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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.47%1.76億 | -12.54%1.95億 | -8.95%2.27億 | -29.28%2.03億 | -29.28%2.03億 | -14.73%1.94億 | -14.99%2.23億 | -17.55%2.49億 | -15.31%2.88億 | -15.31%2.88億 |
| -現金及び現金同等物 | -8.29%3,328.7万 | 4.04%3,785.9万 | -11.57%3,217.6万 | -6.44%6,850.9万 | -6.44%6,850.9万 | -43.18%3,629.7万 | -51.80%3,638.8万 | -68.18%3,638.6万 | -59.84%7,322.2万 | -59.84%7,322.2万 |
| -短期投資 | -9.74%1.42億 | -15.78%1.57億 | -8.50%1.95億 | -37.08%1.35億 | -37.08%1.35億 | -3.63%1.58億 | -0.09%1.86億 | 13.25%2.13億 | 36.36%2.14億 | 36.36%2.14億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.48%3,425.9万 | -7.54%3,412.1万 | 6.31%3,647.8万 | 17.49%3,298万 | 17.49%3,298万 | 57.66%3,549.3万 | 49.84%3,690.2万 | 27.57%3,431.4万 | 9.65%2,807万 | 9.65%2,807万 |
| -売掛金 | -3.48%3,425.9万 | -7.54%3,412.1万 | 6.31%3,647.8万 | 17.49%3,298万 | 17.49%3,298万 | 57.66%3,549.3万 | 49.84%3,690.2万 | 27.57%3,431.4万 | 9.65%2,807万 | 9.65%2,807万 |
| 棚卸資産 | 27.31%6,143.6万 | 38.44%6,159.9万 | 16.98%5,583.9万 | -4.39%4,921.5万 | -4.39%4,921.5万 | -12.67%4,825.7万 | -17.12%4,449.5万 | 11.34%4,773.3万 | 31.37%5,147.6万 | 31.37%5,147.6万 |
| その他の流動資産 | -34.53%394.5万 | -12.40%456.9万 | 2.33%615.5万 | -13.60%570万 | -13.60%570万 | --602.6万 | --521.6万 | --601.5万 | 19.32%659.7万 | 19.32%659.7万 |
| 流動資産合計 | -3.00%2.75億 | -4.61%2.95億 | -3.52%3.25億 | -22.06%2.91億 | -22.06%2.91億 | -8.46%2.84億 | -10.52%3.09億 | -10.64%3.37億 | -8.82%3.74億 | -8.82%3.74億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -29.16%1,380.4万 | -24.45%1,554.8万 | -19.18%1,698.2万 | -15.21%1,864.8万 | -15.21%1,864.8万 | -11.51%1,948.7万 | -6.16%2,058.1万 | 0.81%2,101.2万 | 8.90%2,199.3万 | 8.90%2,199.3万 |
| -有形固定資産総額 | -29.16%1,380.4万 | -24.45%1,554.8万 | -19.18%1,698.2万 | 6.77%3,502万 | 6.77%3,502万 | -11.51%1,948.7万 | -6.16%2,058.1万 | 0.81%2,101.2万 | 17.78%3,280万 | 17.78%3,280万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -51.49%-1,637.2万 | -51.49%-1,637.2万 | ---- | ---- | ---- | -41.19%-1,080.7万 | -41.19%-1,080.7万 |
| その他の非流動資産 | -11.12%381.3万 | -13.64%384.9万 | -11.63%386.9万 | -12.13%393.4万 | -12.13%393.4万 | -87.27%429万 | -86.71%445.7万 | -86.92%437.8万 | -86.62%447.7万 | -86.62%447.7万 |
| 非流動資産合計 | -25.91%1,761.7万 | -22.53%1,939.7万 | -17.88%2,085.1万 | -14.69%2,258.2万 | -14.69%2,258.2万 | -57.33%2,377.7万 | -54.85%2,503.8万 | -53.26%2,539万 | -50.67%2,647万 | -50.67%2,647万 |
| 資産合計 | -4.77%2.93億 | -5.95%3.15億 | -4.53%3.46億 | -21.57%3.14億 | -21.57%3.14億 | -15.91%3.08億 | -16.65%3.34億 | -16.00%3.63億 | -13.67%4億 | -13.67%4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 49.13%429.5万 | 137.03%525.5万 | 240.69%677.3万 | 866.33%582.7万 | 866.33%582.7万 | 99.45%288万 | -19.47%221.7万 | -61.39%198.8万 | -65.80%60.3万 | -65.80%60.3万 |
| -買掛金 | 49.13%429.5万 | 137.03%525.5万 | 240.69%677.3万 | 866.33%582.7万 | 866.33%582.7万 | 99.45%288万 | -19.47%221.7万 | -61.39%198.8万 | -65.80%60.3万 | -65.80%60.3万 |
| 当期の未払費用 | -47.20%611万 | -27.40%864.7万 | -18.35%994.2万 | -10.43%1,141万 | -10.43%1,141万 | -14.23%1,157.2万 | -40.27%1,191.1万 | -24.46%1,217.7万 | -5.48%1,273.8万 | -5.48%1,273.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13.02%174.5万 | 14.86%169.3万 | 20.65%164.2万 | 20.86%159.3万 | 20.86%159.3万 | 21.00%154.4万 | -34.05%147.4万 | 14.18%136.1万 | 14.51%131.8万 | 14.51%131.8万 |
