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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.11%-166.92万 | 0.39%-1,017.04万 | -229.64%-338.39万 | -131.08%-398.48万 | -88.20%-1,020.99万 | -417.78万 | -152.75%-328.12万 | 27.05%-102.66万 | -20.49%-172.44万 | 40.92%-542.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.41%92.1万 | 86.97%-388.46万 | -110.14%-1,374.62万 | 298.91%2,007.22万 | -84.91%-2,982.24万 | ---580.02万 | -29.97%-738.96万 | -74.17%-654.14万 | -96.96%-1,009.12万 | 23.54%-1,612.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 68.84%-764.1万 | -228.65%-1,275.54万 | 1,056.70%287.01万 | -8,214.43%-2,452.55万 | 245.52%991.45万 | --1,080.76万 | 47.82%-29.81万 | -64.53%-30万 | -15.08%-29.5万 | -1,165.12%-681.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -66.77%6.68万 | 68.93%42.14万 | 267.83%17.55万 | 388.43%20.1万 | 61.21%24.95万 | --10.17万 | 51.31%5.89万 | 23.22%4.77万 | 11.17%4.11万 | 8.91%15.48万 |
| その他の非現金項目 | 1,047.96%193.03万 | 984.52%414.79万 | 534.65%107.28万 | -176.51%-20.36万 | 86.79%-46.89万 | ---109.54万 | 113.62%19.13万 | 104.43%16.9万 | 1,740.58%26.61万 | -3,454.36%-354.95万 |
| 運転資金の増減額 | 356.16%159.09万 | -83.78%131.46万 | 19.13%617万 | -95.66%34.88万 | -58.77%810.59万 | ---897.77万 | -14.50%386.24万 | -13.17%517.93万 | 120.56%804.19万 | 81.91%1,965.99万 |
| -売掛金増減額 | 90.28%-1.56万 | 261.35%41.04万 | -1,141.79%-83.71万 | -2,482.22%-16.05万 | -134.19%-25.44万 | ---10.06万 | -1,950.11%-9.31万 | -83.53%-6.74万 | 111.10%6,739 | -141.56%-10.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 118.88%150.16万 | -89.80%88.69万 | 36.39%687.45万 | -91.44%68.6万 | -56.42%869.42万 | ---824.79万 | -11.62%388.99万 | -13.50%504.03万 | 121.34%801.2万 | 96.61%1,995.02万 |
| -その他流動資産の変動 | 232.51%15.56万 | 219.43%20.4万 | -59.48%8.36万 | -607.58%-11.74万 | 6.01%-17.08万 | ---46.6万 | -40.70%6.57万 | 18.30%20.64万 | -73.45%2.31万 | -145.54%-18.17万 |
| -その他流動負債の変動 | 14.57%-5.06万 | -14.39%-18.67万 | ---- | ---5.93万 | ---16.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.11%-166.92万 | 0.39%-1,017.04万 | -229.64%-338.39万 | -131.08%-398.48万 | -88.20%-1,020.99万 | ---417.78万 | -152.75%-328.12万 | 27.05%-102.66万 | -20.49%-172.44万 | 40.92%-542.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.56%-10.39万 | 58.46%-102.91万 | 568.75%145.09万 | -17,567.10%-50.85万 | -867.07%-247.75万 | -216.07万 | -100.09%-4,424 | -2,121.97%-30.95万 | -2,878 | 32.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.56%-10.39万 | 30.35%-102.91万 | 245.67%45.09万 | -17,567.10%-50.85万 | -557.46%-147.75万 | ---116.07万 | -100.09%-4,424 | -2,121.97%-30.95万 | ---2,878 | --32.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.56%-10.39万 | 58.46%-102.91万 | 568.75%145.09万 | -17,567.10%-50.85万 | -867.07%-247.75万 | ---216.07万 | -100.09%-4,424 | -2,121.97%-30.95万 | ---2,878 | --32.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.58%-17.05万 | 16.21%1,377.78万 | -68.35%309.07万 | 138.91%372.43万 | 876.93%1,185.62万 | 99.93万 | -916.98%-46.66万 | 903.93%976.46万 | 210.05%155.89万 | -91.98%121.36万 |
| 借入金純額 | -104.03%-15.41万 | 506.79%1,361.41万 | 183.71%409.07万 | 89.88%382.28万 | -428.03%-334.67万 | ---6.53万 | -813.75%-40.77万 | -602.45%-488.7万 | 1,053.66%201.32万 | -69.41%102.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -98.55%23.93万 | ---- | ---- | 2,213.05%1,651.24万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.11%71.39万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 114.46%8.47万 | ---- | ---- | -2,757.81%-58.59万 | ---2.27万 | ---3.9万 | ---6.99万 | ---45.44万 | 91.01%-2.05万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.35%-1.64万 | 77.85%-16.03万 | ---100万 | ---9.85万 | -44.71%-72.35万 | --108.73万 | ---2万 | ---- | ---- | -457.77%-50万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.58%-17.05万 | 16.21%1,377.78万 | -68.35%309.07万 | 138.91%372.43万 | 876.93%1,185.62万 | --99.93万 | -916.98%-46.66万 | 903.93%976.46万 | 210.05%155.89万 | -91.98%121.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178.62%402.17万 | -36.55%144.34万 | -67.98%67.44万 | -36.55%144.34万 | -63.09%227.48万 | --678.26万 | 120.10%1,053.48万 | -59.76%210.63万 | -63.09%227.48万 | 2,788.25%616.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.75%-194.37万 | 410.14%257.83万 | -86.27%115.77万 | -356.54%-76.9万 | 78.62%-83.13万 | ---533.92万 | -201.79%-375.22万 | 1,979.40%842.85万 | 81.86%-16.84万 | -165.35%-388.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 208.12%207.81万 | 178.62%402.17万 | -82.61%183.21万 | -67.98%67.44万 | -36.55%144.34万 | --144.34万 | 91.43%678.26万 | 120.10%1,053.48万 | -59.76%210.63万 | -63.09%227.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.54%-177.31万 | 1.46%-1,151.73万 | -122.52%-297.31万 | -160.13%-449.33万 | -114.68%-1,168.75万 | ---533.85万 | -152.66%-328.56万 | 5.98%-133.61万 | -20.69%-172.73万 | 40.71%-544.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
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