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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.49万 | -9.57万 | 39.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---14.9万 | ---7.57万 | --47.11万 |
| 運転資金の増減額 | --2.42万 | ---2万 | --4.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --6.31万 | ---2万 | --8.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---3.89万 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ---12.49万 | ---9.57万 | --39.74万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 309万 | 1 | 266.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --14万 | --0 | --14万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --295万 | --1 | --252.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --309万 | --1 | --266.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3.86万 | --309.94万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --296.51万 | ---9.57万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --300.37万 | --300.37万 | --309.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---12.49万 | ---9.57万 | --39.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