| -資本リース債務 | 13.02%174.5万 | 14.86%169.3万 | 20.65%164.2万 | 20.86%159.3万 | 20.86%159.3万 | 21.00%154.4万 | 19.35%147.4万 | 14.18%136.1万 | 14.51%131.8万 | 14.51%131.8万 |
| 流動性繰延負債 | 17.90%1,276.6万 | 20.77%1,310.8万 | 42.06%1,283.9万 | 35.38%1,172.7万 | 35.38%1,172.7万 | 38.38%1,082.8万 | 40.02%1,085.4万 | 32.27%903.8万 | 36.62%866.2万 | 36.62%866.2万 |
| その他の流動負債 | -39.97%279.5万 | -32.77%329.9万 | -1.12%522.6万 | -18.96%576.1万 | -18.96%576.1万 | -26.49%465.6万 | -27.43%490.7万 | -13.63%528.5万 | 76.97%710.9万 | 76.97%710.9万 |
| 流動負債合計 | -19.98%4,243万 | -11.04%4,343.3万 | 14.46%5,067万 | 6.49%5,532.3万 | 6.49%5,532.3万 | 6.81%5,302.4万 | -11.61%4,882.4万 | -9.45%4,426.8万 | 0.49%5,194.9万 | 0.49%5,194.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 97.02%2億 | 96.80%2.01億 | 97.51%2.01億 | 32.07%1.35億 | 32.07%1.35億 | 184.42%1.02億 | 190.69%1.02億 | 179.66%1.02億 | 178.03%1.02億 | 178.03%1.02億 |
| -長期借入金 | 103.73%1.97億 | 103.87%1.97億 | 103.99%1.97億 | 35.06%1.3億 | 35.06%1.3億 | 224.47%9,678.4万 | 235.45%9,662.9万 | 223.93%9,648万 | 223.69%9,633.6万 | 223.69%9,633.6万 |
| -リース債務 | -35.58%315.7万 | -31.88%361.6万 | -22.34%405.4万 | -19.62%448.2万 | -19.62%448.2万 | -17.27%490.1万 | -15.22%530.8万 | -20.68%522万 | -19.11%557.6万 | -19.11%557.6万 |
| 繰延負債 | -22.22%7.7万 | 46.07%13万 | 60.34%18.6万 | -33.11%10.1万 | -33.11%10.1万 | -30.28%9.9万 | -56.59%8.9万 | -40.21%11.6万 | -51.60%15.1万 | -51.60%15.1万 |
| 長期前払費用 | 226.76%222.2万 | 264.05%176.2万 | 347.12%131.9万 | 692.92%89.6万 | 692.92%89.6万 | -37.10%68万 | -49.58%48.4万 | -64.88%29.5万 | -84.33%11.3万 | -84.33%11.3万 |
| 非流動負債合計 | 97.77%2.03億 | 97.54%2.03億 | 98.19%2.02億 | 32.70%1.36億 | 32.70%1.36億 | 177.12%1.02億 | 182.93%1.03億 | 173.03%1.02億 | 171.11%1.02億 | 171.11%1.02億 |
| 負債合計 | 57.61%2.45億 | 62.51%2.46億 | 72.87%2.53億 | 23.87%1.91億 | 23.87%1.91億 | 79.51%1.55億 | 65.44%1.51億 | 69.64%1.46億 | 72.43%1.54億 | 72.43%1.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.00%5.2万 | 4.00%5.2万 | 6.12%5.2万 | 4.17%5万 | 4.17%5万 | 4.17%5万 | 4.17%5万 | 2.08%4.9万 | 2.13%4.8万 | 2.13%4.8万 |
| -普通株式 | 4.00%5.2万 | 4.00%5.2万 | 6.12%5.2万 | 4.17%5万 | 4.17%5万 | 4.17%5万 | 4.17%5万 | 2.08%4.9万 | 2.13%4.8万 | 2.13%4.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -15.27%-10.64億 | -18.15%-10.36億 | -20.26%-10.02億 | -21.90%-9.62億 | -21.90%-9.62億 | -23.50%-9.23億 | -24.09%-8.77億 | -25.65%-8.33億 | -26.03%-7.89億 | -26.03%-7.89億 |
| 資本剰余金 | 3.36%11.12億 | 4.20%11.05億 | 4.37%10.95億 | 4.74%10.85億 | 4.74%10.85億 | 4.66%10.75億 | 4.23%10.6億 | 4.00%10.49億 | 3.52%10.35億 | 3.52%10.35億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 239.13%35.2万 | 23.16%-30.2万 | -128.32%-25.8万 | 112.06%6.8万 | 112.06%6.8万 | 72.91%-25.3万 | 58.85%-39.3万 | 82.59%-11.3万 | -206.52%-56.4万 | -206.52%-56.4万 |
| 株主資本 | -68.55%4,782.2万 | -62.54%6,859.9万 | -56.91%9,320万 | -50.04%1.23億 | -50.04%1.23億 | -45.52%1.52億 | -40.89%1.83億 | -37.39%2.16億 | -34.24%2.46億 | -34.24%2.46億 |
| 資本合計 | -68.55%4,782.2万 | -62.54%6,859.9万 | -56.91%9,320万 | -50.04%1.23億 | -50.04%1.23億 | -45.52%1.52億 | -40.89%1.83億 | -37.39%2.16億 | -34.24%2.46億 | -34.24%2.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |