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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -72.72%88.1万 | 27.99%167.8万 | 27.99%167.8万 | -89.24%40.8万 | -31.50%199.8万 | -53.34%323万 | -81.50%131.1万 | -81.50%131.1万 | -62.06%379.1万 | -46.35%291.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -72.72%88.1万 | 27.99%167.8万 | 27.99%167.8万 | -89.24%40.8万 | -31.50%199.8万 | -53.34%323万 | -81.50%131.1万 | -81.50%131.1万 | -62.06%379.1万 | -46.35%291.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -28.15%1,842.9万 | -21.93%1,865.4万 | -21.93%1,865.4万 | -30.51%1,847.2万 | -28.49%1,828.3万 | -13.90%2,564.9万 | -11.91%2,389.3万 | -11.91%2,389.3万 | 28.86%2,658.3万 | 259.61%2,556.8万 |
| -売掛金 | -28.15%1,842.9万 | -21.93%1,865.4万 | -21.93%1,865.4万 | -30.51%1,847.2万 | -28.49%1,828.3万 | -13.90%2,564.9万 | -11.91%2,389.3万 | -11.91%2,389.3万 | 28.86%2,658.3万 | 308.70%2,556.8万 |
| 棚卸資産 | -36.12%567.6万 | -30.92%602.8万 | -30.92%602.8万 | -24.81%604.4万 | -24.93%668.5万 | 18.20%888.5万 | 25.46%872.6万 | 25.46%872.6万 | 18.31%803.8万 | 291.26%890.5万 |
| 前払費用 | -50.61%80.6万 | -23.58%96.9万 | -23.58%96.9万 | -65.95%78.7万 | -34.36%126.1万 | 13.10%163.2万 | -36.19%126.8万 | -36.19%126.8万 | 27.75%231.1万 | 303.57%192.1万 |
| その他の流動資産 | -56.24%31.9万 | -94.71%2.5万 | -94.71%2.5万 | 153.85%3.3万 | 3,610.00%37.1万 | 7,190.00%72.9万 | 5,155.56%47.3万 | 5,155.56%47.3万 | 30.00%1.3万 | 0.00%1万 |
| 流動資産合計 | -34.93%2,611.1万 | -23.32%2,735.4万 | -23.32%2,735.4万 | -36.80%2,574.4万 | -27.27%2,859.8万 | -12.16%4,012.5万 | -17.35%3,567.1万 | -17.35%3,567.1万 | 3.83%4,073.6万 | 156.85%3,932.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -24.44%252.9万 | -13.53%292.8万 | -13.53%292.8万 | 6.56%375.3万 | -15.75%317.3万 | -21.93%334.7万 | -27.70%338.6万 | -27.70%338.6万 | -24.05%352.2万 | 1,289.67%376.6万 |
| -有形固定資産総額 | 28.80%431.1万 | -7.29%409.4万 | -7.29%409.4万 | -1.67%483.7万 | -18.25%424.2万 | -41.99%334.7万 | -35.87%441.6万 | -35.87%441.6万 | -8.97%491.9万 | 442.78%518.9万 |
| -減価償却累計额 | ---178.2万 | -13.20%-116.6万 | -13.20%-116.6万 | 22.41%-108.4万 | 24.88%-106.9万 | ---- | 53.25%-103万 | 53.25%-103万 | -82.14%-139.7万 | -107.74%-142.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -64.68%825.6万 | -68.99%744.6万 | -68.99%744.6万 | -9.41%2,215.7万 | -8.58%2,279.2万 | -7.73%2,337.8万 | -6.97%2,401万 | -6.97%2,401万 | -7.37%2,445.9万 | 23.17%2,493.1万 |
| -のれん | -82.46%289.1万 | -89.19%178.8万 | -89.19%178.8万 | -0.94%1,636.3万 | -0.53%1,643.2万 | 0.18%1,648.3万 | 0.54%1,654.2万 | 0.54%1,654.2万 | 0.40%1,651.9万 | 12.42%1,652万 |
| -その他の無形資産 | -22.19%536.5万 | -24.24%565.8万 | -24.24%565.8万 | -27.03%579.4万 | -24.38%636万 | -22.38%689.5万 | -20.17%746.8万 | -20.17%746.8万 | -20.21%794万 | 51.66%841.1万 |
| その他の非流動資産 | 21.30%196.5万 | 0.80%175.8万 | 0.80%175.8万 | -14.07%139.9万 | -30.76%120.2万 | -0.61%162万 | 21.87%174.4万 | 21.87%174.4万 | -29.89%162.8万 | 4,351.28%173.6万 |
| 非流動資産合計 | -55.02%1,275万 | -58.37%1,213.2万 | -58.37%1,213.2万 | -7.77%2,730.9万 | -10.73%2,716.7万 | -9.30%2,834.5万 | -8.71%2,914万 | -8.71%2,914万 | -11.25%2,960.9万 | 48.09%3,043.3万 |
| 資産合計 | -43.24%3,886.1万 | -39.08%3,948.6万 | -39.08%3,948.6万 | -24.58%5,305.3万 | -20.05%5,576.5万 | -11.00%6,847万 | -13.68%6,481.1万 | -13.68%6,481.1万 | -3.10%7,034.5万 | 94.52%6,975.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.84%5,714.5万 | 5.66%5,674.1万 | 5.66%5,674.1万 | 4.98%5,340.6万 | 2.54%5,285.9万 | 20.41%5,821.6万 | 17.89%5,370.1万 | 17.89%5,370.1万 | 31.73%5,087.4万 | 56.60%5,154.8万 |
| -買掛金 | -1.84%5,714.5万 | 5.66%5,674.1万 | 5.66%5,674.1万 | 4.98%5,340.6万 | 2.54%5,285.9万 | 20.41%5,821.6万 | 17.89%5,370.1万 | 17.89%5,370.1万 | 31.73%5,087.4万 | 56.60%5,154.8万 |
| 当期の未払費用 | -12.36%231.1万 | -41.63%153.7万 | -41.63%153.7万 | -42.20%165.3万 | -44.62%169.9万 | -21.63%263.7万 | -0.94%263.3万 | -0.94%263.3万 | 38.77%286万 | 170.07%306.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -38.20%1,060万 | -23.39%1,132.1万 | -23.39%1,132.1万 | -26.14%1,249.5万 | -2.00%1,285.7万 | 3.37%1,715.3万 | -2.80%1,477.8万 | -2.80%1,477.8万 | 28.36%1,691.8万 | 70.05%1,311.9万 |
| -短期借入金 | -39.48%984.2万 | -24.57%1,043.6万 | -24.57%1,043.6万 | -27.83%1,148.8万 | 0.89%1,202.8万 | 6.36%1,626.3万 | -0.19%1,383.6万 | -0.19%1,383.6万 | 34.10%1,591.8万 | 55.17%1,192.2万 |
| -資本リース債務 | -14.83%75.8万 | -6.05%88.5万 | -6.05%88.5万 | 0.70%100.7万 | -30.74%82.9万 | -31.75%89万 | -29.75%94.2万 | -29.75%94.2万 | -23.66%100万 | 3,640.63%119.7万 |
| その他の流動負債 | 40.22%243万 | 27.87%310.6万 | 27.87%310.6万 | -45.66%139万 | -34.48%143.1万 | -35.36%173.3万 | -9.47%242.9万 | -9.47%242.9万 | -8.51%255.8万 | 88.28%218.4万 |
| 流動負債合計 | -9.10%7,248.6万 | -1.14%7,270.5万 | -1.14%7,270.5万 | -5.83%6,894.4万 | -1.53%6,884.6万 | 12.33%7,973.9万 | 11.26%7,354.1万 | 11.26%7,354.1万 | 29.22%7,321万 | 62.87%6,991.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 86.67%221.2万 | -12.54%127.6万 | -12.54%127.6万 | -34.29%294.6万 | -43.01%258万 | -77.84%118.5万 | -71.97%145.9万 | -71.97%145.9万 | -13.61%448.3万 | 770.58%452.7万 |
