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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.46%890.7万 | 4.20%4,605.3万 | 6.33%997.1万 | 1.10%1,115.2万 | -31.69%1,021.8万 | 66.59%1,471.2万 | -8.99%4,419.7万 | -21.86%937.7万 | 16.87%1,103.1万 | -4.53%1,495.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.52%538万 | -29.19%2,991.8万 | 70.67%1,520.2万 | -61.65%276.9万 | -61.04%653.9万 | -42.10%540.8万 | 8.25%4,225.3万 | 36.34%890.7万 | 16.24%722.1万 | -28.06%1,678.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -13.47%-183.7万 | 6.79%-1,599.6万 | -12,912.22%-1,171.1万 | 113.85%57.4万 | 60.30%-324万 | 66.02%-161.9万 | 35.16%-1,716.2万 | 96.82%-9万 | -92.34%-414.5万 | 62.06%-816.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.70%564.3万 | 3.86%2,383.7万 | 2.00%596.6万 | 5.51%606.6万 | 3.26%588.4万 | 4.72%592.1万 | 4.10%2,295万 | 4.48%584.9万 | 5.87%574.9万 | 3.71%569.8万 |
| その他の非現金項目 | 77.57%121.1万 | 115.07%355.3万 | 71.54%-67万 | -27.10%110.3万 | 38.44%243.8万 | -6.83%68.2万 | -65.14%165.2万 | -685.57%-235.4万 | 11.66%151.3万 | 17.64%176.1万 |
| 運転資金の増減額 | -134.49%-149万 | 177.88%441.4万 | 134.49%101.3万 | 22.37%64万 | -38.70%-155.9万 | 302.82%432万 | -172.94%-566.8万 | -236.16%-293.7万 | 120.07%52.3万 | -116.39%-112.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 23.78%-37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.00%-49.2万 | -2,826.92%-70.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.26%-223万 | -49.83%59.6万 | -200.00%-29.1万 | 17.48%194.2万 | 151.72%19.6万 | -231.83%-125.1万 | 17.39%118.8万 | 14.12%29.1万 | 4,250.00%165.3万 | -161.43%-37.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -86.72%74万 | 155.69%381.8万 | 94.38%-27万 | -45.30%-92.7万 | -1,444.44%-55.6万 | 505.16%557.1万 | -201.44%-685.6万 | -363.69%-480.7万 | 73.90%-63.8万 | -100.58%-3.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.46%890.7万 | 4.20%4,605.3万 | 6.33%997.1万 | 1.10%1,115.2万 | -31.69%1,021.8万 | 66.59%1,471.2万 | -8.99%4,419.7万 | -21.86%937.7万 | 16.87%1,103.1万 | -4.53%1,495.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.12%182.6万 | 230.17%3,295.5万 | 366.82%3,354.5万 | -208.54%-712.8万 | 118.57%363.4万 | 1,025.58%290.4万 | -208.33%-2,531.7万 | -249.61%-1,257.2万 | 411.23%656.7万 | -165.85%-1,957万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.85%91.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.12%182.6万 | 230.17%3,295.5万 | 366.82%3,354.5万 | -208.54%-712.8万 | 118.57%363.4万 | 1,025.58%290.4万 | -208.33%-2,531.7万 | -249.61%-1,257.2万 | 411.23%656.7万 | -165.85%-1,957万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.96%-1,010.4万 | -100.55%-5,669.3万 | -1,424.35%-2,240.8万 | 71.31%-680.1万 | -195.67%-1,037万 | -22.80%-1,711.4万 | 58.93%-2,826.9万 | 76.19%-147万 | -147.28%-2,370.2万 | 126.62%1,083.9万 |
| 借入金純額 | 81.66%-157.3万 | -193.44%-1,269万 | -239.14%-1,082.1万 | 152.39%689万 | -100.75%-18.1万 | -68.86%-857.8万 | 138.65%1,358.1万 | 531.76%777.7万 | -566.21%-1,315.1万 | 176.78%2,403.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.61%143.5万 | -115.69%-492.2万 | -252.52%-160.6万 | -401.62%-403.3万 | 89.03%-35.7万 | 48.34%107.4万 | -153.18%-228.2万 | -47.46%105.3万 | -135.16%-80.4万 | ---325.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.18%-946.6万 | -0.75%-3,813.2万 | -0.48%-950.5万 | -1.16%-957.1万 | -0.73%-957.3万 | -0.65%-948.3万 | -1.42%-3,784.7万 | -0.66%-946万 | -1.40%-946.1万 | -1.88%-950.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -293.70%-50万 | 44.86%-94.9万 | 43.33%-47.6万 | 69.58%-8.7万 | 40.73%-25.9万 | 19.62%-12.7万 | -159.19%-172.1万 | -7,536.36%-84万 | 49.65%-28.6万 | -408.14%-43.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.96%-1,010.4万 | -100.55%-5,669.3万 | -1,424.35%-2,240.8万 | 71.31%-680.1万 | -195.67%-1,037万 | -22.80%-1,711.4万 | 58.93%-2,826.9万 | 76.19%-147万 | -147.28%-2,370.2万 | 126.62%1,083.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 306.65%2,959.2万 | -56.34%727.7万 | -28.96%848.4万 | -37.60%1,126.1万 | -34.18%777.9万 | -56.34%727.7万 | 22.87%1,666.6万 | -17.27%1,194.2万 | 8.12%1,804.6万 | -1.68%1,181.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.30%62.9万 | 337.67%2,231.5万 | 552.48%2,110.8万 | 54.51%-277.7万 | -44.08%348.2万 | 110.36%50.2万 | -402.68%-938.9万 | -309.10%-466.5万 | -170.57%-610.4万 | 33.34%622.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 288.49%3,022.1万 | 306.65%2,959.2万 | 306.65%2,959.2万 | -28.96%848.4万 | -37.60%1,126.1万 | -34.18%777.9万 | -56.34%727.7万 | -56.34%727.7万 | -17.27%1,194.2万 | 8.12%1,804.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.46%890.7万 | 4.20%4,605.3万 | 6.33%997.1万 | 1.10%1,115.2万 | -31.69%1,021.8万 | 66.59%1,471.2万 | -8.99%4,419.7万 | -21.86%937.7万 | 16.87%1,103.1万 | -4.53%1,495.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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