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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.00%17.53億 | -41.36%10.42億 | 19.95%15.31億 | 27.07%63.35億 | 13.98%17.83億 | 14.98億 | 65.16%17.77億 | 77.94%12.76億 | 12.11%49.85億 | 28.97%15.64億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.18%18.96億 | 1.33%17.95億 | -0.46%15.17億 | 33.39%70.6億 | 14.29%17.65億 | --20億 | 45.36%17.71億 | 47.71%15.24億 | 37.98%52.93億 | 23.96%15.44億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.82%-1,891.1万 | -838.46%-2,482.7万 | -19.85%581.2万 | -128.95%-159.4万 | 57.36%686.1万 | ---1,906.7万 | 133.06%336.2万 | -36.69%725.1万 | 106.37%550.6万 | 112.01%436万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.47%1.91億 | 22.31%1.86億 | 17.47%1.79億 | 16.35%6.41億 | 15.98%1.72億 | --1.65億 | 14.52%1.52億 | 16.60%1.52億 | 13.13%5.51億 | 15.83%1.48億 |
| その他の非現金項目 | 75.23%2.07億 | 67.26%1.69億 | -12.73%1.24億 | 30.94%7.7億 | 353.06%4.08億 | --1.18億 | 523.35%1.01億 | 125.56%1.42億 | 115.31%5.88億 | -52.58%9,009.1万 |
| 運転資金の増減額 | 60.92%-1.59億 | -285.03%-5.98億 | 163.34%1.8億 | 25.37%-2.85億 | 736.92%8,310.6万 | ---4.07億 | 287.18%3.23億 | -594.31%-2.84億 | -92.14%-3.82億 | 103.05%993万 |
| -売上債権増減額 | 63.28%-1.57億 | -345.67%-3.66億 | 209.60%1.77億 | 40.72%-2.28億 | 262.96%4.44億 | ---4.29億 | 66.91%-8,219.2万 | -822.79%-1.61億 | -1,459.83%-3.84億 | -86.97%-2.73億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 39.19%6,819.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 434.15%4,899.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -968.85%-456.4万 | -161.59%-2.41億 | 93.79%-852.3万 | 45.87%2.25億 | -110.71%-2,922.9万 | ---42.7万 | 597.30%3.92億 | -614.80%-1.37億 | 217.78%1.54億 | 421.78%2.73億 |
| -その他流動負債の変動 | -87.22%279.1万 | -32.83%926.1万 | -16.12%1,188.6万 | ---- | ---- | --2,184.6万 | -29.07%1,378.7万 | 65.77%1,417万 | ---- | --956.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -74.57%-3.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.55%-2.01億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.00%17.53億 | -41.36%10.42億 | 19.95%15.31億 | 27.07%63.35億 | 13.98%17.83億 | --14.98億 | 65.16%17.77億 | 77.94%12.76億 | 12.11%49.85億 | 28.87%15.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.33%-6.94億 | 1.55%-5.44億 | 26.69%-4.25億 | -1.34%-27.92億 | 11.03%-11.54億 | -5.05億 | 7.12%-5.53億 | -132.36%-5.8億 | -53.48%-27.55億 | -132.82%-12.97億 |
| 固定資産取引の純額 | 54.34%-5,675.8万 | -59.98%-1.34億 | 44.01%-4,725.6万 | -70.65%-4.03億 | 14.98%-1.13億 | ---1.24億 | -22.63%-8,352.2万 | -355.83%-8,440.2万 | -136.87%-2.36億 | -397.35%-1.33億 |
| 無形資産取引の純額 | -61.02%-6.81億 | ---- | 21.87%-4.55億 | ---- | ---- | ---4.23億 | ---- | -125.31%-5.82億 | ---- | ---12.12億 |
| その他の投資活動純額 | 86.60%-329.3万 | 13.66%-4.73億 | ---1,132.5万 | 0.13%-26.86億 | -36,842.89%-26.6億 | ---2,457.4万 | ---5.48億 | ---- | -47.41%-26.9億 | 99.61%-720万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.33%-6.94億 | 1.55%-5.44億 | 26.69%-4.25億 | -1.34%-27.92億 | 11.03%-11.54億 | ---5.05億 | 7.12%-5.53億 | -132.36%-5.8億 | -53.48%-27.55億 | -132.44%-12.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.67%-2.9億 | -15.07%-23.52億 | 80.10%-2.38億 | 11.76%-43.02億 | -126.65%-2.66億 | -7.98億 | -2.56%-20.44億 | 62.47%-11.95億 | -1,768.25%-48.76億 | 62.81%9.98億 |
| 借入金純額 | 106.79%100万 | -5.48%3,282.9万 | -91.42%4,338.7万 | -17.97%20.39億 | 25.00%15.14億 | ---1,473.4万 | 361.32%3,473.2万 | -61.01%5.06億 | -59.41%24.86億 | -78.71%12.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | -16.83%-21.04億 | --0 | 43.50%-37.38億 | --0 | ---5.02億 | -0.31%-18.01億 | 66.82%-14.35億 | -234.17%-66.16億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,250万 | ---- | ---- | -10,632.03%-15.11億 | -40,265.98%-15億 | ---- | ---- | -2.69%-1,064万 | 99.53%-1,407.6万 | 99.88%-371.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.67%-2.9億 | -15.07%-23.52億 | 80.10%-2.38億 | 11.76%-43.02億 | -126.65%-2.66億 | ---7.98億 | -2.56%-20.44億 | 62.47%-11.95億 | -1,768.25%-48.76億 | 62.81%9.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.74%16.1億 | 21.46%34.39億 | -22.78%25.76億 | -44.27%33.36億 | 7.11%22.2億 | --20.06億 | -13.15%28.31億 | -44.27%33.36億 | 102.35%59.87億 | -55.75%20.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 295.00%7.69億 | -126.30%-18.53億 | 274.39%8.68億 | 71.29%-7.59億 | -71.32%3.63億 | --1.95億 | 45.82%-8.19億 | 81.66%-4.98億 | -189.84%-26.45億 | -0.25%12.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.29%1,886.4万 | 508.11%2,480.5万 | 17.95%-595.1万 | 85.63%-79.7万 | -234.03%-657.7万 | --1,911.1万 | -174.19%-607.8万 | 36.70%-725.3万 | -106.59%-554.7万 | -105.74%-196.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.01%23.98億 | -19.74%16.1億 | 21.46%34.39億 | -22.78%25.76億 | -22.78%25.76億 | --22.2億 | 14.20%20.06億 | -13.15%28.31億 | -44.27%33.36億 | -44.27%33.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.75%10.15億 | -46.32%9.09億 | 68.73%10.29億 | 24.89%59.31億 | 1,371.22%32.23億 | --9.51億 | 284.64%16.93億 | 38.45%6.1億 | 9.28%47.49億 | -90.98%2.19億 |
| 通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
