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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -56.11%6,003.3万 | -41.11%7,342.9万 | -41.11%7,342.9万 | -39.80%8,930万 | -34.94%1.13億 | -31.88%1.37億 | -44.67%1.25億 | -44.67%1.25億 | -36.68%1.48億 | 41.87%1.74億 |
| -現金及び現金同等物 | -42.57%6,003.3万 | -3.08%6,844.3万 | -3.08%6,844.3万 | 6.73%8,176.8万 | 16.16%1.06億 | -1.05%1.05億 | -62.13%7,061.5万 | -62.13%7,061.5万 | -67.30%7,661.4万 | -25.78%9,085.7万 |
| -短期投資 | --0 | -90.78%498.6万 | -90.78%498.6万 | -89.50%753.2万 | -91.01%744.4万 | -66.11%3,224.6万 | 39.18%5,406.3万 | 39.18%5,406.3万 | --7,173.2万 | --8,280.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.89%121万 | 288.54%698.6万 | 288.54%698.6万 | 15.75%143.3万 | 150.17%286.2万 | -20.22%125.9万 | 245.11%179.8万 | 245.11%179.8万 | 237.33%123.8万 | 2,760.00%114.4万 |
| -売掛金 | --0 | --512.5万 | --512.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | 141.89%114.9万 | 62.78%100.6万 | 62.78%100.6万 | -36.88%39.7万 | 106.71%120.1万 | 20.25%47.5万 | 140.47%61.8万 | 140.47%61.8万 | --62.9万 | --58.1万 |
| -その他の売掛金 | -92.22%6.1万 | -27.54%85.5万 | -27.54%85.5万 | 70.11%103.6万 | 195.03%166.1万 | -33.73%78.4万 | 346.97%118万 | 346.97%118万 | 65.94%60.9万 | 1,307.50%56.3万 |
| 前払費用 | -14.71%921.6万 | ---- | ---- | -4.84%1,090万 | 9.89%908.5万 | 164.72%1,080.6万 | ---- | ---- | 178.21%1,145.4万 | 555.59%826.7万 |
| その他の流動資産 | --43.1万 | -14.80%946.9万 | -14.80%946.9万 | --26.5万 | ---- | ---- | --1,111.4万 | --1,111.4万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -52.38%7,089万 | -34.67%8,988.4万 | -34.67%8,988.4万 | -36.72%1.02億 | -31.76%1.25億 | -27.90%1.49億 | -39.99%1.38億 | -39.99%1.38億 | -32.55%1.61億 | 46.11%1.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1,519.24%1.12億 | 1,350.43%1.14億 | 1,350.43%1.14億 | 1,260.16%1.15億 | 992.51%1.04億 | -33.13%694万 | 118.11%786.3万 | 118.11%786.3万 | 124.25%848.8万 | 131.29%948.3万 |
| -有形固定資産総額 | 834.22%1.19億 | 804.64%1.2億 | 804.64%1.2億 | 798.91%1.22億 | 673.56%1.09億 | -12.88%1,272.5万 | 78.07%1,327.7万 | 78.07%1,327.7万 | 86.44%1,351.9万 | 95.91%1,412.1万 |
| -減価償却累計额 | -12.43%-650.4万 | -11.97%-606.2万 | -11.97%-606.2万 | -20.73%-607.4万 | -21.43%-563.2万 | -36.86%-578.5万 | -40.59%-541.4万 | -40.59%-541.4万 | -45.15%-503.1万 | -49.23%-463.8万 |
| その他の非流動資産 | -20.65%41.5万 | -20.18%43.5万 | -20.18%43.5万 | -14.66%46万 | 0.82%49.1万 | 12.47%52.3万 | 23.30%54.5万 | 23.30%54.5万 | -25.86%53.9万 | -24.96%48.7万 |
| 非流動資産合計 | 1,411.32%1.13億 | 1,261.58%1.14億 | 1,261.58%1.14億 | 1,184.04%1.16億 | 944.07%1.04億 | -31.18%746.3万 | 107.76%840.8万 | 107.76%840.8万 | 100.07%902.7万 | 109.94%997万 |
| 資産合計 | 17.51%1.84億 | 39.98%2.04億 | 39.98%2.04億 | 28.07%2.18億 | 18.64%2.29億 | -28.07%1.56億 | -37.43%1.46億 | -37.43%1.46億 | -30.09%1.7億 | 48.44%1.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -57.07%157.9万 | -47.86%162万 | -47.86%162万 | -6.39%240.3万 | 131.60%632.5万 | 79.33%367.8万 | 47.32%310.7万 | 47.32%310.7万 | 181.78%256.7万 | 133.62%273.1万 |
| -買掛金 | -57.07%157.9万 | -47.86%162万 | -47.86%162万 | -6.39%240.3万 | 131.60%632.5万 | 79.33%367.8万 | 47.32%310.7万 | 47.32%310.7万 | 181.78%256.7万 | 133.62%273.1万 |
| 当期の未払費用 | -48.03%280.7万 | -63.77%343.2万 | -63.77%343.2万 | -43.23%374.2万 | -32.03%456.1万 | -32.08%540.1万 | 36.70%947.3万 | 36.70%947.3万 | -5.01%659.2万 | 8.68%671万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 116.98%1,598.9万 | 215.01%1,530万 | 215.01%1,530万 | 996.83%1,659.5万 | 1,073.54%1,951.6万 | 246.12%736.9万 | --485.7万 | --485.7万 | -66.38%151.3万 | -44.57%166.3万 |
| -短期借入金 | -31.42%400万 | 20.01%400万 | 20.01%400万 | --400万 | --833.3万 | --583.3万 | --333.3万 | --333.3万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 680.53%1,198.9万 | 641.47%1,130万 | 641.47%1,130万 | 732.45%1,259.5万 | 572.46%1,118.3万 | -27.85%153.6万 | --152.4万 | --152.4万 | --151.3万 | --166.3万 |
| その他の流動負債 | 1,210.00%262万 | 1,140.25%197.2万 | 1,140.25%197.2万 | 8.70%30万 | 144.44%61.6万 | -46.24%20万 | -60.15%15.9万 | -60.15%15.9万 | 47.59%27.6万 | -30.58%25.2万 |
| 流動負債合計 | 36.32%2,468万 | 22.05%2,680.6万 | 22.05%2,680.6万 | 82.45%2,681.6万 | 147.38%3,365.6万 | 33.56%1,810.4万 | 83.29%2,196.4万 | 83.29%2,196.4万 | 2.72%1,469.8万 | 15.30%1,360.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 650.63%1.12億 | 538.31%1.13億 | 538.31%1.13億 | 436.16%1.15億 | 356.34%9,910.7万 | -32.56%1,487.1万 | -10.80%1,772.3万 | -10.80%1,772.3万 | 185.58%2,137.6万 | 146.63%2,171.8万 |
| -長期借入金 | -1.52%1,389.7万 | -10.35%1,488.5万 | -10.35%1,488.5万 | -20.29%1,586.4万 | -41.57%1,162.3万 | -29.01%1,411.2万 | -16.44%1,660.3万 | -16.44%1,660.3万 | 165.88%1,990.1万 | 125.89%1,989.2万 |
| -リース債務 | 12,776.02%9,772.9万 | 8,671.70%9,824.3万 | 8,671.70%9,824.3万 | 6,594.58%9,874.5万 | 4,691.02%8,748.4万 | -65.06%75.9万 | --112万 | --112万 | --147.5万 | --182.6万 |
| その他の非流動性負債 | 1,670.59%602万 | 1,787.06%641.6万 | 1,787.06%641.6万 | 0.00%34万 | 0.29%34万 | 0.00%34万 | -60.14%34万 | -60.14%34万 | -70.12%34万 | -74.53%33.9万 |
| 非流動負債合計 | 673.43%1.18億 | 561.82%1.2億 | 561.82%1.2億 | 429.33%1.15億 | 350.86%9,944.7万 | -32.07%1,521.1万 | -12.83%1,806.3万 | -12.83%1,806.3万 | 151.84%2,171.6万 | -89.53%2,205.7万 |
| 負債合計 | 327.21%1.42億 | 265.63%1.46億 | 265.63%1.46億 | 289.31%1.42億 | 273.23%1.33億 | -7.32%3,331.5万 | 22.39%4,002.7万 | 22.39%4,002.7万 | 58.79%3,641.4万 | -83.97%3,566.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.5万 | 14.58%5.5万 | 14.58%5.5万 | 14.58%5.5万 | 14.58%5.5万 | 14.58%5.5万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 860.00%4.8万 |
| -普通株式 | 0.00%5.5万 | 14.58%5.5万 | 14.58%5.5万 | 14.58%5.5万 | 14.58%5.5万 | 14.58%5.5万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 860.00%4.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -35.16%-3.55億 | -41.07%-3.35億 | -41.07%-3.35億 | -52.35%-3.14億 | -61.80%-2.92億 | -69.71%-2.62億 | -76.35%-2.37億 | -76.35%-2.37億 | -81.59%-2.06億 | -89.84%-1.81億 |
| 資本剰余金 | 2.70%3.96億 | 14.26%3.93億 | 14.26%3.93億 | 14.55%3.9億 | 14.54%3.88億 | 14.49%3.86億 | 2.52%3.44億 | 2.52%3.44億 | 2.08%3.41億 | 12,767.24%3.39億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | 97.08%-1.4万 | 97.08%-1.4万 | 90.62%-8.6万 | 83.00%-17.1万 | 73.46%-22.8万 | -672.58%-47.9万 | -672.58%-47.9万 | ---91.7万 | ---100.6万 |
| 株主資本 | -66.38%4,135.4万 | -45.25%5,801.6万 | -45.25%5,801.6万 | -43.10%7,604.3万 | -39.05%9,591.9万 | -32.18%1.23億 | -47.18%1.06億 | -47.18%1.06億 | -39.34%1.34億 | 270.17%1.57億 |
| 資本合計 | -66.38%4,135.4万 | -45.25%5,801.6万 | -45.25%5,801.6万 | -43.10%7,604.3万 | -39.05%9,591.9万 | -32.18%1.23億 | -47.18%1.06億 | -47.18%1.06億 | -39.34%1.34億 | 270.17%1.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
