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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.71%-23.2万 | 30.09%-48.8万 | 46.01%-41.9万 | 46.70%-306.5万 | 76.64%-82.5万 | 19.37%-76.6万 | -1,952.94%-69.8万 | 37.12%-77.6万 | -190.70%-575万 | -202.14%-353.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.18%-45.5万 | -158.72%-25.6万 | -71.99%-61.4万 | -60.85%-178.7万 | -389.34%-156.1万 | 25.61%-30.5万 | -67.49%43.6万 | 79.28%-35.7万 | 41.00%-111.1万 | -123.17%-31.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -51.08%11.3万 | 118.61%25.7万 | 131.50%10.9万 | 85.05%-42.9万 | 420.49%106.7万 | 159.08%23.1万 | 33.22%-138.1万 | 43.83%-34.6万 | -40.82%-287万 | 106.46%20.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | --2,000 | --4,000 | --2,000 | 91.74%-1万 | ---1万 | --0 | --0 | --0 | -133.99%-12.1万 | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | 126.29%32.6万 | --342.9万 | --4,000 | ---- | ---- | ---124万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.36%88.7万 | 238.67%61.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -20.95%-102.2万 | ---20.5万 | ---- | ---- | ---- | -20.03%-84.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -10.74%10.8万 | -114.70%-49.3万 | 215.07%8.4万 | 68.22%-14.3万 | -21.20%-354.5万 | -82.51%12.1万 | 296.45%335.4万 | -107.79%-7.3万 | -156.25%-45万 | -1,274.70%-292.5万 |
| -売掛金増減額 | 200.00%5,000 | -209.78%-28.5万 | 255.56%1.4万 | -2,860.00%-82.8万 | -3,338.10%-72.2万 | 85.71%-5,000 | -166.19%-9.2万 | 83.02%-9,000 | -58.90%3万 | -124.14%-2.1万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,659.36%-341.5万 | -100.51%-4,000 | 829.51%340.2万 | -95.14%1.7万 | 597.57%172.3万 | 119.75%21.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.77%10.3万 | -572.73%-20.8万 | 186.42%7万 | 131.09%68.5万 | 118.96%59.2万 | 313.11%13万 | -87.10%4.4万 | -112.66%-8.1万 | -558.96%-220.3万 | -345.71%-312.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.71%-23.2万 | 30.09%-48.8万 | 46.01%-41.9万 | 46.70%-306.5万 | 76.64%-82.5万 | 19.37%-76.6万 | -1,952.94%-69.8万 | 37.12%-77.6万 | -190.70%-575万 | -202.14%-353.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.52%-30.3万 | -199.52%-62.8万 | -238.46%-18万 | 141.68%255.7万 | -125.01%-62.4万 | 296.07%242万 | 148.09%63.1万 | 117.66%13万 | 17.04%105.8万 | 393.88%249.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -100.04%-1,000 | -112.93%-7.6万 | -121.95%-9,000 | 61.68%294.9万 | 57.45%-8万 | 191.26%240万 | 99.32%58.8万 | -95.41%4.1万 | -65.96%182.4万 | -109.10%-18.8万 |
| その他の投資活動純額 | -1,610.00%-30.2万 | -1,383.72%-55.2万 | -292.13%-17.1万 | 48.83%-39.2万 | -120.28%-54.4万 | 109.39%2万 | 102.68%4.3万 | 105.46%8.9万 | 82.80%-76.6万 | 192.07%268.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.52%-30.3万 | -199.52%-62.8万 | -238.46%-18万 | 141.68%255.7万 | -125.01%-62.4万 | 296.07%242万 | 148.09%63.1万 | 117.66%13万 | 17.04%105.8万 | 393.88%249.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.9万 | -99.84%2,000 | 0 | 0 | -84.20%123.2万 | -75.56%51.3万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -82.54%122.8万 | -75.23%50.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3,000 | ---- | ---- | -50.00%2,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.48%4,000 | -90.91%4,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --48.9万 | ---- | ---- | -99.84%2,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -84.20%123.2万 | -75.56%51.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.60%210.4万 | -12.33%318.6万 | -11.21%374.8万 | -39.34%422.1万 | -13.36%415.1万 | -45.47%290.6万 | -42.00%363.4万 | -39.34%422.1万 | 789.77%695.8万 | -31.62%479.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.78%-4.6万 | -1,616.92%-111.6万 | 7.28%-59.9万 | 85.38%-50.6万 | -176.53%-144.9万 | 317.63%165.4万 | 92.97%-6.5万 | 48.36%-64.6万 | -151.47%-346万 | -746.91%-52.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 81.42%-7.6万 | 105.13%3.4万 | -37.29%3.7万 | -95.44%3.3万 | 2,373.91%104.6万 | -284.23%-40.9万 | -5,927.27%-66.3万 | -89.43%5.9万 | 232.42%72.3万 | 64.34%-4.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.25%198.2万 | -27.60%210.4万 | -12.33%318.6万 | -11.21%374.8万 | -11.21%374.8万 | -13.36%415.1万 | -45.47%290.6万 | -42.00%363.4万 | -39.34%422.1万 | -39.34%422.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.58%-23.3万 | 19.31%-56.4万 | 44.85%-42.8万 | 46.18%-309.6万 | 75.81%-85.5万 | 19.37%-76.6万 | -1,955.88%-69.9万 | 37.12%-77.6万 | -182.43%-575.3万 | -202.91%-353.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
