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| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/28 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.79%4.66億 | -7.32%3.62億 | 21.96%4.99億 | -24.90%19.78億 | -16.42%6.11億 | -43.48%5.67億 | -7.13%3.91億 | -14.56%4.09億 | 47.76%26.33億 | 16.71%7.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.91%4.03億 | -41.36%3.38億 | -1.84%4.54億 | 14.80%21.86億 | -6.77%5.63億 | 86.89%5.83億 | 26.39%5.77億 | -12.96%4.62億 | 88.27%19.04億 | 41.72%6.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 57.69%410万 | -70.97%90万 | -99.36%10万 | 127.68%2,560万 | 106.66%430万 | 115.57%260万 | -42.59%310万 | 193.98%1,560万 | -592.02%-9,250万 | -13,020.00%-6,460万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.12%1.62億 | 7.26%1.6億 | 6.83%1.55億 | 10.46%6.1億 | 20.35%1.6億 | 11.32%1.55億 | 7.51%1.49億 | 3.13%1.45億 | -7.52%5.52億 | -5.06%1.33億 |
| 繰延税金 | 42.57%-4,560万 | 0.71%-2,790万 | -3,140.00%-4,860万 | -4,219.35%-1.28億 | -127.62%-1,870万 | -11.36%-7,940万 | 11.08%-2,810万 | -103.92%-150万 | -95.03%310万 | 195.63%6,770万 |
| その他の非現金項目 | -61.31%530万 | 966.67%640万 | 209.76%450万 | -40.54%660万 | -289.47%-360万 | 621.05%1,370万 | -83.33%60万 | -210.81%-410万 | -72.04%1,110万 | -86.33%190万 |
| 運転資金の増減額 | 31.85%-9,520万 | 52.32%-1.63億 | 60.23%-9,890万 | -244.53%-8.63億 | -271.83%-1.32億 | -142.80%-1.4億 | -16.55%-3.42億 | -0.44%-2.49億 | -325.13%-2.5億 | -671.74%-3,550万 |
| -売上債権増減額 | -477.71%-1.81億 | 72.04%-1,910万 | 245.89%5,500万 | -135.98%-1.13億 | 26.80%2,460万 | -111.33%-3,140万 | 71.21%-6,830万 | 64.83%-3,770万 | 64.93%-4,780万 | 119.76%1,940万 |
| -棚卸資産増減額 | 86.06%-1,680万 | 48.10%-7,770万 | 81.98%-3,570万 | -110.54%-4.95億 | 29.77%-2,690万 | -871.77%-1.21億 | -120.80%-1.5億 | -69.75%-1.98億 | -91.53%-2.35億 | 25.34%-3,830万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 476.77%3,730万 | 61.32%-3,860万 | 97.13%-290万 | -300.67%-2.7億 | -197.38%-5,950万 | -257.14%-990万 | -186.93%-9,980万 | -112.84%-1.01億 | -30.78%1.35億 | -46.12%6,110万 |
| -その他流動資産の変動 | 89.35%8,180万 | 86.97%-1,100万 | -260.95%-8,820万 | 100.63%70万 | 79.16%-1,290万 | 1,389.66%4,320万 | -66.47%-8,440万 | 6,950.00%5,480万 | -382.53%-1.11億 | -780.22%-6,190万 |
| -その他流動負債の変動 | 23.70%-1,610万 | -128.05%-1,680万 | -181.14%-2,710万 | 77.38%1,490万 | -262.66%-5,730万 | -140.27%-2,110万 | 213.45%5,990万 | 35.77%3,340万 | -70.53%840万 | -170.54%-1,580万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.79%4.66億 | -7.32%3.62億 | 21.96%4.99億 | -24.90%19.78億 | -16.42%6.11億 | -43.48%5.67億 | -7.13%3.91億 | -14.56%4.09億 | 47.76%26.33億 | 16.71%7.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.17%-3,190万 | -54.08%-5.91億 | 58.13%-2.35億 | -146.37%-17.38億 | -171.65%-3.85億 | -54.18%-4.07億 | -125.46%-3.84億 | -334.31%-5.62億 | 22.92%-7.05億 | 75.87%-1.42億 |
| 固定資産取引の純額 | 61.56%-1.61億 | 64.19%-1.41億 | 30.52%-2.34億 | -57.14%-15.35億 | -20.68%-3.85億 | -54.04%-4.2億 | -57.65%-3.94億 | -148.34%-3.37億 | -104.37%-9.77億 | -69.70%-3.19億 |
