ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -201.38%-11.01万 | -11.52%-12.02万 | -62.33%-31.48万 | -502.92%-14.06万 | 17.73%-2.99万 | -66.78%-3.65万 | 4.13%-10.77万 | -2.89%-19.39万 | -15.36%-2.33万 | -1.72%-3.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.07%-11万 | 789.17%116.9万 | -90.11%-70.9万 | -144.33%-24.62万 | -59.55%-13.81万 | -83.84%-15.51万 | -67.48%-16.96万 | -13.71%-37.29万 | -23.23%-10.08万 | -13.34%-8.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---133.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -19.88%278 | -19.83%279 | -20.03%1,389 | -20.05%347 | -20.23%347 | -20.05%347 | -19.82%348 | -54.50%1,737 | -19.63%434 | -19.44%435 |
| 株式ベースの報酬 | -89.64%953 | -79.90%3,329 | 31.46%3.76万 | -78.66%4,458 | -4.17%7,400 | --9,199 | --1.66万 | 412.46%2.86万 | --2.09万 | --7,722 |
| その他の非現金項目 | -53.73%4.87万 | -108.04%-4,077 | 142.93%36.74万 | 107.82%10.58万 | 107.84%10.57万 | 106.72%10.52万 | 3,715.97%5.07万 | -1.82%15.12万 | 0.05%5.09万 | 0.05%5.09万 |
| 運転資金の増減額 | -1,394.43%-5万 | 833.82%4.23万 | -377.88%-1.22万 | -195.96%-5,010 | 40.00%-5,272 | -65.41%3,859 | 43.17%-5,763 | 49.73%-2,550 | -48.55%5,221 | 18.01%-8,786 |
| -売掛金増減額 | 1,316.88%2,884 | 1,229.80%8,304 | -2,264.73%-1.3万 | -2,109.76%-1.36万 | 202.72%1,556 | -176.70%-237 | 3.03%-735 | -207.26%-550 | -1,155.10%-615 | 176.26%514 |
| -前払費用増減額 | -286.01%-1.28万 | 13.53%-2,096 | -128.34%-664 | 4.81%7,236 | -8.79%-1.24万 | 8.43%6,904 | -636.28%-2,424 | 151.62%2,343 | 133.80%6,904 | -16.46%-1.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,324.29%-4万 | 1,485.64%3.61万 | 134.17%1,484 | 225.84%1,344 | 166.92%5,552 | -162.69%-2,808 | 73.52%-2,604 | -1,123.38%-4,343 | -114.74%-1,068 | 870.37%2,080 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201.38%-11.01万 | -11.52%-12.02万 | -62.33%-31.48万 | -502.92%-14.06万 | 17.73%-2.99万 | -66.78%-3.65万 | 4.13%-10.77万 | -2.89%-19.39万 | -15.36%-2.33万 | -1.72%-3.63万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%4,500 | 0.00%4,500 | 0.00%1.8万 | 0.00%4,500 | 0.00%4,500 | 0.00%4,500 | 0.00%4,500 | -73.53%1.8万 | 0.00%4,500 | 0.00%4,500 |
| 受領利息 | -0.71%4,070 | -0.71%4,077 | -0.67%1.64万 | -0.68%4,084 | -0.70%4,091 | -0.63%4,099 | -0.65%4,106 | -0.61%1.65万 | -0.65%4,112 | -0.58%4,120 |
| その他の投資活動純額 | 7.23%430 | 7.36%423 | 7.28%1,620 | 7.22%416 | 7.63%409 | 6.93%401 | 7.36%394 | 7.17%1,510 | 7.48%388 | 6.74%380 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%4,500 | 0.00%4,500 | 0.00%1.8万 | 0.00%4,500 | 0.00%4,500 | 0.00%4,500 | 0.00%4,500 | -73.53%1.8万 | 0.00%4,500 | 0.00%4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 58.71万 | 28.89万 | 0 | 0 | 29.82万 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --60.5万 | --30.5万 | --0 | --0 | --30万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.79万 | ---1.61万 | ---- | ---- | ---1,754 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --58.71万 | --28.89万 | --0 | --0 | --29.82万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.31%36.25万 | 154.55%47.82万 | -48.36%18.79万 | 57.48%32.55万 | 47.12%35.08万 | 49.63%38.29万 | -48.36%18.79万 | 307.83%36.38万 | -45.53%20.67万 | -41.93%23.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -229.68%-10.56万 | -159.31%-11.57万 | 265.06%29.03万 | 911.13%15.27万 | 20.24%-2.54万 | -84.05%-3.2万 | 280.74%19.5万 | -164.06%-17.59万 | -19.76%-1.88万 | -1.97%-3.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.76%25.7万 | -5.31%36.25万 | 154.55%47.82万 | 154.55%47.82万 | 57.48%32.55万 | 47.12%35.08万 | 49.63%38.29万 | -48.36%18.79万 | -48.36%18.79万 | -45.53%20.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -201.38%-11.01万 | -11.52%-12.02万 | -62.33%-31.48万 | -502.92%-14.06万 | 17.73%-2.99万 | -66.78%-3.65万 | 4.13%-10.77万 | -2.89%-19.39万 | -15.36%-2.33万 | -1.72%-3.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
