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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | -11.58万 |
| お客様からの領収書 | --7.85万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---19.42万 |
| 現金支払カテゴリ | -390.58万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---390.58万 |
| 直接支払利息 | ---2.34万 |
| 直接受取利息 | --7,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---403.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,563.27万 |
| 資本支出 | ---1,310.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.62万 |
| その他の投資活動純額 | ---250.74万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,563.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,950.75万 |
| 借入金純額 | --41.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,910.63万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,950.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --231.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---16.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --215.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---1,716.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
