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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.50%-2,056.8万 | -18.31%-3,333.5万 | -2.58%-4,591.2万 | 9.85%-1.31億 | 29.17%-2,444.2万 | 0.91%-3,399.9万 | 26.96%-2,817.6万 | -16.75%-4,475.6万 | -11.87%-1.46億 | -5.60%-3,450.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.50%-2,794万 | 21.78%-3,445.4万 | 9.16%-3,994.4万 | -6.04%-1.73億 | 6.86%-3,860万 | -13.24%-4,618万 | -0.47%-4,404.6万 | -19.19%-4,397.1万 | -23.51%-1.63億 | -0.51%-4,144.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -15.38%1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3万 | ---- | ---- | --136.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.12%139.1万 | -2.84%147.1万 | 5.49%146万 | 12.40%581万 | 13.95%144.6万 | 11.57%146.6万 | 14.35%151.4万 | 9.67%138.4万 | 0.14%516.9万 | -2.08%126.9万 |
| その他の非現金項目 | 30.94%102万 | 27.28%98.9万 | 28.65%95.2万 | 115.72%338.9万 | 273.04%109.3万 | 84.16%77.9万 | 75.40%77.7万 | 79.61%74万 | -6.04%157.1万 | -39.21%29.3万 |
| 運転資金の増減額 | -145.10%-41.4万 | -333.42%-1,190.2万 | -43.55%-1,545.6万 | 96.34%-77.3万 | 207.31%397.7万 | 125.84%91.8万 | 210.92%509.9万 | -15.95%-1,076.7万 | 17.42%-2,114.2万 | -498.49%-370.6万 |
| -売上債権増減額 | -110.26%-13.9万 | 120.19%54.4万 | 43.81%-349.7万 | -103.27%-509.4万 | 144.23%247万 | -35.93%135.5万 | -219.09%-269.5万 | -379.14%-622.4万 | 86.90%-250.6万 | 11.34%-558.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 106.42%22.5万 | -292.32%-623.3万 | -342.99%-698.1万 | 111.18%164.7万 | -132.41%-96万 | -47.29%-350.7万 | 129.13%324.1万 | 168.67%287.3万 | 33.17%-1,473万 | 171.95%296.2万 |
| -前払費用増減額 | 186.24%65.2万 | 154.55%159.6万 | -170.30%-40万 | 160.82%73.9万 | 115.39%29.9万 | -214.89%-75.6万 | 1,035.82%62.7万 | 315.33%56.9万 | -165.32%-121.5万 | -270.14%-194.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -108.41%-35万 | -409.86%-763.5万 | 32.66%-539.6万 | 107.21%26.7万 | 416.25%165.2万 | 213.80%416.4万 | -33.06%246.4万 | -98.15%-801.3万 | -131.60%-370.2万 | -96.50%32万 |
| -その他流動負債の変動 | -26.40%-40.7万 | -18.35%-38.7万 | -21.09%-37.9万 | -17.13%-134.7万 | -25.82%-38.5万 | -8.78%-32.2万 | -18.05%-32.7万 | -15.50%-31.3万 | -30.39%-115万 | -15.47%-30.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -2,368.75%-39.5万 | -88.09%21.3万 | 251.03%119.7万 | 39.52%301.5万 | 6.50%90.1万 | -260.00%-1.6万 | 92.37%178.9万 | -9.07%34.1万 | -24.99%216.1万 | -36.44%84.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.50%-2,056.8万 | -18.31%-3,333.5万 | -2.58%-4,591.2万 | 9.85%-1.31億 | 29.17%-2,444.2万 | 0.91%-3,399.9万 | 26.96%-2,817.6万 | -16.75%-4,475.6万 | -11.87%-1.46億 | -5.60%-3,450.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.74%1,587.5万 | 43.41%3,894.1万 | -2,333.48%-5,903.1万 | 225.24%8,302.6万 | 145.27%2,342.5万 | 47.85%2,980.5万 | 2,163.30%2,715.3万 | 107.92%264.3万 | 53.48%-6,629.5万 | -215.19%-5,174.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.49%-39.5万 | 84.91%-12万 | 56.30%-35.4万 | 58.68%-344万 | 50.07%-105.3万 | 71.47%-78.2万 | 60.19%-79.5万 | 45.20%-81万 | -167.86%-832.5万 | -147.83%-210.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -46.81%1,627万 | 39.76%3,906.1万 | -1,799.30%-5,867.7万 | 249.16%8,646.6万 | 149.31%2,447.8万 | 33.57%3,058.7万 | 4,003.96%2,794.8万 | 110.82%345.3万 | 58.41%-5,797万 | -218.87%-4,963.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.74%1,587.5万 | 43.41%3,894.1万 | -2,333.48%-5,903.1万 | 225.24%8,302.6万 | 145.27%2,342.5万 | 47.85%2,980.5万 | 2,163.30%2,715.3万 | 107.92%264.3万 | 53.48%-6,629.5万 | -215.19%-5,174.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.05%12.1万 | -92.62%7.7万 | 1,200.17%6,861万 | -40.12%4,365.2万 | -49.35%3,322.9万 | 61.98%410.3万 | 0.10%104.3万 | 41.74%527.7万 | -54.48%7,289.8万 | 6,923.55%6,560万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --6,652.4万 | -48.77%3,322.5万 | --3,322.5万 | --0 | --0 | --0 | --6,485.6万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.05%12.1万 | -92.62%7.7万 | -60.47%208.6万 | 29.66%1,042.7万 | -99.34%4,000 | 53.79%410.3万 | 0.10%104.3万 | 41.74%527.7万 | -27.30%804.2万 | -34.80%60.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.05%12.1万 | -92.62%7.7万 | 1,200.17%6,861万 | -40.12%4,365.2万 | -49.35%3,322.9万 | 61.98%410.3万 | 0.10%104.3万 | 41.74%527.7万 | -54.48%7,289.8万 | 6,923.55%6,560万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.70%4,118.8万 | -10.56%3,550.5万 | -6.13%7,183.8万 | -64.51%7,653.3万 | -59.23%3,962.6万 | -63.50%3,971.7万 | -73.12%3,969.7万 | -64.51%7,653.3万 | -34.31%2.16億 | -63.16%9,718.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,924.18%-457.2万 | 28,315.00%568.3万 | 1.37%-3,633.3万 | 96.63%-469.5万 | 255.95%3,221.2万 | 99.22%-9.1万 | 100.05%2万 | 45.83%-3,683.6万 | -23.53%-1.39億 | 57.11%-2,065.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.60%3,661.6万 | 3.70%4,118.8万 | -10.56%3,550.5万 | -6.13%7,183.8万 | -6.13%7,183.8万 | -59.23%3,962.6万 | -63.50%3,971.7万 | -73.12%3,969.7万 | -64.51%7,653.3万 | -64.51%7,653.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.73%-2,096.3万 | -15.48%-3,345.5万 | -1.54%-4,626.6万 | 12.49%-1.35億 | 30.37%-2,549.5万 | 6.13%-3,478.1万 | 28.59%-2,897.1万 | -14.45%-4,556.6万 | -15.51%-1.54億 | -9.21%-3,661.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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