264.3万 | 9.17%264.3万 |
| 流動負債合計 | -16.47%5,407.3万 | -12.73%6,873.5万 | 10.27%7,478.9万 | 27.80%7,721.4万 | 27.80%7,721.4万 | 20.44%6,473.4万 | 49.59%7,875.7万 | 14.08%6,782.3万 | 23.88%6,041.7万 | 23.88%6,041.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -17.35%1,215.9万 | -17.50%1,272.7万 | -17.82%1,325.7万 | -16.99%1,396.8万 | -16.99%1,396.8万 | -9.90%1,471.1万 | -9.30%1,542.7万 | -8.76%1,613.2万 | --1,682.7万 | --1,682.7万 |
| -リース債務 | -17.35%1,215.9万 | -17.50%1,272.7万 | -17.82%1,325.7万 | -16.99%1,396.8万 | -16.99%1,396.8万 | -9.90%1,471.1万 | -9.30%1,542.7万 | -8.76%1,613.2万 | --1,682.7万 | --1,682.7万 |
| 繰延負債 | 13.75%18.2万 | 164.07%44.1万 | -94.31%11.4万 | -91.38%5.7万 | -91.38%5.7万 | -85.73%16万 | -89.68%16.7万 | -2.34%200.2万 | -78.07%66.1万 | -78.07%66.1万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | 165.85%10.9万 | 165.85%10.9万 | -65.84%8.3万 | -14.49%5.9万 | -73.81%3.3万 | -98.25%4.1万 | -98.25%4.1万 |
| 非流動負債合計 | -17.47%1,234.1万 | -15.88%1,316.8万 | -26.40%1,337.1万 | -19.37%1,413.4万 | -19.37%1,413.4万 | -15.48%1,495.4万 | -16.28%1,565.3万 | -8.51%1,816.7万 | 227.22%1,752.9万 | 227.22%1,752.9万 |
| 負債合計 | -16.66%6,641.4万 | -13.25%8,190.3万 | 2.52%8,816万 | 17.19%9,134.8万 | 17.19%9,134.8万 | 11.55%7,968.8万 | 32.33%9,441万 | 8.43%8,599万 | 44.01%7,794.6万 | 44.01%7,794.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.21%16.3万 | -0.61%16.2万 | 0.00%16.2万 | 0.62%16.3万 | 0.62%16.3万 | 1.23%16.5万 | 1.24%16.3万 | 1.25%16.2万 | 2.53%16.2万 | 2.53%16.2万 |
| -普通株式 | -1.21%16.3万 | -0.61%16.2万 | 0.00%16.2万 | 0.62%16.3万 | 0.62%16.3万 | 1.23%16.5万 | 1.24%16.3万 | 1.25%16.2万 | 2.53%16.2万 | 2.53%16.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -8.00%-2.16億 | -12.81%-2.12億 | -27.41%-2.18億 | -37.00%-2.16億 | -37.00%-2.16億 | -34.00%-2億 | -39.75%-1.88億 | -39.13%-1.71億 | -41.20%-1.58億 | -41.20%-1.58億 |
| 資本剰余金 | 1.70%8.82億 | 0.96%8.71億 | 1.40%8.65億 | 1.39%8.67億 | 1.39%8.67億 | 0.83%8.68億 | 2.22%8.62億 | 2.99%8.53億 | 5.18%8.55億 | 5.18%8.55億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 193.56%37.8万 | 65.08%-16.1万 | -157.14%-14.4万 | 94.07%-1.5万 | 94.07%-1.5万 | 3.81%-40.4万 | -83.67%-46.1万 | ---5.6万 | ---25.3万 | ---25.3万 |
| 株主資本 | -0.07%6.67億 | -2.31%6.58億 | -5.15%6.46億 | -6.61%6.51億 | -6.61%6.51億 | -6.13%6.67億 | -4.95%6.74億 | -3.33%6.82億 | -0.59%6.98億 | -0.59%6.98億 |
| 資本合計 | -0.07%6.67億 | -2.31%6.58億 | -5.15%6.46億 | -6.61%6.51億 | -6.61%6.51億 | -6.13%6.67億 | -4.95%6.74億 | -3.33%6.82億 | -0.59%6.98億 | -0.59%6.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |