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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -40.31%1.14億 | -35.55%1.33億 | -33.32%1.51億 | -28.88%1.74億 | -28.88%1.74億 | -27.71%1.91億 | -28.11%2.07億 | -28.45%2.26億 | -27.90%2.45億 | -27.90%2.45億 |
| -現金及び現金同等物 | 58.01%5,262万 | -59.75%3,011.5万 | -81.35%2,410.9万 | -78.14%1,623.3万 | -78.14%1,623.3万 | -64.29%3,330.1万 | -51.14%7,481.7万 | -31.44%1.29億 | -63.06%7,426.6万 | -63.06%7,426.6万 |
| -短期投資 | -61.11%6,121.3万 | -21.82%1.03億 | 30.83%1.27億 | -7.40%1.58億 | -7.40%1.58億 | -7.72%1.57億 | -1.87%1.32億 | -24.03%9,679万 | 23.26%1.7億 | 23.26%1.7億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -69.65%101.1万 | 90.10%132.5万 | 82.04%117.6万 | -21.27%158.4万 | -21.27%158.4万 | 283.31%333.1万 | -26.86%69.7万 | -6.92%64.6万 | 91.62%201.2万 | 91.62%201.2万 |
| -売掛金 | -54.14%18.3万 | 1,275.00%44万 | 878.57%13.7万 | -38.12%56.5万 | -38.12%56.5万 | --39.9万 | --3.2万 | --1.4万 | --91.3万 | --91.3万 |
| -未収利息 | -71.76%82.8万 | 33.08%88.5万 | 64.40%103.9万 | -7.28%101.9万 | -7.28%101.9万 | 237.40%293.2万 | -30.22%66.5万 | -8.93%63.2万 | 4.67%109.9万 | 4.67%109.9万 |
| 棚卸資産 | -7.53%1,241万 | -13.32%1,244.2万 | -23.77%1,308.1万 | -25.51%1,357.2万 | -25.51%1,357.2万 | -19.64%1,342万 | 17.50%1,435.4万 | 171.13%1,716万 | 505.15%1,822.1万 | 505.15%1,822.1万 |
| 前払費用 | -23.50%228.8万 | -55.60%153.9万 | -47.36%111.6万 | -44.32%167.2万 | -44.32%167.2万 | -36.43%299.1万 | -34.48%346.6万 | -24.07%212万 | -19.17%300.3万 | -19.17%300.3万 |
| その他の流動資産 | -20.24%26.8万 | -62.47%18.5万 | -22.88%36.4万 | 135.32%145.9万 | 135.32%145.9万 | --33.6万 | --49.3万 | --47.2万 | -18.53%62万 | -18.53%62万 |
| 流動資産合計 | -38.42%1.3億 | -34.12%1.49億 | -32.46%1.66億 | -28.39%1.92億 | -28.39%1.92億 | -26.32%2.11億 | -26.23%2.26億 | -24.35%2.46億 | -22.81%2.68億 | -22.81%2.68億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -23.40%5,507.4万 | 25.80%6,963万 | 26.39%7,094.8万 | 26.13%7,148.9万 | 26.13%7,148.9万 | 27.29%7,190万 | -3.82%5,535.1万 | 350.39%5,613.2万 | 833.47%5,668万 | 833.47%5,668万 |
| -有形固定資産総額 | -16.17%6,618.5万 | 29.48%7,970.6万 | 30.10%7,998.7万 | 29.84%7,951万 | 29.84%7,951万 | 30.75%7,894.7万 | 1.24%6,155.9万 | 306.85%6,147.9万 | 641.47%6,123.8万 | 641.47%6,123.8万 |
| -減価償却累計额 | -57.67%-1,111.1万 | -62.31%-1,007.6万 | -69.05%-903.9万 | -75.98%-802.1万 | -75.98%-802.1万 | -80.83%-704.7万 | -90.55%-620.8万 | -101.93%-534.7万 | -108.41%-455.8万 | -108.41%-455.8万 |
| その他の非流動資産 | -8.56%166.7万 | -42.81%167.8万 | -41.39%167.8万 | -38.88%175万 | -38.88%175万 | -36.64%182.3万 | 0.79%293.4万 | -25.81%286.3万 | 57.65%286.3万 | 57.65%286.3万 |
| 非流動資産合計 | -23.03%5,674.1万 | 22.34%7,130.8万 | 23.11%7,262.6万 | 23.00%7,323.9万 | 23.00%7,323.9万 | 24.19%7,372.3万 | -3.60%5,828.5万 | 261.44%5,899.5万 | 654.86%5,954.3万 | 654.86%5,954.3万 |
| 資産合計 | -34.43%1.87億 | -22.53%2.2億 | -21.73%2.39億 | -19.06%2.65億 | -19.06%2.65億 | -17.64%2.85億 | -22.50%2.84億 | -10.71%3.05億 | -7.78%3.28億 | -7.78%3.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -22.62%188.2万 | -24.11%149.8万 | 1.77%201.2万 | -16.52%258.7万 | -16.52%258.7万 | -18.25%243.2万 | -50.86%197.4万 | -43.91%197.7万 | 31.98%309.9万 | 31.98%309.9万 |
| -買掛金 | -22.62%188.2万 | -24.11%149.8万 | 1.77%201.2万 | -16.52%258.7万 | -16.52%258.7万 | -18.25%243.2万 | -50.86%197.4万 | -43.91%197.7万 | 31.98%309.9万 | 31.98%309.9万 |
| 当期の未払費用 | 39.89%146.6万 | -10.63%90万 | 18.03%128.3万 | -15.25%85万 | -15.25%85万 | 0.48%104.8万 | -13.34%100.7万 | 48.70%108.7万 | 31.63%100.3万 | 31.63%100.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -29.03%546.9万 | -7.13%706.5万 | 12.51%782.2万 | 22.79%776.4万 | 22.79%776.4万 | 35.12%770.6万 | 45.20%760.7万 | 162.74%695.2万 | --632.3万 | --632.3万 |
| -資本リース債務 | -29.03%546.9万 | -7.13%706.5万 | 12.51%782.2万 | 22.79%776.4万 | 22.79%776.4万 | 35.12%770.6万 | 45.20%760.7万 | 162.74%695.2万 | --632.3万 | --632.3万 |
| その他の流動負債 | 2,031.35%537.1万 | 1,852.70%433.5万 | 1,332.69%298万 | 1,543.36%185.7万 | 1,543.36%185.7万 | 1,160.00%25.2万 | --22.2万 | --20.8万 | -4.24%11.3万 | -4.24%11.3万 |
| 流動負債合計 | 13.95%1,760.9万 | 21.48%1,694.7万 | 28.73%1,607.9万 | 29.53%1,828.7万 | 29.53%1,828.7万 | 8.99%1,545.3万 | 4.79%1,395万 | 37.52%1,249万 | 109.34%1,411.8万 | 109.34%1,411.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -35.03%4,502.3万 | 27.45%6,472.5万 | 27.23%6,571.9万 | 28.57%6,752.4万 | 28.57%6,752.4万 | 29.90%6,929.9万 | -6.61%5,078.6万 | 273.78%5,165.3万 | 430.30%5,252.1万 | 430.30%5,252.1万 |
| -長期借入金 | -49.23%516.6万 | -37.30%635.5万 | -24.51%762.7万 | -11.56%890.1万 | -11.56%890.1万 | 1.49%1,017.5万 | 1.53%1,013.6万 | 1.63%1,010.3万 | 1.63%1,006.5万 | 1.63%1,006.5万 |
| -リース債務 | -32.59%3,985.7万 | 43.59%5,837万 | 39.81%5,809.2万 | 38.08%5,862.3万 | 38.08%5,862.3万 | 36.47%5,912.4万 | -8.44%4,065万 | 971.43%4,155万 | --4,245.6万 | --4,245.6万 |
| その他の非流動性負債 | -9.88%66.6万 | -26.93%62.4万 | -39.38%60.5万 | -35.96%65万 | -35.96%65万 | -27.76%73.9万 | -26.06%85.4万 | -42.25%99.8万 | -64.10%101.5万 | -64.10%101.5万 |
| 非流動負債合計 | -34.77%4,568.9万 | 26.55%6,534.9万 | 25.97%6,632.4万 | 27.34%6,817.4万 | 27.34%6,817.4万 | 28.81%7,003.8万 | -7.02%5,164万 | 238.66%5,265.1万 | 320.52%5,353.6万 | 320.52%5,353.6万 |
| 負債合計 | -25.96%6,329.8万 | 25.47%8,229.6万 | 26.50%8,240.3万 | 27.80%8,646.1万 | 27.80%8,646.1万 | 24.71%8,549.1万 | -4.73%6,559万 | 164.49%6,514.1万 | 247.39%6,765.4万 | 247.39%6,765.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 |
| -普通株式 | --0 | --0 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -27.46%-4.01億 | -31.47%-3.84億 | -36.11%-3.63億 | -39.06%-3.38億 | -39.06%-3.38億 | -41.81%-3.14億 | -47.55%-2.92億 | -53.19%-2.66億 | -59.83%-2.43億 | -59.83%-2.43億 |
| 資本剰余金 | 2.00%5.24億 | 2.15%5.22億 | 2.41%5.19億 | 2.48%5.16億 | 2.48%5.16億 | 2.71%5.14億 | 2.87%5.11億 | 3.04%5.07億 | 3.22%5.04億 | 3.22%5.04億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 138.79%8.3万 | 77.44%-7.4万 | 86.96%-5.1万 | 118.52%15.5万 | 118.52%15.5万 | 84.91%-21.4万 | 67.62%-32.8万 | 49.02%-39.1万 | -506.52%-83.7万 | -506.52%-83.7万 |
| 株主資本 | -38.07%1.23億 | -36.94%1.38億 | -34.80%1.57億 | -31.24%1.79億 | -31.24%1.79億 | -28.13%1.99億 | -26.61%2.18億 | -24.30%2.4億 | -22.56%2.6億 | -22.56%2.6億 |
| 資本合計 | -38.07%1.23億 | -36.94%1.38億 | -34.80%1.57億 | -31.24%1.79億 | -31.24%1.79億 | -28.13%1.99億 | -26.61%2.18億 | -24.30%2.4億 | -22.56%2.6億 | -22.56%2.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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