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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -827.10%-28.06万 | -22.15%-2.7万 | -6.75万 | -3.03万 | -2.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -176.12%-17.3万 | 64.78%-1.84万 | ---1.6万 | ---6.27万 | ---5.22万 |
| 運転資金の増減額 | -432.06%-10.76万 | -128.66%-8,629 | ---5.15万 | --3.24万 | --3.01万 |
| -売掛金増減額 | ---1.15万 | ---835 | ---425 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -2,474.61%-12.47万 | -88.67%750 | --0 | --5,250 | --6,619 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.39%2.86万 | -136.38%-8,544 | ---5.11万 | --2.71万 | --2.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -827.10%-28.06万 | -22.15%-2.7万 | ---6.75万 | ---3.03万 | ---2.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.50%32.12万 | -31.06%34.82万 | --45.27万 | --48.3万 | --50.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,570.38%195.81万 | -22.15%-2.7万 | ---6.75万 | ---3.03万 | ---2.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 403.47%227.92万 | -33.50%32.12万 | --38.52万 | --45.27万 | --48.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,131.57%-128.06万 | -22.15%-2.7万 | ---6.75万 | ---3.03万 | ---2.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
