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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 128.78%623.1万 | 798.02%1,813.1万 | -16.83%602.7万 | -380.20%-656.8万 | 10,868.52%581.5万 | -762.45%-2,164.9万 | 10,526.32%201.9万 | 915.19%724.7万 | -85.58%234.4万 | 99.46%-5.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.09%-363.5万 | 133.55%572.9万 | 82.81%-235.6万 | -26.80%-5,828.7万 | -91.42%-1,574.6万 | 19.24%-1,175.9万 | -46.29%-1,707.6万 | -19.09%-1,370.6万 | -8.74%-4,596.8万 | -297.20%-822.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --3.8万 | --0 | --0 | --0 | --3.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 34.38%379.1万 | 50.65%348.6万 | 44.46%310.3万 | 70.91%1,028.9万 | 73.26%300.6万 | 69.84%282.1万 | 52.74%231.4万 | 93.69%214.8万 | 272.76%602万 | 112.88%173.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.97%-151.9万 | 98.00%-9.8万 |
| その他の非現金項目 | -79.09%30.3万 | 97.92%-3,000 | 277.78%10.2万 | -42.31%153.4万 | 88.79%20.2万 | -9.49%144.9万 | -136.09%-14.4万 | -95.11%2.7万 | -79.71%265.9万 | --10.7万 |
| 運転資金の増減額 | 80.58%-526.2万 | -346.67%-440.8万 | -278.67%-709.5万 | -99.45%-1,587.8万 | 220.86%545.3万 | -8,333.74%-2,708.9万 | 203.47%178.7万 | 293.61%397.1万 | -139.72%-796.1万 | 63.46%-451.2万 |
| -売上債権増減額 | 124.29%350.5万 | 258.58%974.8万 | -13.13%-357.6万 | -378.56%-2,519.6万 | 68.24%-146万 | -874.86%-1,442.8万 | -207.09%-614.7万 | 35.86%-316.1万 | -244.72%-526.5万 | -969.07%-459.7万 |
| -前払費用増減額 | 218.24%704.9万 | -4,164.74%-772.3万 | -124.19%-10.4万 | 81.33%-96.9万 | 20.53%-380.4万 | 37.41%221.5万 | -87.32%19万 | 112.23%43万 | -82.97%-519.1万 | -1,242.48%-478.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.46%-1,459.4万 | -152.21%-505.2万 | -146.26%-364万 | 153.76%1,821.5万 | 95.36%1,309.5万 | -766.58%-1,242.5万 | 249.24%967.7万 | 54.43%786.8万 | 237.59%717.8万 | 156.58%670.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -16.99%-71.6万 | -1.29%-70.5万 | 4.51%-80.4万 | -7.80%-280.4万 | 22.51%-65.4万 | -29.39%-61.2万 | -6.75%-69.6万 | -33.23%-84.2万 | -1,556.69%-260.1万 | -5,064.71%-84.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 72.49%-50.6万 | 45.35%-67.6万 | 417.59%102.9万 | -146.11%-512.4万 | -74.67%-172.4万 | -54.02%-183.9万 | 32.40%-123.7万 | -116.80%-32.4万 | -266.29%-208.2万 | -94.29%-98.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 128.78%623.1万 | 798.02%1,813.1万 | -16.83%602.7万 | -380.20%-656.8万 | 10,868.52%581.5万 | -762.45%-2,164.9万 | 10,526.32%201.9万 | 915.19%724.7万 | -85.58%234.4万 | 99.46%-5.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -930.17%-423.4万 | 73.48%-261.6万 | -36.08%-1,101.6万 | 87.70%-1,949万 | -235.55%-112.1万 | 98.44%-41.1万 | 87.84%-986.3万 | 84.39%-809.5万 | -105.63%-1.58億 | 101.09%82.7万 |
| 資本支出 | 4.23%-262.8万 | 5.52%-368.2万 | 6.89%-314.9万 | -53.43%-1,301.1万 | -101.48%-298.8万 | -46.58%-274.4万 | -46.34%-389.7万 | -37.37%-338.2万 | -484.02%-848万 | -155.25%-148.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---41.5万 | ---29.9万 | ---6.8万 | 82.01%-9.3万 | -47.62%-9.3万 | --0 | --0 | --0 | -31.55%-51.7万 | 8.70%-6.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.54%-4,924.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -151.05%-119.1万 | 122.88%136.5万 | -65.48%-779.9万 | 93.63%-638.6万 | -17.40%196万 | 109.51%233.3万 | 92.36%-596.6万 | ---471.3万 | ---1億 | --237.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -930.17%-423.4万 | 73.48%-261.6万 | -36.08%-1,101.6万 | 87.70%-1,949万 | -235.55%-112.1万 | 98.44%-41.1万 | 87.84%-986.3万 | 84.39%-809.5万 | -105.63%-1.58億 | 101.09%82.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.78%74.4万 | 8.13%-516.1万 | 20.29%-1,414.4万 | -456.26%-4,579.7万 | 24.69%-1,287.7万 | -436.43%-955.8万 | -240.38%-561.8万 | -977.11%-1,774.4万 | -101.65%-823.3万 | -774.25%-1,709.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 31.41%-689.1万 | 23.75%-1,529万 | -189.62%-5,808万 | 25.47%-1,494.6万 | ---1,303.5万 | ---1,004.7万 | ---2,005.2万 | -104.13%-2,005.4万 | ---2,005.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -77.62%76.2万 | -65.21%170.9万 | -40.05%113.3万 | 0.31%1,228.2万 | -31.46%207.4万 | 15.82%340.5万 | 21.94%491.3万 | -15.96%189万 | -32.82%1,224.4万 | -68.31%302.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -125.00%-1.8万 | 104.34%2.1万 | -96.89%1.3万 | 100.24%1,000 | 92.96%-5,000 | 172.73%7.2万 | -1,692.59%-48.4万 | 284.96%41.8万 | 90.07%-42.3万 | 98.99%-7.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.78%74.4万 | 8.13%-516.1万 | 20.29%-1,414.4万 | -456.26%-4,579.7万 | 24.69%-1,287.7万 | -436.43%-955.8万 | -240.38%-561.8万 | -977.11%-1,774.4万 | -101.65%-823.3万 | -774.25%-1,709.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.28%2.69億 | -21.84%2.59億 | -20.53%2.78億 | -31.95%3.5億 | -21.83%2.86億 | -17.75%3.18億 | -28.52%3.31億 | -31.95%3.5億 | 579.08%5.14億 | -38.70%3.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.67%274.1万 | 176.91%1,035.4万 | -2.91%-1,913.3万 | 56.29%-7,185.5万 | 49.88%-818.3万 | -55.98%-3,161.8万 | 82.53%-1,346.2万 | 63.34%-1,859.2万 | -137.47%-1.64億 | 80.40%-1,632.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.97%2.72億 | -15.28%2.69億 | -21.84%2.59億 | -20.53%2.78億 | -20.53%2.78億 | -21.83%2.86億 | -17.75%3.18億 | -28.52%3.31億 | -31.95%3.5億 | -31.95%3.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.07%318.8万 | 853.46%1,415万 | -27.30%281万 | -195.69%-1,967.2万 | 270.88%273.4万 | -1,905.55%-2,439.3万 | 36.92%-187.8万 | 212.78%386.5万 | -146.18%-665.3万 | 84.91%-160万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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