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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.06%26.08万 | 189.84%68.75万 | -143.34%-6.64万 | 161.86%34.06万 | 149.66%20.31万 | 417.06%21.02万 | 7.48%-76.53万 | 137.11%15.32万 | -133.14%-55.06万 | -664.83%-40.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 405.43%41.53万 | 103.53%9.02万 | 146.97%47.71万 | 97.86%-7,586 | 49.35%-24.33万 | 80.66%-13.6万 | -428.54%-255.33万 | -294.22%-101.58万 | -73.29%-35.43万 | -7.29%-48.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.46%29.77万 | -1.45%124.16万 | -4.41%29.63万 | 1.29%31.53万 | -0.58%31.51万 | -2.12%31.49万 | 47.62%125.99万 | 79.43%31万 | 94.57%31.13万 | 25.87%31.69万 |
| 資産准備金及び償却 | -77.24%1.98万 | 146.13%4.17万 | -361.35%-4.53万 | --0 | --0 | 257.25%8.7万 | -140.80%-9.05万 | -104.28%-9,809 | ---1.2万 | -143.26%-1.34万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -35.07%6.63万 | --0 | 0.00%2.21万 | -2.28%2.21万 | -37.39%2.21万 | -16.25%10.21万 | -73.58%2.21万 | 62.76%2.21万 | 83.17%2.26万 |
| 繰延税金 | 65.58%23.91万 | -32.04%-3,140 | -380.22%-46.42万 | 352.72%15.04万 | 455.17%16.63万 | 354.49%14.44万 | 98.44%-2,378 | 783.58%16.57万 | -78.01%-5.95万 | 22.16%-4.68万 |
| その他の非現金項目 | -3.77%13.74万 | -3.82%55.46万 | -3.95%13.71万 | -5.02%13.76万 | -5.24%13.71万 | -1.07%14.28万 | 273.61%57.66万 | 138.95%14.27万 | 990.92%14.49万 | 969.06%14.47万 |
| 運転資金の増減額 | -132.46%-84.85万 | -2,157.91%-130.39万 | -186.83%-46.74万 | 54.04%-27.72万 | 44.91%-19.42万 | -203.03%-36.5万 | -108.12%-5.77万 | -26.91%53.83万 | -225.79%-60.31万 | -293.48%-35.26万 |
| -売掛金増減額 | -298.91%-57.74万 | -305.84%-80.96万 | -518.62%-95.93万 | 83.56%-11.67万 | 75.31%-2.39万 | -70.10%29.03万 | 337.40%39.33万 | 424.70%22.92万 | -117.91%-70.97万 | -189.01%-9.69万 |
| -在庫増減額 | 32.63%-29.36万 | -294.15%-132万 | -145.74%-25.23万 | -339.25%-5.05万 | -395.36%-58.14万 | -386.30%-43.59万 | 138.24%67.99万 | 204.86%55.16万 | -85.65%2.11万 | 885.63%19.68万 |
| -前払費用増減額 | -53.79%4.16万 | 69.90%1.87万 | 42.43%-2.59万 | 38.77%-5.94万 | -70.34%1.41万 | -14.77%9万 | 534.54%1.1万 | 11.27%-4.51万 | -187.21%-9.7万 | -14.86%4.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.11%-4.92万 | 119.80%22.61万 | 221.10%23.9万 | -155.02%-10.05万 | 179.37%39.7万 | 51.08%-30.94万 | -1,214.40%-114.2万 | -206.22%-19.74万 | 565.92%18.26万 | -1,272.94%-50.01万 |
| -その他運転資金の変動 | --3.02万 | --58.09万 | --53.11万 | --4.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.06%26.08万 | 189.84%68.75万 | -143.34%-6.64万 | 161.86%34.06万 | 149.66%20.31万 | 417.06%21.02万 | 7.48%-76.53万 | 137.11%15.32万 | -133.14%-55.06万 | -664.82%-40.89万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.84万 | -129.39%-15.32万 | -102.77%-2.65万 | -33.60%-8.58万 | 72.03%-4.09万 | 0 | 114.42%52.12万 | 126.77%95.58万 | -6.43万 | -242.20%-14.63万 |
| 固定資産取引の純額 | ---14.84万 | 67.03%-15.32万 | 11.93%-2.65万 | -33.60%-8.58万 | 72.03%-4.09万 | --0 | -40.61%-46.47万 | 89.50%-3万 | ---6.43万 | -242.20%-14.63万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.02%98.59万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---14.84万 | -129.39%-15.32万 | -102.77%-2.65万 | -33.60%-8.58万 | 72.03%-4.09万 | --0 | 114.42%52.12万 | 126.77%95.58万 | ---6.43万 | -242.20%-14.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.08%-9.6万 | -20.83%-86.25万 | 81.85%-21.62万 | 0.46%-21.65万 | 1.00%-21.6万 | -123.40%-21.37万 | -113.40%-71.38万 | -123.62%-119.11万 | -603.33%-21.75万 | -616.29%-21.82万 |
| 借入金純額 | -0.15%-21.6万 | -19.11%-86.45万 | -3.83%-21.62万 | 1.81%-21.65万 | 2.34%-21.6万 | -184.46%-21.57万 | 43.26%-72.58万 | 86.59%-20.83万 | -549.98%-22.05万 | -561.05%-22.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,900.00%12万 | -83.33%2,000 | --0 | ---- | ---- | -33.31%2,000 | -99.82%1.2万 | -99.95%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.08%-9.6万 | -20.83%-86.25万 | 81.85%-21.62万 | 0.46%-21.65万 | 1.00%-21.6万 | -123.40%-21.37万 | -113.40%-71.38万 | -123.62%-119.11万 | -603.33%-21.75万 | -616.29%-21.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.59%110.8万 | -45.07%132.84万 | -9.20%130.55万 | -44.84%129.8万 | -58.18%132.76万 | -45.07%132.84万 | 56.79%241.83万 | 5.21%143.79万 | 44.03%235.31万 | 80.33%317.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 460.64%1.26万 | 65.74%-32.82万 | -276.33%-30.91万 | 104.60%3.83万 | 93.03%-5.39万 | -100.48%-3,486 | -208.40%-95.78万 | -107.75%-8.21万 | -211.63%-83.24万 | -510.55%-77.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -636.47%-1.45万 | 181.63%10.78万 | 508.79%11.16万 | 62.89%-3.08万 | 150.54%2.42万 | -89.85%2,698 | -1,602.45%-13.2万 | -252.01%-2.73万 | ---8.29万 | ---4.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.68%110.61万 | -16.59%110.8万 | -16.59%110.8万 | -9.20%130.55万 | -44.84%129.8万 | -58.18%132.76万 | -45.07%132.84万 | -45.07%132.84万 | 5.21%143.79万 | 44.03%235.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.54%11.24万 | 143.44%53.43万 | -175.40%-9.28万 | 141.43%25.48万 | 129.21%16.22万 | 214.59%21.02万 | -6.25%-122.99万 | 117.62%12.31万 | -160.34%-61.49万 | -477.06%-55.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
