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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 208.12%207.81万 | 178.62%402.17万 | -82.61%183.21万 | -67.98%67.44万 | -36.55%144.34万 | --144.34万 | 91.43%678.26万 | 120.10%1,053.48万 | -59.76%210.63万 | -63.09%227.48万 |
| -現金及び現金同等物 | 208.12%207.81万 | 178.62%402.17万 | -82.61%183.21万 | -67.98%67.44万 | -36.55%144.34万 | --144.34万 | 91.43%678.26万 | 120.10%1,053.48万 | -59.76%210.63万 | -63.09%227.48万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -97.09%5.91万 | -93.04%11.03万 | 414.64%169.6万 | 675.87%203.38万 | 489.23%158.42万 | --158.42万 | 67.26%42.27万 | 27.87%32.95万 | 18.61%26.21万 | 67.77%26.89万 |
| -受取手形 | ---- | --0 | --69.08万 | --203.37万 | --157.67万 | --157.67万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -関連先売掛金 | --5.91万 | 517.35%4.64万 | -98.44%5,132 | --0 | -97.20%7,515 | --7,515 | 67.26%42.27万 | 27.36%32.82万 | 18.04%26.08万 | 67.81%26.89万 |
| -その他の売掛金 | 70.59%29 | --6.39万 | 76,825.00%100万 | -98.70%17 | ---- | ---- | --3 | --1,300 | 3,634.29%1,307 | ---- |
| 前払費用 | --58.78万 | -21.53%74.34万 | ---- | ---- | 21.99%94.74万 | --94.74万 | ---- | ---- | ---- | 32.22%77.66万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | --1.03万 | --6,848 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | 79.35%98.12万 | 41.32%106.49万 | ---- | ---- | 123.93%48.14万 | 67.94%54.71万 | 50.63%75.35万 | ---- |
| 流動資産合計 | -27.91%272.5万 | 22.65%487.55万 | -60.39%451.96万 | 21.08%377.99万 | 19.72%397.51万 | --397.51万 | 91.65%768.66万 | 112.51%1,141.14万 | -47.58%312.19万 | -51.96%332.02万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -76.03%68.34万 | -79.66%64.62万 | 293.86%276.77万 | 546.64%285.08万 | 563.19%317.76万 | --317.76万 | 25.56%64.82万 | 27.08%70.27万 | -23.69%44.09万 | -22.06%47.91万 |
| -有形固定資産総額 | -76.12%200.27万 | -77.28%194.64万 | 16.98%703.67万 | 39.10%838.51万 | 41.30%856.82万 | --856.82万 | -20.74%597.89万 | -23.17%601.52万 | -23.38%602.81万 | -23.27%606.4万 |
| -減価償却累計额 | 76.16%-131.93万 | 75.88%-130.02万 | 19.64%-426.9万 | 0.95%-553.42万 | 3.48%-539.06万 | ---539.06万 | 24.15%-533.07万 | 26.99%-531.25万 | 23.36%-558.73万 | 23.37%-558.49万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%182.13万 | 0.00%182.13万 | 0.00%182.13万 | 0.00%182.13万 | 0.00%182.13万 | --182.13万 | 0.00%182.13万 | 0.00%182.13万 | 0.00%182.13万 | 0.00%182.13万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%182.13万 | 0.00%182.13万 | 0.00%182.13万 | 0.00%182.13万 | 0.00%182.13万 | --182.13万 | 0.00%182.13万 | 0.00%182.13万 | 0.00%182.13万 | 0.00%182.13万 |
| 投資その他の資産 | 93.70%905.76万 | 130.72%900.16万 | 25.83%484.29万 | 31.76%467.61万 | 19.90%390.16万 | --390.16万 | 37.96%414.7万 | 37.00%384.89万 | 35.09%354.89万 | 37.25%325.4万 |
| 金融資産 | --631.23万 | 563.23%637.34万 | ---- | ---- | --96.1万 | --96.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 0.00%3.43万 | 0.00%3.43万 | 0.00%3.43万 | 0.00%3.43万 | 0.00%3.43万 | --3.43万 | -17.97%3.43万 | -17.97%3.43万 | -17.97%3.43万 | -17.97%3.43万 |
| 非流動資産合計 | 90.87%1,790.88万 | 80.65%1,787.68万 | 47.74%946.61万 | 60.51%938.25万 | 77.07%989.57万 | --989.57万 | 23.50%665.07万 | 22.61%640.72万 | 15.34%584.53万 | 15.26%558.86万 |
| 資産合計 | 56.76%2,063.38万 | 64.03%2,275.23万 | -21.51%1,398.57万 | 46.78%1,316.24万 | 55.70%1,387.08万 | --1,387.08万 | 52.59%1,433.74万 | 68.17%1,781.86万 | -18.66%896.73万 | -24.24%890.89万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.74%129.85万 | -84.89%34.54万 | -65.88%93.29万 | -74.66%143.87万 | 25.78%228.59万 | --228.59万 | -6.69%256.86万 | -0.33%273.43万 | 383.66%567.71万 | 24.17%181.74万 |
| -買掛金 | -9.74%129.85万 | -84.89%34.54万 | -65.88%93.29万 | -74.66%143.87万 | 25.78%228.59万 | --228.59万 | -6.69%256.86万 | -0.33%273.43万 | 383.66%567.71万 | 24.17%181.74万 |
