(FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||||
営業活動による現金収入の種類 | 38.43%1.54万 | -30.39%1.11万 | -80.26%1.59万 | -96.09%8.07万 | -4.22%206.41万 | -0.53%215.51万 | 216.66万 |
お客様からの領収書 | ---- | ---- | 146.78%5,629 | -99.89%2,281 | -4.22%206.41万 | 4.89%215.51万 | --205.47万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 38.43%1.54万 | 7.64%1.11万 | -86.86%1.03万 | --7.84万 | ---- | ---- | --11.19万 |
現金支払カテゴリ | -10.94%-283.53万 | -916.16%-255.56万 | 10.94%-25.15万 | 97.82%-28.24万 | -105.24%-1,297.69万 | -30.53%-632.29万 | -484.4万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -10.94%-283.53万 | -916.16%-255.56万 | 10.94%-25.15万 | 97.82%-28.24万 | -105.24%-1,297.69万 | -30.53%-632.29万 | ---484.4万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | 99.96%-39 | ---10.17万 | ---- | ---5.29万 |
直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.02%4,085 | -36.76%1.1万 | --1.75万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,662 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.82%-281.99万 | -980.18%-254.46万 | -16.78%-23.56万 | 98.17%-20.17万 | -164.88%-1,101.04万 | -52.96%-415.67万 | ---271.74万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -635.74%-36.14万 | -4.91万 | 107.96%3.78万 | 88.25%-47.53万 | -404.64万 | ||
固定資産取引の純額 | -622.79%-36.14万 | ---5万 | ---- | ---- | 190.31%3.78万 | 96.91%-4.19万 | ---135.44万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.3万 |
事業取引の純額 | ---- | --880 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---198.96万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.56%-43.34万 | ---32.94万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -635.74%-36.14万 | ---4.91万 | ---- | ---- | 107.96%3.78万 | 88.25%-47.53万 | ---404.64万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.93%287.69万 | 2,369.50%552.51万 | 226.16%22.37万 | -99.36%6.86万 | 381.22%1,078.36万 | -76.64%224.09万 | 959.38万 |
借入金純額 | ---- | -140.89%-9.15万 | 226.16%22.37万 | 369.10%6.86万 | 74.99%-2.55万 | -105.34%-10.19万 | --190.74万 |
株式発行/消却(ネット) | -48.78%287.69万 | --561.66万 | ---- | ---- | 361.37%1,080.91万 | -69.52%234.28万 | --768.64万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.93%287.69万 | 2,369.50%552.51万 | 226.16%22.37万 | -99.36%6.86万 | 381.22%1,078.36万 | -76.64%224.09万 | --959.38万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,149.31%318.65万 | 1,187.52%25.51万 | -89.17%1.98万 | -61.48%18.28万 | -83.81%47.47万 | 3,579.98%293.21万 | --7.97万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -110.38%-30.44万 | 24,868.91%293.14万 | 91.11%-1.18万 | 29.54%-13.31万 | 92.10%-18.89万 | -184.49%-239.11万 | --282.99万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 70.93%-2.99万 | -55.29%-10.29万 | -395.35%-6.63万 | --2.24万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.55%288.2万 | 39,855.59%318.65万 | -59.74%7,975 | -89.17%1.98万 | -61.48%18.28万 | -83.81%47.47万 | --293.21万 |
フリーキャッシュ・フロー | -31.09%-340.13万 | -1,001.41%-259.46万 | -16.78%-23.56万 | 98.23%-20.17万 | -170.78%-1,136.88万 | 5.54%-419.86万 | ---444.49万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし