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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.69%-1,978.8万 | 9.80%-1,803.8万 | -32.17%-2,370.3万 | 15.44%-7,364.7万 | 5.10%-1,890.2万 | 22.83%-1,681.3万 | 21.74%-1,999.8万 | 9.60%-1,793.4万 | -68.46%-8,709.4万 | -26.87%-1,991.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.89%-1,679.5万 | 16.91%-2,125.4万 | -5.89%-2,502.4万 | -4.34%-9,482万 | -10.18%-2,324.9万 | 6.01%-2,236万 | -6.65%-2,557.8万 | -7.39%-2,363.3万 | 7.99%-9,087.9万 | -6.79%-2,110.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.36%6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.57%169.1万 | -5.42%178万 | -5.23%172.2万 | 19.74%722.3万 | -3.89%165.4万 | 12.18%187万 | 22.05%188.2万 | 64.88%181.7万 | 432.39%603.2万 | 372.80%172.1万 |
| その他の非現金項目 | -182.49%-155万 | 21.21%4万 | 2.63%3.9万 | 2,329.70%400.9万 | 5,179.49%205.9万 | 3,897.87%187.9万 | -21.43%3.3万 | 2.70%3.8万 | -99.53%16.5万 | 8.33%3.9万 |
| 運転資金の増減額 | -4,844.55%-521.9万 | 32.35%-54.8万 | -358.33%-258.5万 | 86.65%-224.5万 | 58.78%-98.1万 | 103.08%11万 | 88.67%-81万 | 84.81%-56.4万 | -477.71%-1,681.7万 | -1,157.78%-238万 |
| -売上債権増減額 | 170.03%25.7万 | -1,583.33%-30.3万 | -52.39%42.8万 | 138.12%34.8万 | 81.82%-16.6万 | ---36.7万 | ---1.8万 | --89.9万 | ---91.3万 | ---91.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 97.73%-3.2万 | 25.62%-27万 | -258.84%-132万 | 73.77%-353.7万 | -948.69%-259.7万 | 68.60%-140.8万 | 93.94%-36.3万 | 125.05%83.1万 | ---1,348.7万 | --30.6万 |
| -前払費用増減額 | -220.18%-78万 | 78.36%-29.6万 | 60.14%165.1万 | -16.06%50.7万 | -81.72%19.5万 | 10.75%64.9万 | 49.28%-136.8万 | -37.44%103.1万 | 108.82%60.4万 | 229.18%106.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.94%83.7万 | -43.20%71.8万 | 15.30%-273.4万 | 267.22%182.1万 | 200.25%276.5万 | 74.66%102万 | -12.16%126.4万 | -811.86%-322.8万 | -123.99%-108.9万 | -363.67%-275.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -99.01%1.1万 | --0 | --7.2万 | 100.22%2,000 | -5,866.67%-103.8万 | 10,000.00%111.1万 | -137.37%-7.1万 | --0 | 14.89%-89.2万 | 113.95%1.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -515.87%-551.2万 | -56.30%-39.7万 | -603.09%-68.2万 | -33.27%-138.6万 | -40.00%-14万 | -229.04%-89.5万 | -179.12%-25.4万 | 83.19%-9.7万 | -332.14%-104万 | -174.63%-10万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.69%-1,978.8万 | 9.80%-1,803.8万 | -32.17%-2,370.3万 | 15.44%-7,364.7万 | 5.10%-1,890.2万 | 22.83%-1,681.3万 | 21.74%-1,999.8万 | 9.60%-1,793.4万 | -68.46%-8,709.4万 | -26.87%-1,991.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 271.21%4,229.3万 | 168.30%2,396.4万 | -56.71%3,157.9万 | 134.90%1,380.7万 | 280.70%65.1万 | 35.19%-2,470.3万 | -250.65%-3,508.6万 | 769.84%7,294.5万 | 69.76%-3,956.6万 | 100.73%17.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.64%-7,000 | 99.67%-1,000 | 84.57%-2.5万 | 83.89%-97万 | 78.44%-39.2万 | 90.24%-11万 | 85.69%-30.6万 | 82.75%-16.2万 | -23.81%-602.2万 | -2.71%-181.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 272.00%4,230万 | 168.90%2,396.5万 | -56.77%3,160.4万 | 144.05%1,477.7万 | -47.56%104.3万 | 33.51%-2,459.3万 | -342.04%-3,478万 | 683.99%7,310.7万 | 73.38%-3,354.4万 | 109.23%198.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 271.21%4,229.3万 | 168.30%2,396.4万 | -56.71%3,157.9万 | 134.90%1,380.7万 | 280.70%65.1万 | 35.19%-2,470.3万 | -250.65%-3,508.6万 | 769.84%7,294.5万 | 69.76%-3,956.6万 | 100.73%17.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -87.06%8万 | 0 | -22.75%69.6万 | -90.40%7.2万 | 0 | 511.88%61.8万 | -73.91%6,000 | -99.76%90.1万 | -7.41%75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | 95.78%-1.9万 | -117.14%-6,000 | ---- | ---- | 36.36%-7,000 | -100.19%-45万 | 192.11%3.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -86.91%8万 | --0 | -47.08%71.5万 | -89.09%7.8万 | -97.46%1.3万 | 578.89%61.1万 | -61.76%1.3万 | -69.06%135.1万 | -15.68%71.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -87.06%8万 | --0 | -22.75%69.6万 | -90.40%7.2万 | --0 | 511.88%61.8万 | -73.91%6,000 | -99.76%90.1万 | -7.41%75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.86%3,071.5万 | -81.14%2,470.9万 | -77.84%1,683.3万 | -62.34%7,597.7万 | -63.13%3,501.2万 | -50.58%7,652.8万 | -31.17%1.31億 | -62.34%7,597.7万 | 1,557.65%2.02億 | -60.42%9,497.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.21%2,250.5万 | 111.03%600.6万 | -85.68%787.6万 | 52.97%-5,914.4万 | 4.30%-1,817.9万 | 30.66%-4,151.6万 | -53.61%-5,446.6万 | 581.34%5,501.7万 | -166.34%-1.26億 | 50.29%-1,899.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.01%5,322万 | -59.86%3,071.5万 | -81.14%2,470.9万 | -77.84%1,683.3万 | -77.84%1,683.3万 | -63.13%3,501.2万 | -50.58%7,652.8万 | -31.17%1.31億 | -62.34%7,597.7万 | -62.34%7,597.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.97%-1,979.5万 | 11.16%-1,803.9万 | -31.12%-2,372.8万 | 19.87%-7,461.7万 | 11.23%-1,929.4万 | 26.14%-1,692.3万 | 26.67%-2,030.4万 | 12.91%-1,809.6万 | -64.62%-9,311.6万 | -24.42%-2,173.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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