| 当期の未払費用 | -71.02%938.08万 | -50.83%848.81万 | 7.37%3,648.39万 | 5.01%3,237.08万 | -32.48%1,726.13万 | --1,726.13万 | 28.27%3,771.54万 | 24.60%3,397.81万 | 29.64%3,082.76万 | 27.60%2,556.66万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 685.97%1,638.46万 | -29.09%1,554.3万 | -88.25%241.63万 | -91.71%208.46万 | -7.00%2,191.93万 | --2,191.93万 | -29.50%2,045.67万 | -31.63%2,055.86万 | -16.59%2,515.28万 | -24.57%2,356.9万 |
| -短期借入金 | 755.23%1,630.61万 | -29.07%1,541.39万 | -89.12%221.7万 | -92.37%190.66万 | -7.15%2,173.27万 | --2,173.27万 | -29.71%2,028.4万 | -31.87%2,038.4万 | -16.74%2,498.4万 | -24.75%2,340.58万 |
| -資本リース債務 | -55.91%7.85万 | -30.81%12.91万 | 14.19%19.94万 | 5.46%17.8万 | 14.39%18.67万 | --18.67万 | 9.51%17.27万 | 14.61%17.46万 | 14.73%16.88万 | 14.84%16.32万 |
| その他の流動負債 | --583.16万 | --708.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -9.46%3,289.65万 | -24.76%3,146.57万 | -29.69%4,026.84万 | -41.07%3,633.33万 | -20.51%4,182.07万 | --4,182.07万 | -0.70%6,074.06万 | -4.68%5,727.1万 | 11.88%6,165.75万 | -2.37%5,260.87万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 79.23%6,144.39万 | 897.01%790.31万 | 58.74%3,873.48万 | 73.54%3,428.25万 | -95.78%79.27万 | --79.27万 | 51.73%2,454.1万 | 69.29%2,440.09万 | 56.96%1,975.53万 | 56.99%1,878.88万 |
| -長期借入金 | 79.64%6,144.39万 | 1,091.05%790.31万 | 60.12%3,870.82万 | 75.55%3,420.4万 | -96.41%66.35万 | --66.35万 | 53.99%2,435.46万 | 72.51%2,417.5万 | 60.41%1,948.39万 | 60.79%1,847.3万 |
| -リース債務 | ---- | --0 | -88.24%2.66万 | -71.08%7.85万 | -59.11%12.91万 | --12.91万 | -48.09%18.64万 | -43.59%22.59万 | -38.35%27.14万 | -34.07%31.58万 |
| 繰延負債 | --61.86万 | -29.27%67.97万 | ---- | ---- | --96.1万 | --96.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1,673.36万 | 16.10%1,579.24万 | ---- | ---- | --1,360.25万 | --1,360.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | 16.42%5,281.79万 | ---- | ---- | --4,536.89万 | --4,536.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 129.84%7,879.61万 | 27.12%7,719.31万 | 58.74%3,873.48万 | 73.54%3,428.25万 | 223.20%6,072.51万 | --6,072.51万 | 51.73%2,454.1万 | 69.29%2,440.09万 | 20.42%1,975.53万 | 19.02%1,878.88万 |
| 負債合計 | 58.17%1.12億 | 5.96%1.09億 | -3.27%7,900.32万 | -13.26%7,061.59万 | 43.63%1.03億 | --1.03億 | 10.26%8,528.17万 | 9.63%8,167.19万 | 13.84%8,141.29万 | 2.48%7,139.75万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.71%2,043 | 4.50%2,042 | 2.67%1,998 | 37.36%1,989 | 36.55%1,954 | --1,954 | 46.51%1,950 | 49.46%1,946 | 11.21%1,448 | 13.66%1,431 |
| -普通株式 | 2.71%2,043 | 4.50%2,042 | 2.67%1,998 | 37.36%1,989 | 36.55%1,954 | --1,954 | 46.51%1,950 | 49.46%1,946 | 11.21%1,448 | 13.66%1,431 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -3.89%-2.93億 | 1.77%-2.96億 | 0.23%-2.87億 | 0.60%-2.82億 | -9.58%-3.01億 | ---3.01億 | -6.65%-2.93億 | -6.24%-2.88億 | -5.38%-2.83億 | -3.76%-2.75億 |
| 資本剰余金 | -4.83%2.58億 | 2.59%2.64億 | 2.56%2.71億 | 8.60%2.71億 | 3.18%2.57億 | --2.57億 | 9.33%2.65億 | 9.95%2.64億 | 3.81%2.49億 | 4.86%2.49億 |
| 株主資本 | -218.07%-3,505.39万 | 26.98%-3,247.87万 | 31.29%-1,626.93万 | 67.71%-1,102.07万 | -70.85%-4,447.76万 | ---4,447.76万 | 12.97%-2,883.62万 | 22.84%-2,367.95万 | -18.49%-3,412.98万 | 5.77%-2,603.38万 |
| 少数株主持分 | -20.61%-5,600.49万 | -20.88%-5,342.78万 | -21.34%-4,874.82万 | -21.18%-4,643.28万 | -21.24%-4,419.74万 | ---4,419.74万 | -20.95%-4,210.81万 | -20.95%-4,017.38万 | -20.92%-3,831.58万 | -20.38%-3,645.48万 |
| 資本合計 | -58.49%-9,105.88万 | 3.12%-8,590.65万 | -1.82%-6,501.75万 | 20.69%-5,745.35万 | -41.91%-8,867.49万 | ---8,867.49万 | -4.41%-7,094.43万 | 0.08%-6,385.33万 | -19.76%-7,244.56万 | -7.90%-6,248.86万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
