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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.91%-29.02万 | -79.80%-23.84万 | 34.94%-60.54万 | -11.10%-16.71万 | 3.71%-12.19万 | 38.99%-18.38万 | 62.36%-13.26万 | -7.09%-93.05万 | -177.90%-15.04万 | 49.98%-12.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.57%-47.08万 | -0.17%-46.23万 | -1.20%-210.07万 | 5.87%-47.13万 | -59.60%-70.89万 | 8.04%-45.9万 | 26.96%-46.15万 | -51.84%-207.59万 | -36.53%-50.06万 | 23.56%-44.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -74.69%2,894 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -530.54%-1.65万 | ---4,157 | -82.00%4,658 | --1 | -93.18%833 | --3,824 | --0 | 307.12%2.59万 | --0 | 266.70%1.22万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 33.75%26.95万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -55.96%20.15万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 4.85%25.04万 | 5.23%24.78万 | 6.50%96.36万 | 4.13%24.62万 | 6.85%24.31万 | 7.21%23.88万 | 7.96%23.54万 | 1,413.08%90.48万 | 10.77%23.64万 | 1,420.25%22.76万 |
| 運転資金の増減額 | -263.39%-5.33万 | -121.11%-1.97万 | 2,394.92%25.76万 | -49.03%5.8万 | -5.50%7.35万 | 184.82%3.26万 | 165.44%9.35万 | 157.43%1.03万 | -70.92%11.38万 | 251.03%7.78万 |
| -売上債権増減額 | 59.89%-4,023 | -213.33%-2.29万 | 551.96%19.23万 | 749.11%15.64万 | 247.83%2.58万 | 83.41%-1万 | 354.27%2.02万 | -3.16%-4.26万 | 147.03%1.84万 | 206.66%7,411 |
| -前払費用増減額 | 72.79%-2.99万 | -57.59%7,022 | 99.36%-182 | 58.83%-8,215 | 420.88%10.14万 | -596.23%-10.99万 | 1,349.82%1.66万 | -120.98%-2.83万 | 23.72%-2万 | -1,138.63%-3.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -112.70%-1.94万 | -106.85%-3,887 | -19.34%6.54万 | -178.16%-9.02万 | -152.62%-5.36万 | --15.25万 | --5.67万 | 172.84%8.11万 | -74.74%11.54万 | 342.76%10.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.91%-29.02万 | -79.80%-23.84万 | 34.94%-60.54万 | -11.10%-16.71万 | 3.71%-12.19万 | 38.99%-18.38万 | 62.36%-13.26万 | -7.09%-93.05万 | -177.90%-15.04万 | 49.98%-12.66万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.64%-14.63万 | 34.53%-11.29万 | 5.12%-88.47万 | 82.66%-6.88万 | 27.12%-21.78万 | -114.00%-42.58万 | -349.44%-17.24万 | 69.35%-93.25万 | 29.86%-39.64万 | 72.66%-29.88万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -1,654.48%-4.39万 | ---4.39万 | ---- | ---- | ---- | 99.17%-2,500 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 65.64%-14.63万 | 34.53%-11.29万 | 9.59%-84.09万 | 93.72%-2.49万 | 27.12%-21.78万 | -116.72%-42.58万 | -349.44%-17.24万 | 66.09%-93万 | 29.86%-39.64万 | 72.52%-29.88万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.64%-14.63万 | 34.53%-11.29万 | 5.12%-88.47万 | 82.66%-6.88万 | 27.12%-21.78万 | -114.00%-42.58万 | -349.44%-17.24万 | 69.35%-93.25万 | 29.86%-39.64万 | 72.66%-29.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 550.54%16.15万 | -106.82%-20万 | 323.72%266.75万 | -136.97%-23万 | 0 | -3.58万 | 39,011.29%293.33万 | -39.14%62.95万 | -32.83%62.2万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---20万 | -255.00%-35.5万 | -130.00%-23万 | --0 | ---12.5万 | --0 | 87.50%-10万 | ---10万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 329.33%322万 | --0 | --0 | --0 | --322万 | -25.00%75万 | --75万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 1,766.67%14万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.17%7,500 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -1,107.36%-33.75万 | --0 | --0 | ---5.08万 | ---28.66万 | 62.21%-2.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550.54%16.15万 | -106.82%-20万 | 323.72%266.75万 | -136.97%-23万 | --0 | ---3.58万 | 39,011.29%293.33万 | -39.14%62.95万 | -32.83%62.2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.87%74.56万 | 985.81%129.69万 | -91.17%11.94万 | 3,889.99%176.27万 | 347.72%210.24万 | 183.35%274.78万 | -91.17%11.94万 | -68.02%135.29万 | -94.47%4.42万 | -77.69%46.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.40%-27.5万 | -120.98%-55.13万 | 195.46%117.74万 | -718.98%-46.58万 | 20.15%-33.97万 | -29.03%-64.54万 | 786.02%262.83万 | 57.13%-123.34万 | -86.41%7.53万 | 67.43%-42.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.62%47.06万 | -72.87%74.56万 | 985.81%129.69万 | 985.81%129.69万 | 3,889.99%176.27万 | 347.72%210.24万 | 183.35%274.78万 | -91.17%11.94万 | -91.17%11.94万 | -94.47%4.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.91%-29.02万 | -79.80%-23.84万 | 30.41%-64.92万 | -40.26%-21.1万 | 3.71%-12.19万 | 39.49%-18.38万 | 62.36%-13.26万 | 20.17%-93.3万 | -177.90%-15.04万 | 51.02%-12.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
