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| (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.82%-47.03万 | 98.00%-3,175 | 97.63%-7,322 | 50.48%-21.59万 | -77.35%-24.39万 | -104.1万 | -15.91万 | -30.85万 | -1,515.01%-43.59万 | 59.49%-1.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.60%-139.76万 | 64.41%-70.6万 | 67.02%-10.44万 | 71.75%-18.35万 | -214.14%-40.37万 | ---307.83万 | ---198.37万 | ---31.66万 | -3,396.60%-64.95万 | -319.98%-7.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -394.31%-3,368.2174 |
| 減価償却費及び償却費 | -54.39%2万 | --0 | -54.39%4,988 | -31.58%7,482 | -31.58%7,482 | --4.37万 | --1.09万 | --1.09万 | --1.09万 | ---- |
| 資産減損費用 | -68.93%56.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --181.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --16.24万 | --0 | --0 | --0 | --16.24万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 452.21%3万 |
| 繰延税金 | 1.02%-8,759 | -52.22%-8,759 | --0 | --0 | --0 | ---8,849 | ---5,754 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -73.27%8.39万 | -94.05%1.69万 | -38.20%8,902 | 219.55%2.9万 | 392.60%2.91万 | --31.37万 | --28.43万 | --1.44万 | 216.76%9,065 | 57.82%4,516.2977 |
| 運転資金の増減額 | 181.96%10.53万 | 770.55%13.01万 | 584.21%8.32万 | 0.34%-6.88万 | -72.13%-3.92万 | ---12.84万 | ---1.94万 | ---1.72万 | -286.77%-6.91万 | 301.23%3.59万 |
| -売掛金増減額 | 57.88%-4.39万 | 92.20%-5,717 | 132.37%7,505 | -252.56%-2.34万 | 3.66%-2.23万 | ---10.42万 | ---7.33万 | ---2.32万 | --1.53万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 716.95%14.92万 | 152.05%13.58万 | 1,161.70%7.57万 | 46.19%-4.54万 | -4,823.74%-1.69万 | ---2.42万 | --5.39万 | --6,000 | ---8.44万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.82%-47.03万 | 98.00%-3,175 | 97.63%-7,322 | 50.48%-21.59万 | -77.35%-24.39万 | ---104.1万 | ---15.91万 | ---30.85万 | -1,515.01%-43.59万 | 59.49%-1.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.63%-2.29万 | 99.67%-212 | 55.44%-1.56万 | 95.94%-3,048 | 91.21%-4,000 | -22.05万 | -6.5万 | -3.5万 | -7.5万 | |
| 事業取引の純額 | --0 | -78.54%2.26万 | 55.44%-1.56万 | 95.94%-3,048 | 91.21%-4,000 | ---5万 | --10.55万 | ---3.5万 | ---7.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 86.59%-2.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.63%-2.29万 | 99.67%-212 | 55.44%-1.56万 | 95.94%-3,048 | 91.21%-4,000 | ---22.05万 | ---6.5万 | ---3.5万 | ---7.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.53%-3.04万 | 0 | 33.33%-7,600 | 0.00%-1.14万 | -5.00%-1.14万 | -4.51万 | -1.14万 | -1.14万 | -145.95%-1.14万 | -52.27%1.18万 |
| 借入金純額 | 32.53%-3.04万 | --0 | 33.33%-7,600 | 0.00%-1.14万 | 0.00%-1.14万 | ---4.51万 | ---1.09万 | ---1.14万 | -145.95%-1.14万 | -41.12%1.46万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---2,766.4739 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.53%-3.04万 | --0 | 33.33%-7,600 | 0.00%-1.14万 | -5.00%-1.14万 | ---4.51万 | ---1.14万 | ---1.14万 | -145.95%-1.14万 | -52.27%1.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.29%55.22万 | -95.93%3.21万 | -94.52%6.26万 | -82.41%29.29万 | -70.29%55.22万 | --185.88万 | --78.77万 | --114.25万 | 50,895.61%166.49万 | -79.83%658.4388 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.93%-52.35万 | 98.56%-3,387 | 91.40%-3.05万 | 55.91%-23.03万 | -33.74%-25.93万 | ---130.65万 | ---23.55万 | ---35.49万 | -23,808.52%-52.23万 | 141.46%905.8366 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.17%57.9839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.80%2.87万 | -94.80%2.87万 | -95.93%3.21万 | -94.52%6.26万 | -82.41%29.29万 | --55.22万 | --55.22万 | --78.77万 | 130,601.61%114.25万 | 85.58%1,622.2593 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.82%-47.03万 | 98.00%-3,175 | 97.63%-7,322 | 50.48%-21.59万 | -77.35%-24.39万 | ---104.1万 | ---15.91万 | ---30.85万 | -1,515.01%-43.59万 | 59.49%-1.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
