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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 311.17%424.74億 | -92.92%260.21億 | 102.49%3,841.3億 | -93.81%29.98億 | -39.40%339.08億 | -142.69%-201.14億 | 860.79%3,673.38億 | 26.58%1,897.07億 | 4.68%484.03億 | 87.84%559.56億 |
| その他の非現金項目 | 99.77%-7.54億 | -1,521.31%-257.14億 | -1,929.72%-3,032.39億 | -1,404.84%-3,195.17億 | 4,246.26%3,482.66億 | -87,739.79%-3,304.02億 | 90.27%-15.86億 | 395.75%165.73億 | 246.11%244.87億 | -29.45%80.13億 |
| 運転資金の増減額 | -58.19%-104.28億 | 361.93%88.35億 | 51.40%-300.31億 | 42.09%-160.93億 | 57.83%-39.73億 | 55.40%-65.92億 | 65.61%-33.73億 | -68.07%-617.97億 | -111.08%-277.89億 | -19.99%-94.22億 |
| -売上債権増減額 | 220.36%31.57億 | -5.42%142.14億 | 56.13%-118.51億 | 15.04%-253.74億 | 454.92%11.18億 | 40.54%-26.23億 | 98.28%150.28億 | -146.00%-270.13億 | -180.75%-298.66億 | 95.29%-3.15億 |
| -棚卸資産増減額 | -22.38%-68.14億 | 100.22%1,900万 | 28.97%-190.72億 | -58.15%18.84億 | 41.66%-65.85億 | 13.75%-55.68億 | 35.32%-88.03億 | -1,180.50%-268.52億 | -4.31%45.02億 | -3,288.70%-112.88億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,505.56%-2.53億 | -66.89%-7.41億 | -443.38%-32.69億 | -1,195.59%-26.43億 | -192.59%-2億 | -97.15%1,800万 | -243.69%-4.44億 | 190.24%9.52億 | -133.50%-2.04億 | 131.72%2.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.45%704.55億 | 143.79%232.57億 | -56.99%423.65億 | 26.82%552.26億 | -102.23%-10.84億 | 24.63%413.35億 | -97.74%-531.12億 | -41.97%984.9億 | -20.06%435.47億 | 4.77%486.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.15%-123.02億 | 23.54%-84.39億 | -65.82%-449.54億 | 9.77%-117.27億 | 11.04%-117.78億 | 14.49%-104.12億 | -197.65%-110.37億 | 27.13%-271.1億 | -37.90%-129.97億 | -53.42%-132.4億 |
| 無形資産取引の純額 | -29.85%-52.37億 | -29.57%-42.72億 | 21.06%-181.99億 | 13.36%-67.74億 | 24.59%-40.95億 | 36.12%-40.33億 | 5.56%-32.97億 | -14.79%-230.53億 | -132.29%-78.19億 | 9.26%-54.3億 |
| 事業取引の純額 | 333.08%21.28億 | --0 | 10,082.35%3,852.19億 | 215.71%19.89億 | -4.68%-46.99億 | ---9.13億 | --3,888.42億 | 81.72%-38.59億 | 352.00%6.3億 | -1,674.31%-44.89億 |
| 投資商品取引の純額 | ---17.24億 | ---67.34億 | 99.52%-2,800万 | 89.26%-1,300万 | --0 | ---- | ---- | -192.66%-58.41億 | 89.66%-1.21億 | -100.85%-6,600万 |
| その他の投資活動純額 | -231.57%-11.71億 | 9,738.46%38.37億 | -9,444.85%-154.19億 | -2,134.01%-153.7億 | -250.23%-9.78億 | -69.71%8.9億 | 101.43%3,900万 | -84.71%1.65億 | -315.67%-6.88億 | 39.70%6.51億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.03%-148.63億 | -103.55%-151.6億 | 716.28%3,599.92億 | -53.03%-314.53億 | 4.28%-212.56億 | 31.48%-142.87億 | 8,114.47%4,269.88億 | 17.75%-584.14億 | -47.96%-205.54億 | -232.89%-222.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---3,500万 | ---500億 | 6.74%-500.03億 | 26.11%-100億 | -33.53%-400.03億 | --0 | --0 | -319.34%-536.14億 | -19.17%-135.33億 | -153.34%-299.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -259.98%-1,800.02億 | -99.94%-200.02億 | -75.01%-700億 | ---- | ---- | -66.67%-500.03億 | 33.31%-100.04億 | ---399.97億 |
| 配当金支払総額 | --0 | -4.61%-209.81億 | -12.54%-200.57億 | --0 | --0 | --0 | -12.54%-200.57億 | -15.52%-178.22億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.25%-4.59億 | -62.21%-4.98億 | -942.90%-62.47億 | 51.91%-5.92億 | 60.82%-6.39億 | -359.16%-47.09億 | -168.83%-3.07億 | 66.76%-5.99億 | -1,050.47%-12.31億 | 5.67%-16.31億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.37%-792.63億 | -199.28%-774.78億 | -92.77%-2,760.1億 | -14.58%-352.25億 | -49.86%-1,153.63億 | -626.31%-995.34億 | -19.04%-258.88億 | -252.07%-1,431.78億 | 1.95%-307.44億 | -321.44%-769.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.61%2,759.62億 | 65.89%3,409.33億 | -32.08%2,055.12億 | 64.95%3,485.72億 | 64.15%4,881.6億 | 95.08%5,587.22億 | -32.08%2,055.12億 | 39.13%3,025.72億 | -23.18%2,113.23億 | 53.74%2,973.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.34%-236.71億 | -119.94%-693.81億 | 222.55%1,263.47億 | -47.75%-114.52億 | -172.39%-1,377.03億 | -5,122.33%-724.86億 | 901.63%3,479.88億 | -277.62%-1,031.02億 | -184.00%-77.51億 | -167.84%-505.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -433.78%-64.22億 | -15.55%44.1億 | 50.18%90.74億 | 96.55%38.13億 | 94.69%-18.85億 | -84.44%19.24億 | -80.84%52.22億 | -77.66%60.42億 | -89.37%19.4億 | -597.52%-355.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.63%2,458.69億 | -50.61%2,759.62億 | 65.89%3,409.33億 | 65.89%3,409.33億 | 64.95%3,485.72億 | 64.15%4,881.6億 | 95.08%5,587.22億 | -32.08%2,055.12億 | -32.08%2,055.12億 | -23.18%2,113.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.94%529.16億 | 115.51%105.46億 | -179.88%-222.59億 | 64.78%364.35億 | -161.19%-181.38億 | 88.48%274.26億 | -76.88%-679.82億 | -74.19%278.67億 | -43.85%221.11億 | -6.48%296.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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