| -長期借入金 | 3,063.64%139.2万 | 381.82%26.5万 | 381.82%26.5万 | -50.02%142.7万 | -44.19%157万 | -98.68%4.4万 | -98.13%5.5万 | -98.13%5.5万 | 5.08%285.5万 | 476.43%281.3万 |
| -リース債務 | -28.13%82万 | -27.99%101.1万 | -27.99%101.1万 | -6.70%151.9万 | -41.07%101万 | -43.63%114.1万 | -38.04%140.4万 | -38.04%140.4万 | -34.14%162.8万 | 5,256.25%171.4万 |
| 長期前払費用 | 1.39%7.3万 | 1.39%7.3万 | 1.39%7.3万 | 2.82%7.3万 | 4.29%7.3万 | 5.88%7.2万 | 14.29%7.2万 | 14.29%7.2万 | 12.70%7.1万 | 16.67%7万 |
| その他の非流動性負債 | 97.13%61.9万 | 70.57%45.2万 | 70.57%45.2万 | 94.48%28.2万 | 29.93%17.8万 | 330.14%31.4万 | -81.31%26.5万 | -81.31%26.5万 | -92.95%14.5万 | -86.13%13.7万 |
| 非流動負債合計 | 84.85%290.4万 | 0.28%180.1万 | 0.28%180.1万 | -29.75%330.1万 | -40.20%283.1万 | -71.37%157.1万 | -73.14%179.6万 | -73.14%179.6万 | -35.71%469.9万 | 201.91%473.4万 |
| 負債合計 | -7.28%7,539万 | -1.10%7,450.6万 | -1.10%7,450.6万 | -7.27%7,224.5万 | -3.99%7,167.7万 | 6.32%8,131万 | 3.51%7,533.7万 | 3.51%7,533.7万 | 21.80%7,790.9万 | 67.77%7,465.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 0.00%9,000 | -57.14%9,000 | -57.14%9,000 | -57.14%9,000 | -57.14%9,000 | -57.14%9,000 | 250.00%2.1万 |
| -普通株式 | 37.50%1.1万 | 37.50%1.1万 | 37.50%1.1万 | 0.00%8,000 | -60.00%8,000 | -60.00%8,000 | -60.00%8,000 | -60.00%8,000 | -60.00%8,000 | 300.00%2万 |
| -優先株 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 利益剰余金 | -31.82%-1.16億 | -34.88%-1.14億 | -34.88%-1.14億 | -19.60%-9,616.2万 | -19.94%-9,184.9万 | -20.09%-8,797.5万 | -19.68%-8,446万 | -19.68%-8,446万 | -18.44%-8,040.1万 | -22.28%-7,658.2万 |
| 資本剰余金 | 5.62%7,863.9万 | 6.28%7,834万 | 6.28%7,834万 | 4.07%7,552.3万 | 4.77%7,500万 | 4.26%7,445.8万 | 4.40%7,371.4万 | 4.40%7,371.4万 | 3.26%7,256.8万 | 32.28%7,158.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 18.56%79.2万 | 161.14%55.1万 | 161.14%55.1万 | 453.08%143.8万 | 1,105.19%92.8万 | 507.32%66.8万 | 237.01%21.1万 | 237.01%21.1万 | 236.84%26万 | 158.33%7.7万 |
| 株主資本 | -184.49%-3,652.9万 | -232.70%-3,502万 | -232.70%-3,502万 | -153.73%-1,919.2万 | -224.80%-1,591.2万 | -546.85%-1,284万 | -10,640.82%-1,052.6万 | -10,640.82%-1,052.6万 | -440.11%-756.4万 | 43.28%-489.9万 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | -184.49%-3,652.9万 | -232.70%-3,502万 | -232.70%-3,502万 | -153.73%-1,919.2万 | -224.80%-1,591.2万 | -2,903.49%-1,284万 | -558.05%-1,052.6万 | -558.05%-1,052.6万 | -187.62%-756.4万 | 43.28%-489.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
