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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -28.25%12.7億 | -16.48%12.97億 | 33.02%14.3億 | 61.42%15.48億 | 61.42%15.48億 | 73.70%17.7億 | 46.51%15.53億 | -8.20%10.75億 | -5.70%9.59億 | -5.70%9.59億 |
| -現金及び現金同等物 | -69.54%3.11億 | -44.73%4.56億 | 81.47%6.66億 | 103.61%10.14億 | 103.61%10.14億 | 90.49%10.21億 | 56.84%8.25億 | -42.66%3.67億 | -7.95%4.98億 | -7.95%4.98億 |
| -制限現金と投資 | 28.04%9.59億 | 15.52%8.41億 | 7.91%7.64億 | 15.84%5.34億 | 15.84%5.34億 | 55.07%7.49億 | 36.33%7.28億 | 33.33%7.08億 | -3.15%4.61億 | -3.15%4.61億 |
| 正味貸付金 | 9.73%204.3億 | 9.29%198.01億 | 6.38%186.29億 | 6.76%188.69億 | 6.76%188.69億 | 6.41%186.18億 | 4.60%181.18億 | 3.57%175.11億 | 3.26%176.75億 | 3.26%176.75億 |
| -総貸付金 | 9.55%233.35億 | 9.04%226.09億 | 6.45%213.16億 | 6.82%215.85億 | 6.82%215.85億 | 6.63%213億 | 5.42%207.35億 | 4.30%200.24億 | 3.95%202.06億 | 3.95%202.06億 |
| -貸倒引当金及びリース損失引当金 | 8.00%26.45億 | 7.19%25.64億 | 6.79%24.54億 | 7.31%24.8億 | 7.31%24.8億 | 8.60%24.49億 | 12.46%23.92億 | 10.96%22.98億 | 10.31%23.11億 | 10.31%23.11億 |
| -不労所得 | -11.59%-2.6億 | -8.44%-2.44億 | -8.37%-2.33億 | -7.27%-2.36億 | -7.27%-2.36億 | -4.48%-2.33億 | -1.81%-2.25億 | 1.83%-2.15億 | 2.65%-2.2億 | 2.65%-2.2億 |
| 有価証券及び投資 | -3.30%15.81億 | -1.70%16.81億 | -5.32%16.91億 | -4.50%17.19億 | -4.50%17.19億 | -6.41%16.35億 | -3.55%17.1億 | 0.45%17.86億 | -9.64%18億 | -9.64%18億 |
| -売却可能金融資産 | -4.18%11.46億 | -3.23%11.97億 | -2.88%12.46億 | 1,676.06%12.61億 | 1,676.06%12.61億 | -5.15%11.96億 | -3.28%12.37億 | -1.61%12.83億 | -16.47%7,100万 | -16.47%7,100万 |
| -短期投資 | -0.91%4.35億 | 2.33%4.84億 | -11.53%4.45億 | -73.51%4.58億 | -73.51%4.58億 | -9.67%4.39億 | -4.25%4.73億 | 6.12%5.03億 | -9.33%17.29億 | -9.33%17.29億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 3.83%17.62億 | 3.89%17.63億 | -0.12%16.96億 | -0.06%16.97億 | -0.06%16.97億 | -0.70%16.97億 | -0.76%16.97億 | -0.76%16.98億 | -0.76%16.98億 | -0.76%16.98億 |
| -のれん | 2.57%14.74億 | 2.57%14.74億 | 0.00%14.37億 | 0.00%14.37億 | 0.00%14.37億 | 0.00%14.37億 | 0.00%14.37億 | 0.00%14.37億 | 0.00%14.37億 | 0.00%14.37億 |
| -その他の無形資産 | 10.77%2.88億 | 11.15%2.89億 | -0.77%2.59億 | -0.38%2.6億 | -0.38%2.6億 | -4.41%2.6億 | -4.76%2.6億 | -4.74%2.61億 | -4.74%2.61億 | -4.74%2.61億 |
| その他の資産 | 25.59%5.35億 | 25.40%5.43億 | 23.86%4.62億 | 13.83%4.61億 | 13.83%4.61億 | 15.45%4.26億 | 30.82%4.33億 | 55.42%3.73億 | 67.36%4.05億 | 67.36%4.05億 |
| 資産合計 | 5.93%255.78億 | 6.69%250.85億 | 6.53%239.08億 | 7.80%242.94億 | 7.80%242.94億 | 8.08%241.46億 | 5.93%235.11億 | 2.91%224.43億 | 2.07%225.37億 | 2.07%225.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 5.59%209.61億 | 7.69%206.71億 | 7.22%195.2億 | 8.38%198.13億 | 8.38%198.13億 | 9.06%198.51億 | 7.10%191.95億 | 3.68%182.06億 | 2.99%182.81億 | 2.99%182.81億 |
| -長期借入金 | 5.59%209.61億 | 7.69%206.71億 | 7.22%195.2億 | 8.38%198.13億 | 8.38%198.13億 | 9.06%198.51億 | 7.10%191.95億 | 3.68%182.06億 | 2.99%182.81億 | 2.99%182.81億 |
| 繰延負債 | 383.33%2,900万 | 100.00%1,000万 | 54.55%3,400万 | 80.00%900万 | 80.00%900万 | 20.00%600万 | 400.00%500万 | -51.11%2,200万 | 400.00%500万 | 400.00%500万 |
| その他の負債 | 2.03%12.04億 | -0.16%12.51億 | 0.53%11.4億 | 4.05%12.86億 | 4.05%12.86億 | 5.17%11.8億 | 1.13%12.53億 | 1.80%11.34億 | 0.08%12.36億 | 0.08%12.36億 |
| 負債合計 | 6.34%223.7億 | 7.23%219.32億 | 6.88%206.94億 | 8.12%211.08億 | 8.12%211.08億 | 8.84%210.37億 | 6.74%204.53億 | 3.44%193.62億 | 2.82%195.22億 | 2.82%195.22億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 資本剰余金 | 1.29%17.28億 | 1.23%17.23億 | 1.48%17.18億 | 1.54%17.15億 | 1.54%17.15億 | 1.25%17.06億 | 1.37%17.02億 | 1.26%16.93億 | 1.02%16.89億 | 1.02%16.89億 |
| 利益剰余金 | 2.46%22.95億 | 4.38%22.63億 | 5.94%23.18億 | 7.83%22.85億 | 7.83%22.85億 | 8.58%22.4億 | 8.73%21.68億 | 14.86%21.88億 | 22.70%21.19億 | 22.70%21.19億 |
| 自己株式 | 6.77%7.57億 | 5.72%7.39億 | 5.63%7.32億 | 9.15%7.28億 | 9.15%7.28億 | 15.85%7.09億 | 22.42%6.99億 | 44.98%6.93億 | 81.25%6.67億 | 81.25%6.67億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 54.26%-5,900万 | 16.67%-9,500万 | 15.74%-9,100万 | 31.50%-8,700万 | 31.50%-8,700万 | -3.20%-1.29億 | -62.86%-1.14億 | -881.82%-1.08億 | -308.20%-1.27億 | -308.20%-1.27億 |
| 株主資本 | 3.18%32.08億 | 3.11%31.53億 | 4.32%32.14億 | 5.67%31.86億 | 5.67%31.86億 | 3.22%31.09億 | 0.82%30.58億 | -0.26%30.81億 | -2.52%30.15億 | -2.52%30.15億 |
| 資本合計 | 3.18%32.08億 | 3.11%31.53億 | 4.32%32.14億 | 5.67%31.86億 | 5.67%31.86億 | 3.22%31.09億 | 0.82%30.58億 | -0.26%30.81億 | -2.52%30.15億 | -2.52%30.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |