(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | 17.19%-78.58万 | -94.9万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 17.19%-78.58万 | ---94.9万 |
直接受取利息 | --5.21万 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.68%-73.37万 | ---94.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.90%-158.28万 | -152.34万 |
資本支出 | -2.46%-95.2万 | ---92.91万 |
固定資産取引の純額 | 99.02%-5,817 | ---59.43万 |
事業取引の純額 | ---2.5万 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---60万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.90%-158.28万 | ---152.34万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.15%-1.13万 | 766.1万 |
借入金純額 | -144.45%-3.13万 | --7.03万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --770.15万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 118.04%2万 | ---11.09万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.15%-1.13万 | --766.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 518,857,800.00%518.86万 | --1 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -144.86%-232.78万 | --518.86万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -44.86%286.08万 | --518.86万 |
フリーキャッシュ・フロー | 31.58%-169.15万 | ---247.24万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし