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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.32%-332.24万 | 25.17%480.34万 | 32.55%1,774.82万 | -19.64%-254.94万 | 239.30%383.76万 | -21.59%1,339.02万 | -27.99%855.32万 | -229.07%-363.81万 | 39.49%-213.1万 | -184.10%-275.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.93%627.7万 | -1.28%589.05万 | 9.84%574.29万 | 56.33%621.89万 | 139.53%596.69万 | 129.32%522.85万 | 117.37%1,415.33万 | 171.56%540.43万 | 158.23%397.81万 | 66.11%249.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 92.69%-6,216 | -65.18%2.47万 | 257.29%36.5万 | -160.71%-8.5万 | 287.71%7.11万 | -11.78%-23.2万 | -117.35%-20.95万 | -425.83%-10.41万 | -49.65%14万 | 84.80%-3.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.69%68.48万 | 6.70%67.77万 | -6.65%60.63万 | -5.59%60.23万 | -0.54%63.51万 | 1.51%64.95万 | 15.63%255.22万 | 3.93%63.58万 | 14.73%63.8万 | 15.14%63.86万 |
| 投資証券未実現損益 | -186.43%-3,949 | 489.62%2,178 | -15.13%-662 | 5,066.30%4,569 | 84.84%-559 | -100.62%-575 | 201.52%8.81万 | 99.85%-126 | ---92 | ---3,687 |
| 繰延税金 | 42.07%-5.96万 | -184.22%-8.77万 | -621.43%-18.22万 | 46.23%-10.29万 | -110.22%-3.09万 | 78.78%-2.53万 | -121.56%-6.29万 | -232.36%-5.45万 | -383.86%-19.14万 | 260.13%30.2万 |
| その他の非現金項目 | ---155.55万 | ---103.84万 | ---45.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 5.75%-865.9万 | 76.26%-66.56万 | 50.21%1,167.15万 | -37.47%-918.73万 | 54.43%-280.41万 | -46.04%777.01万 | -557.13%-796.81万 | -3,573.34%-953.19万 | -12.39%-668.32万 | -113.63%-615.27万 |
| -売上債権増減額 | 22.00%-431.95万 | 972.06%399.62万 | 103.94%29.07万 | -190.18%-553.8万 | 124.10%37.28万 | -129.82%-738.22万 | -561.34%-889.11万 | -151.29%-222.34万 | 41.69%-190.85万 | -257.14%-154.7万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 497.15%4.23万 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -96.40%-21.56万 | -60.82%18.37万 | -695.41%-53.73万 | -270.23%-10.98万 | 98.33%46.89万 | -41.51%-6.76万 | -18,817.16%-63.71万 | -291.68%-89.03万 | -71.47%6.45万 | 3,534.14%23.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.01%-8,646 | -355.89%-94.28万 | -234.15%-121.47万 | 33.71%85.94万 | 137.78%36.85万 | -54.88%90.54万 | 421.78%166.18万 | -91.64%-114.29万 | 548.20%64.28万 | 115.53%15.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 832.10%28.77万 | 159.20%27.06万 | -114.74%-16.32万 | 91.61%-3.93万 | 103.49%10.44万 | 559.81%110.69万 | -260.91%-26.26万 | -114.37%-1.32万 | -226.63%-46.85万 | 30.81%5.13万 |
| -その他運転資金の変動 | -0.99%-440.29万 | -1.33%-417.33万 | 0.67%1,329.6万 | 13.77%-435.96万 | 18.42%-411.85万 | -14.71%1,320.75万 | -28.27%11.86万 | -58.09%-526.21万 | -61.35%-505.58万 | -73.35%-504.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.32%-332.24万 | 25.17%480.34万 | 32.55%1,774.82万 | -19.64%-254.94万 | 239.30%383.76万 | -21.59%1,339.02万 | -27.99%855.32万 | -229.07%-363.81万 | 39.49%-213.1万 | -184.10%-275.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.47%-9.21万 | 38.55%-9.38万 | 59.71%-7.47万 | -503.86%-16.3万 | -9.08%-15.26万 | -204.32%-18.55万 | 97.63%-16.98万 | 97.41%-18.07万 | 97.26%-2.7万 | -39.82%-13.99万 |
| 固定資産取引の純額 | -68.88%-6.11万 | 45.80%-6.23万 | 73.08%-3.71万 | -274.26%-3.62万 | -50.05%-11.5万 | -55.49%-13.8万 | -86.50%-33.56万 | -402.48%-16.06万 | -164.58%-9,662 | 6.98%-7.66万 |
| 無形資産取引の純額 | 81.00%-2.43万 | 16.27%-3.24万 | 20.83%-3.79万 | -594.89%-12.78万 | 39.91%-3.87万 | 44.62%-4.79万 | -78.11%-19.04万 | -102.25%-2.12万 | 98.16%-1.84万 | -226.41%-6.44万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -782.51%-6,791 | -10.19%917 | -12.57%306 | -6.57%995 | -5.72%1,021 | -99.90%350 | 7,557.90%35.62万 | -6.58%1,022 | -5.59%1,065 | -46.20%1,083 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.47%-9.21万 | 38.55%-9.38万 | 59.71%-7.47万 | -503.86%-16.3万 | -9.08%-15.26万 | -204.32%-18.55万 | 97.63%-16.98万 | 97.41%-18.07万 | 97.26%-2.7万 | -39.82%-13.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.37%-624.47万 | -85.41%-445.97万 | -36.37%-345.96万 | -65.84%-541.28万 | -5.10%-240.54万 | 66.25%-253.7万 | -119,553.34%-1,512.4万 | -134.00%-205.38万 | -136.95%-326.38万 | -30.64%-228.86万 |
| 借入金純額 | -6.10%-191.33万 | 16.41%-12.83万 | 253.08%87.18万 | -37.16%-180.33万 | 73.35%-15.35万 | 104.22%24.69万 | -217.59%-766万 | -98.86%8.79万 | -1,019.99%-131.47万 | -529.47%-57.57万 |
| 配当金支払総額 | -20.00%-433.14万 | -33.33%-433.14万 | -56.52%-433.14万 | -85.19%-360.95万 | -75.32%-324.85万 | -66.67%-276.73万 | -14.49%-760.4万 | -28.99%-214.17万 | -17.39%-194.91万 | -11.59%-185.29万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --99.66万 | ---1.66万 | 0.00%14万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.37%-624.47万 | -85.41%-445.97万 | -36.37%-345.96万 | -65.84%-541.28万 | -5.10%-240.54万 | 66.25%-253.7万 | -119,553.34%-1,512.4万 | -134.00%-205.38万 | -136.95%-326.38万 | -30.64%-228.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.95%2,538.15万 | 32.04%2,513.16万 | 30.50%1,091.77万 | 3.32%2,031.33万 | -23.39%1,903.37万 | -44.62%836.6万 | 45.32%1,510.66万 | -24.17%1,423.86万 | 2.85%1,966.04万 | 13.25%2,484.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.88%-965.93万 | -80.47%24.99万 | 33.24%1,421.38万 | -49.86%-812.52万 | 124.69%127.96万 | 9.55%1,066.77万 | -243.08%-674.06万 | -413.54%-587.26万 | 7.84%-542.18万 | -83.71%-518.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.00%1,572.22万 | 24.95%2,538.15万 | 32.04%2,513.16万 | -14.40%1,218.81万 | 3.32%2,031.33万 | -23.39%1,903.37万 | -44.62%836.6万 | -44.62%836.6万 | -24.17%1,423.86万 | 2.85%1,966.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.59%-340.78万 | 27.79%470.76万 | 33.84%1,767.31万 | -23.39%-271.34万 | 227.21%368.4万 | -21.88%1,320.44万 | -30.71%798.42万 | -203.24%-382.28万 | 51.67%-219.9万 | -170.19%-289.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
