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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -168.93%-93.58億 | -86.65%99.49億 | -95.45%10.66億 | -89.50%24.11億 | -135.40%-71.04億 | 67.81%135.76億 | 20.15%745.45億 | 40.60%234.25億 | 83.30%229.64億 | 60.26%200.66億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -309.57%-63.32億 | 123.93%4.81億 | 112.07%6.03億 | ---- | ---- | -1,580.43%-15.46億 | -137.49%-20.1億 |
| 運転資金の増減額 | 289.08%149.62億 | 144.82%214.77億 | 2,387.89%222.84億 | 95.87%-11.95億 | 233.44%83.01億 | 32.97%-79.13億 | -89.24%-479.18億 | 22.02%-9.74億 | -115.56%-289.17億 | -7.18%-62.21億 |
| -売上債権増減額 | 11.73%316.92億 | 215.95%273.41億 | 46.41%-105.52億 | 107.98%13.53億 | 233.88%81.75億 | 48.02%283.65億 | -159.87%-235.81億 | -35.60%-196.9億 | -300.57%-169.48億 | -247.17%-61.06億 |
| -棚卸資産増減額 | 28.52%-72.74億 | 141.56%120.54億 | 24.43%182.9億 | 96.88%-3.64億 | 125.05%43.04億 | 31.54%-101.76億 | 4.68%-290.04億 | 588.66%146.99億 | 26.18%-116.54億 | -73.54%-171.84億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -1,045.25%-24.86億 | -69.29%7.69億 | 31.59%-52.85億 | ---- | ---- | 118.09%2.63億 | 902.56%25.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.74%55.18億 | -16.05%448.75億 | -60.79%130.24億 | 415.07%61.19億 | -12.48%178.78億 | 672.03%78.54億 | -20.72%534.56億 | 65.11%332.14億 | -85.26%11.88億 | 19.91%204.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -15.18%-106.14億 | -0.80%-453.78億 | 14.29%-146億 | -16.81%-119.58億 | 12.24%-96.05億 | -35.49%-92.15億 | -34.96%-450.18億 | -23.41%-170.35億 | -32.09%-102.37億 | -56.47%-109.45億 |
| 固定資産取引の純額 | -49.33%3,800万 | -66.60%5.39億 | 13.59%2.09億 | -133.00%-3,300万 | 98.62%2.88億 | -93.67%7,500万 | 115.78%16.14億 | -36.99%1.84億 | 127.27%1億 | 68.60%1.45億 |
| 事業取引の純額 | -155.56%-25.76億 | ---821.73億 | -238.20%-137.87億 | -1,347,660.00%-673.78億 | --0 | ---10.08億 | --0 | 108.89%99.76億 | 101.01%500万 | ---99.81億 |
| 投資商品取引の純額 | -104.27%-2,500万 | 259.61%203.54億 | 96.04%-4.29億 | 2,463.61%193.58億 | 386.35%8.39億 | 173.34%5.86億 | -185.60%-127.52億 | -3,930.11%-108.41億 | 75.58%-8.19億 | 37.79%-2.93億 |
| その他の投資活動純額 | -449.09%-3.84億 | -170.30%-4.38億 | -212.11%-9.07億 | 994.44%1.97億 | 318.92%1.62億 | 184.62%1.1億 | 545.00%6.23億 | 549.44%8.09億 | -5.26%1,800万 | -355.17%-7,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.47%-135.61億 | -92.85%-1,070.96億 | -65.66%-280.08億 | -449.80%-601.1億 | 54.96%-95.26億 | -44.42%-94.52億 | 63.02%-555.33億 | 86.60%-169.07億 | 5.24%-109.33億 | -179.11%-211.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5,226.03%285.52億 | 638.35%1,065.24億 | 8,932.86%192.4億 | --884.18億 | ---5.77億 | 97.22%-5.57億 | -198.94%-197.87億 | -98.94%2.13億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 99.91%-1,800万 | 99.90%-300万 | 99.97%-400万 | 99.87%-700万 | -100.52%-400万 | 36.33%-200.13億 | -35,962.50%-28.85億 | 58.64%-124.12億 | -289.08%-54.86億 |
| 配当金支払総額 | -1.30%-97.7億 | -5.14%-198.85億 | --0 | -5.04%-102.4億 | --0 | -5.26%-96.45億 | -6.52%-189.12億 | --0 | -5.01%-97.49億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -669.23%-7,400万 | -1,308.89%-6.34億 | -5,790.00%-5.89億 | 1,700.00%1,600万 | -221.74%-7,400万 | 218.18%1,300万 | -152.94%-4,500万 | -152.63%-1,000万 | -101.56%-100万 | -1,050.00%-2,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264.73%174.37億 | 246.34%859.87億 | 1,090.67%192.29億 | 452.54%781.9億 | 85.32%-8.47億 | 63.33%-105.85億 | -98.48%-587.57億 | -109.70%-19.41億 | 43.49%-221.79億 | -266.82%-57.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.91%1,430.86億 | -32.29%1,052.79億 | 47.68%1,293.11億 | -13.07%1,077.15億 | -23.91%977.11億 | -32.29%1,052.79億 | -37.99%1,554.84億 | -62.78%875.64億 | -54.77%1,239.17億 | -51.74%1,284.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.11%93.94億 | 139.07%237.66億 | -70.45%42.45億 | 175.80%241.99億 | 215.62%75.05億 | 66.88%-121.83億 | 45.85%-608.34億 | 116.69%143.66億 | 25.28%-319.24億 | -182.32%-64.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 32.10%140.41億 | 184.56%95.3億 | 41.23%-26.03億 | ---- | ---- | -37.72%106.29億 | -46.88%33.49億 | -270.22%-44.29億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.68%1,638.38億 | 35.91%1,430.86億 | 35.91%1,430.86億 | 47.68%1,293.11億 | -13.07%1,077.15億 | -23.91%977.11億 | -32.29%1,052.79億 | -32.29%1,052.79億 | -62.78%875.64億 | -54.77%1,239.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -274.43%-50.96億 | -105.96%-5.03億 | -109.74%-15.76億 | 35.47%-58.39億 | -12.75%82.73億 | 83.35%-13.61億 | -75.23%84.38億 | 156.32%161.79億 | -3,000.32%-90.49億 | -5.56%94.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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