| 事業取引の純額 | ---2,050万 | --0 | --0 | -190.64%-2.36億 | --0 | --0 | --0 | -2,350.48%-2.36億 | 166.44%2.61億 | 143.00%1.7億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,081.10%1.5億 | -4,600.00%-4.5億 | --0 | 210.19%3,350万 | --0 | 49.41%1,270万 | 426.32%1,000万 | 345.45%1,080万 | 124.16%1,080万 | 229.73%480万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.17%-3,190万 | -54.08%-5.91億 | 58.13%-2.35億 | -146.37%-17.38億 | -171.65%-3.85億 | -54.18%-4.07億 | -125.46%-3.84億 | -334.31%-5.62億 | 22.92%-7.05億 | 75.87%-1.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.47%-1.97億 | -70.42%-1.53億 | -106.31%-1.31億 | -85.54%-6.87億 | -233.23%-4.32億 | -26.78%-1.01億 | 13.09%-8,960万 | -10.65%-6,340万 | 35.02%-3.7億 | -151.36%-1.3億 |
| 借入金純額 | 77.78%-40万 | -100.13%-50万 | 99.43%-90万 | 356.14%1.06億 | -538.97%-1.25億 | 58.14%-180万 | 2,963.97%3.9億 | -3,724.39%-1.57億 | 91.41%-4,150万 | 62.28%-1,950万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.20%-2億 | -149.58%-1.5億 | 3.85%-1億 | -117.17%-5.64億 | -223.14%-3億 | -29.40%-9,990万 | 33.00%-6,010万 | ---1.04億 | ---2.6億 | ---9,290万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -2.99%650万 | -6.78%550万 | -96.96%760万 | 1,071.62%2.68億 | 25.53%590万 | 17.54%670万 | 25.53%590万 | 3,102.56%2.5億 | -80.48%2,290万 | -6.00%470万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.79%-310万 | 98.19%-770万 | 28.44%-3,750万 | -442.47%-4.97億 | 39.55%-1,330万 | -53.66%-630万 | -9,342.22%-4.25億 | 14.10%-5,240万 | 54.99%-9,160万 | -348.98%-2,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.47%-1.97億 | -70.42%-1.53億 | -106.31%-1.31億 | -85.54%-6.87億 | -233.23%-4.32億 | -26.78%-1.01億 | 13.09%-8,960万 | -10.65%-6,340万 | 35.02%-3.7億 | -151.36%-1.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.19%22.33億 | -3.68%26.17億 | -15.27%24.85億 | 112.89%29.33億 | 8.83%26.91億 | 45.11%26.33億 | 62.78%27.17億 | 112.89%29.33億 | 27.39%13.78億 | 77.79%24.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 307.75%2.37億 | -363.43%-3.81億 | 161.25%1.33億 | -128.69%-4.47億 | -144.85%-2.06億 | -91.18%5,810万 | -155.76%-8,230万 | -174.17%-2.17億 | 423.60%15.58億 | 3,749.21%4.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 580.00%240万 | -100.00%-220万 | -1,000.00%-90万 | 54.17%-110万 | -50.00%40万 | 16.67%-50万 | 42.11%-110万 | 114.29%10万 | -84.62%-240万 | 366.67%80万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.12%24.72億 | -15.19%22.33億 | -3.68%26.17億 | -15.27%24.85億 | -15.27%24.85億 | 8.83%26.91億 | 45.11%26.33億 | 62.78%27.17億 | 112.89%29.33億 | 112.89%29.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.76%2.94億 | 1,048.92%2.19億 | 274.54%2.65億 | -74.84%4.02億 | -46.74%2.21億 | -81.09%1.34億 | -113.49%-2,310万 | -76.80%7,070万 | 23.81%15.97億 | -3.87%4.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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