| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.59%6.77億 | 4.25%7.12億 | -0.71%5.58億 | 5.53%25.19億 | 2.11%6.78億 | 9.36%5.96億 | 9.11%6.83億 | 1.81%5.62億 | 6.23%23.87億 | 9.21%6.64億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.56%1.58億 | -32.04%7,000万 | -13.41%1.55億 | -26.49%6.41億 | -6.25%1.65億 | 4.86%1.94億 | -50.48%1.03億 | -40.92%1.79億 | -33.64%8.72億 | -33.08%1.76億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 58.33%-500万 | 157.14%800万 | 64.71%-600万 | -44.44%-5,200万 | 25.00%-900万 | 36.84%-1,200万 | -216.67%-1,400万 | 0.00%-1,700万 | -216.13%-3,600万 | -200.00%-1,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.58%7,100万 | 9.38%7,000万 | 8.20%6,600万 | -1.91%2.57億 | -10.81%6,600万 | 4.76%6,600万 | 0.00%6,400万 | 0.00%6,100万 | -0.76%2.62億 | 10.45%7,400万 |
| 繰延税金 | -93.75%-3,100万 | -17.39%-2,700万 | 66.67%1,500万 | 43.75%-3,600万 | 68.42%-600万 | 65.96%-1,600万 | -15.00%-2,300万 | -59.09%900万 | -182.05%-6,400万 | -190.48%-1,900万 |
| その他の非現金項目 | -300.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -300.00%-400万 | -50.00%-300万 | 0.00%100万 | -120.00%-100万 | 50.00%-100万 | 125.00%200万 | 50.00%-200万 |
| 運転資金の増減額 | 37.74%-3,300万 | -81.54%1,200万 | -71.21%-1.13億 | 46.34%-4,400万 | -74.36%1,000万 | 20.90%-5,300万 | 490.91%6,500万 | -1.54%-6,600万 | -70.83%-8,200万 | 680.00%3,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.59%6.77億 | 4.25%7.12億 | -0.71%5.58億 | 5.53%25.19億 | 2.11%6.78億 | 9.36%5.96億 | 9.11%6.83億 | 1.81%5.62億 | 6.23%23.87億 | 9.21%6.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.89%-10.07億 | 5.49%-9.98億 | -14.22%-2.33億 | -35.06%-28.62億 | -14.15%-7.1億 | -28.35%-8.92億 | -23.94%-10.56億 | -508.00%-2.04億 | 1.12%-21.19億 | 3.42%-6.22億 |
| 投資商品取引の純額 | 344.44%1.6億 | -89.39%700万 | -65.91%1,500万 | 345.76%1.45億 | 96.55%-100万 | 159.02%3,600万 | 182.50%6,600万 | -60.36%4,400万 | 50.83%-5,900万 | 44.23%-2,900万 |
| 貸付金の純収益支払い | -26.38%-11.45億 | 15.98%-9.2億 | 1.72%-2.28億 | -46.90%-29.16億 | -18.99%-6.83億 | -47.32%-9.06億 | -45.81%-10.95億 | -415.56%-2.32億 | -1.59%-19.85億 | 0.52%-5.74億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-2,200万 | 22.22%-2,100万 | -25.00%-2,000万 | -21.33%-9,100万 | -36.84%-2,600万 | -15.79%-2,200万 | -28.57%-2,700万 | 0.00%-1,600万 | -8.70%-7,500万 | -26.67%-1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.89%-10.07億 | 5.49%-9.98億 | -14.22%-2.33億 | -35.06%-28.62億 | -14.15%-7.1億 | -28.35%-8.92億 | -23.94%-10.56億 | -508.00%-2.04億 | 1.12%-21.19億 | 3.42%-6.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.94%3.03億 | -82.02%1.53億 | -83.06%-4.43億 | 385.89%9.32億 | -86.27%-1.9億 | 370.64%5.13億 | 640.00%8.51億 | 45.98%-2.42億 | 81.99%-3.26億 | 55.07%-1.02億 |
| 借入金純額 | -30.60%4.49億 | -70.89%2.85億 | -263.53%-3.09億 | 217.91%14.91億 | -171.43%-5,000万 | 138.75%6.47億 | 198.48%9.79億 | 57.50%-8,500万 | 389.51%4.69億 | 29.63%7,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -63.64%-1,800万 | -16.67%-700万 | 84.62%-400万 | 79.40%-6,200万 | 66.07%-1,900万 | 73.81%-1,100万 | 93.55%-600万 | 76.36%-2,600万 | 18.21%-3.01億 | 70.83%-5,600万 |
| 配当金支払総額 | -4.13%-1.26億 | -2.46%-1.25億 | 0.81%-1.22億 | -1.46%-4.87億 | -4.31%-1.21億 | -2.54%-1.21億 | -1.67%-1.22億 | 2.38%-1.23億 | 62.32%-4.8億 | -30.34%-1.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | --0 | 0.00%-800万 | 28.57%-1,000万 | --0 | 0.00%-200万 | --0 | 33.33%-800万 | -133.33%-1,400万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.94%3.03億 | -82.02%1.53億 | -83.06%-4.43億 | 385.89%9.32億 | -86.27%-1.9億 | 370.64%5.13億 | 640.00%8.51億 | 45.98%-2.42億 | 81.99%-3.26億 | 55.07%-1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.48%12.97億 | 33.02%14.3億 | 61.42%15.48億 | -5.70%9.59億 | 73.70%17.7億 | 46.51%15.53億 | -8.20%10.75億 | -5.70%9.59億 | -62.65%10.17億 | -20.39%10.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.44%-2,700万 | -127.82%-1.33億 | -201.72%-1.18億 | 1,115.52%5.89億 | -270.00%-2.22億 | 629.27%2.17億 | 530.63%4.78億 | -24.68%1.16億 | 96.60%-5,800万 | 77.19%-6,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.25%12.7億 | -16.48%12.97億 | 33.02%14.3億 | 61.42%15.48億 | 61.42%15.48億 | 73.70%17.7億 | 46.51%15.53億 | -8.20%10.75億 | -5.70%9.59億 | -5.70%9.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.59%6.77億 | 4.25%7.12億 | -0.71%5.58億 | 5.53%25.19億 | 2.11%6.78億 | 9.36%5.96億 | 9.11%6.83億 | 1.81%5.62億 | 6.23%23.87億 | 9.21%6.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
