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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 291.17%4,995.3万 | 132.83%1.81億 | -53.24%3,841.4万 | 169.22%5,700.7万 | 863.30%7,290.3万 | 179.83%1,277万 | -66.45%7,778.1万 | 37.77%8,215.3万 | -50.74%2,117.5万 | -113.31%-955.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.51%-1,567.6万 | -460.68%-2,037.1万 | 49.40%-1,437.5万 | -66.90%555.3万 | -61.95%345.1万 | -282.64%-1,500万 | -92.74%564.8万 | -303.19%-2,840.8万 | -42.78%1,677.4万 | -55.60%906.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -95.14%3.9万 | 279.35%257.2万 | 33.14%46.2万 | --111.7万 | --19.1万 | --80.2万 | 56.58%67.8万 | 155.15%34.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.29%2,318.3万 | -3.64%9,555.8万 | -3.63%2,372.4万 | -4.77%2,355.5万 | -5.24%2,405.7万 | -0.86%2,422.2万 | 16.76%9,916.9万 | 6.90%2,461.7万 | 16.96%2,473.4万 | 25.15%2,538.7万 |
| 繰延税金 | 40.68%-460.9万 | 70.40%-1,104.7万 | 115.39%311.8万 | 58.36%-314.6万 | 30.10%-324.9万 | -59.94%-777万 | -1,040.46%-3,731.6万 | -281.16%-2,025.5万 | -575.46%-755.5万 | -453.46%-464.8万 |
| その他の非現金項目 | -7.08%97.1万 | 5.60%439.7万 | 20.61%125.8万 | 0.58%104.8万 | 0.48%104.6万 | 0.67%104.5万 | -81.11%416.4万 | -81.39%104.3万 | -81.20%104.2万 | -81.01%104.1万 |
| 運転資金の増減額 | 401.99%3,740.4万 | 159.45%4,367.3万 | -89.22%884.3万 | 143.76%1,389.8万 | 154.66%3,331.8万 | 80.27%-1,238.6万 | -2,099.58%-7,346.6万 | 991.50%8,202.6万 | -11.16%-3,175.8万 | -642.91%-6,095.3万 |
| -売掛金増減額 | 115.31%339.3万 | 181.43%4,915万 | -60.91%2,210万 | 101.29%58.7万 | 326.94%4,861.9万 | 55.68%-2,215.6万 | -47.31%-6,035.7万 | 4,104.11%5,653.8万 | -128.54%-4,547.7万 | -405.88%-2,142.4万 |
| -在庫増減額 | -6.78%630.2万 | 226.24%3,801.6万 | 193.69%632.6万 | 3,796.07%1,387万 | 172.26%1,106万 | 139.03%676万 | -17.20%-3,011.5万 | 113.85%215.4万 | 109.97%35.6万 | -176.56%-1,530.5万 |
| -前払費用増減額 | -5.70%160.4万 | 2,389.14%821.8万 | 154.01%354.2万 | -141.37%-360.6万 | 25.28%658.1万 | -30.29%170.1万 | 97.14%-35.9万 | -99.03%-655.8万 | 84.59%-149.4万 | 545.93%525.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 641.11%362万 | -534.88%-4,932.9万 | -1,570.31%-3,972万 | -10.90%1,084.3万 | -4,300.21%-1,978.3万 | -161.89%-66.9万 | -85.12%1,134.3万 | -110.34%-237.8万 | -55.64%1,216.9万 | -95.64%47.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -49.88%63.9万 | -281.17%-1,512.1万 | -515.68%-1,034.2万 | -159.35%-388.8万 | 90.20%-216.6万 | -85.98%127.5万 | -237.31%-396.7万 | 290.65%248.8万 | 27,195.83%655.1万 | -972.77%-2,209.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 38.76%-199.7万 | 21.83%-1,131.9万 | 41.88%-288.3万 | 21.94%-258.6万 | -17.74%-258.9万 | 18.64%-326.1万 | 47.23%-1,448万 | 44.16%-496万 | 72.11%-331.3万 | 24.28%-219.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 501.49%2,384.3万 | -1.68%2,405.8万 | -14.17%2,982万 | -140.36%-132.2万 | -48.74%-840.4万 | 197.32%396.4万 | 1.20%2,446.9万 | 132.05%3,474.2万 | 94.99%-55万 | -134.58%-565万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291.17%4,995.3万 | 132.83%1.81億 | -53.24%3,841.4万 | 169.22%5,700.7万 | 863.30%7,290.3万 | 179.83%1,277万 | -66.45%7,778.1万 | 37.77%8,215.3万 | -50.74%2,117.5万 | -113.31%-955.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.53%-1,234万 | 6.23%-5,501.6万 | 28.29%-1,237.2万 | 10.59%-1,418.7万 | -117.35%-1,481.7万 | 27.19%-1,364万 | 85.78%-5,866.9万 | 91.03%-1,725.2万 | 91.81%-1,586.7万 | 48.94%-681.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.68%-895.7万 | 12.75%-4,147.4万 | 33.67%-907万 | 16.69%-1,063.2万 | -21.03%-1,163.1万 | 11.73%-1,014.1万 | -64.10%-4,753.6万 | -23.48%-1,367.5万 | -86.99%-1,276.2万 | -60.76%-961万 |
| 無形資産取引の純額 | 3.32%-338.3万 | -2.56%-1,354.2万 | 7.14%-330.2万 | -14.49%-355.5万 | -18.39%-318.6万 | 9.16%-349.9万 | 55.04%-1,320.4万 | 31.97%-355.6万 | 64.42%-310.5万 | 63.50%-269.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 100.58%207.1万 | 99.99%-2.1万 | --0 | --548.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.53%-1,234万 | 6.23%-5,501.6万 | 28.29%-1,237.2万 | 10.59%-1,418.7万 | -117.35%-1,481.7万 | 27.19%-1,364万 | 85.78%-5,866.9万 | 91.03%-1,725.2万 | 91.81%-1,586.7万 | 48.94%-681.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 208.80%1,192.6万 | 211.77%2,342万 | 268.61%1,313万 | -68.81%282.5万 | 348.14%360.3万 | 112.02%386.2万 | -144.24%-2,095.3万 | -46.56%356.2万 | -50.47%905.6万 | -121.31%-145.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5,221万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -33.61%804.2万 | -42.22%2,321.6万 | -71.85%18.1万 | -57.47%783.2万 | 42.22%308.9万 | -36.08%1,211.4万 | -40.34%4,018.2万 | -95.21%64.3万 | -14.64%1,841.6万 | -81.14%217.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 147.07%388.4万 | 102.29%20.4万 | 343.61%1,294.9万 | 46.51%-500.7万 | 114.18%51.4万 | -823.86%-825.2万 | 55.34%-892.5万 | 143.15%291.9万 | -184.50%-936万 | 22.94%-362.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208.80%1,192.6万 | 211.77%2,342万 | 268.61%1,313万 | -68.81%282.5万 | 348.14%360.3万 | 112.02%386.2万 | -144.24%-2,095.3万 | -46.56%356.2万 | -50.47%905.6万 | -121.31%-145.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.99%5.01億 | -0.78%3.53億 | 62.98%4.63億 | 55.36%4.18億 | 23.46%3.56億 | -0.78%3.53億 | -27.41%3.56億 | -41.12%2.84億 | -56.29%2.69億 | -47.51%2.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,555.72%4,953.9万 | 8,220.48%1.49億 | -42.78%3,917.2万 | 217.77%4,564.5万 | 446.18%6,168.9万 | 104.48%299.2万 | 98.62%-184.1万 | 154.30%6,846.3万 | 110.85%1,436.4万 | -127.32%-1,782万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -415.91%-55.6万 | -43.43%-135.4万 | -285.03%-89万 | -187.68%-61.2万 | 98.36%-2.8万 | 142.82%17.6万 | 3.08%-94.4万 | 199.79%48.1万 | 266.99%69.8万 | -648.72%-171.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.48%5.5億 | 41.99%5.01億 | 41.99%5.01億 | 62.98%4.63億 | 55.36%4.18億 | 23.46%3.56億 | -0.78%3.53億 | -0.78%3.53億 | -41.12%2.84億 | -56.29%2.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,423.33%3,761.3万 | 639.85%1.26億 | -59.89%2,604.2万 | 706.71%4,282万 | 365.82%5,808.6万 | 97.22%-87万 | -90.18%1,704.1万 | 49.83%6,492.2万 | -80.65%530.8万 | -137.40%-2,185.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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