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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.98%1.21億 | -0.03%1.61億 | 94.14%1.04億 | -36.60%5.16億 | -42.71%7,282.7万 | -7.92%2.29億 | -42.03%1.61億 | -66.67%5,368.9万 | 146.51%8.14億 | 93.46%1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.76%1.44億 | -21.81%1.21億 | -17.95%1.2億 | 35.89%5.82億 | -34.00%1.32億 | 5.51%1.48億 | 34.83%1.55億 | 631.43%1.47億 | 54.32%4.28億 | 257.26%2.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -605.22%-311万 | -197.98%-265.5万 | -120.33%-122.9万 | 76.19%-1,844.4万 | 67.60%-2,315.7万 | 74.49%-44.1万 | 42.29%-89.1万 | 322.00%604.5万 | -88.94%-7,747.1万 | -638.45%-7,147.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.94%1,691.3万 | 8.93%1,669.4万 | -1.14%1,513.3万 | 0.07%6,233.5万 | -2.71%1,588.7万 | -2.61%1,581.6万 | -10.50%1,532.5万 | 21.47%1,530.7万 | 61.33%6,229.3万 | 76.27%1,633万 |
| 繰延税金 | 23.94%327.7万 | -0.54%274.7万 | -0.43%274.9万 | 40.20%1,536.7万 | 36.93%720万 | -0.68%264.4万 | 81.11%276.2万 | 82.12%276.1万 | 61.91%1,096.1万 | 160.43%525.8万 |
| その他の非現金項目 | -1,114.28%-1,669.5万 | -54.82%-2,306万 | 5.18%-387.8万 | -9.32%-2,313.2万 | -491.68%-579.3万 | 115.88%164.6万 | -18.03%-1,489.5万 | -1,275.29%-409万 | -149.15%-2,116万 | -91.89%147.9万 |
| 運転資金の増減額 | -277.29%-6,322.8万 | 91.86%-161.1万 | 61.92%-5,434.1万 | -189.34%-1.96億 | -44.77%-6,913.5万 | -51.37%3,566.4万 | -114.52%-1,980.2万 | -348.54%-1.43億 | 1,852.79%2.19億 | -238.92%-4,775.4万 |
| -売上債権増減額 | 452.64%1,518.1万 | 43.97%-908.3万 | 248.92%534.9万 | 34.54%-3,463.7万 | 34.29%-1,565.5万 | 55.25%-430.5万 | 19.37%-1,621万 | 141.42%153.3万 | -4,516.61%-5,291.1万 | -136.57%-2,382.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -128.23%-1,730.1万 | -72.05%1,001.1万 | 48.71%-7,039.1万 | -124.40%-7,988.5万 | -171.31%-3,975.3万 | -65.62%6,128.5万 | -72.76%3,581.3万 | -260.16%-1.37億 | 1,720.33%3.27億 | 31.85%5,574.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -217.44%-5,579.3万 | 109.22%320万 | 468.77%1,413.5万 | -63.06%-6,607万 | 87.00%-995.4万 | 80.88%-1,757.6万 | -217.34%-3,470.7万 | -103.89%-383.3万 | -1,634.19%-4,051.8万 | -75.77%-7,656.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -42.11%-531.5万 | -22.16%-573.9万 | -7.78%-343.4万 | -5.72%-1,539.7万 | -21.40%-377.3万 | -11.28%-374万 | -2.78%-469.8万 | 9.59%-318.6万 | -37.54%-1,456.4万 | -13.55%-310.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.98%1.21億 | -0.03%1.61億 | 94.14%1.04億 | -36.60%5.16億 | -42.71%7,282.7万 | -7.92%2.29億 | -42.03%1.61億 | -66.67%5,368.9万 | 146.51%8.14億 | 93.46%1.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.18%-2.98億 | 70.74%-1.91億 | -19.69%-7.66億 | -7.91%-18.19億 | 68.12%-2.57億 | 54.92%-2.7億 | 53.03%-6.51億 | -157.79%-6.4億 | -17.74%-16.86億 | -87.05%-8.07億 |
| 投資商品取引の純額 | 66.09%-4,645.4万 | -59.36%2,457.6万 | -177.79%-1.36億 | 196.20%1.67億 | -38.43%6,905.3万 | -138.51%-1.37億 | 131.36%6,047.9万 | 138.91%1.75億 | 89.29%-1.74億 | 126.39%1.12億 |
| 貸付金の純収益支払い | -42.77%-2.47億 | 44.64%-3.92億 | 11.72%-6.26億 | 37.63%-19.16億 | 44.69%-3.26億 | 81.96%-1.73億 | 40.40%-7.08億 | -110.88%-7.09億 | -1,590.10%-30.72億 | -4,943.11%-5.9億 |
| 固定資産取引の純額 | 57.13%-408.1万 | -56.21%-936.5万 | 6.23%-848.2万 | -4.31%-3,486.2万 | -30.66%-1,030.1万 | 12.09%-952万 | 23.83%-599.5万 | -32.31%-904.6万 | -71.85%-3,342.1万 | -271.95%-788.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --19.13億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -101.94%-94.7万 | 225.54%856.5万 | 104.02%389.1万 | 88.98%-3,516.8万 | 103.23%1,038.7万 | 290.09%4,871.5万 | -5.22%263.1万 | -626.45%-9,690.1万 | -9,397.76%-3.19億 | -44,028.45%-3.21億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.18%-2.98億 | 70.74%-1.91億 | -19.69%-7.66億 | -7.91%-18.19億 | 68.12%-2.57億 | 54.92%-2.7億 | 53.03%-6.51億 | -157.79%-6.4億 | -17.74%-16.86億 | -87.05%-8.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.34%1.35億 | -43.71%3.23億 | -56.13%4.26億 | 124.98%17.49億 | -150.10%-3.04億 | 42.83%5.07億 | 917.64%5.74億 | 951.74%9.72億 | -41.70%7.77億 | 55.45%6.07億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 33.76%-1.11億 | 129.40%1.66億 | 1,794.53%3,931.3万 | -249.77%-7.29億 | -97.96%561.7万 | -164.10%-1.68億 | -1,597.03%-5.64億 | 86.15%-232万 | 1,323.07%4.87億 | 1,493.57%2.75億 |
| 預金増減額 | -17.09%8.47億 | -119.84%-2.61億 | 659.07%4.64億 | 612.80%22.34億 | 97.39%-1,749.6万 | 98.44%10.21億 | 2,019.93%13.14億 | 60.68%-8,303.8万 | -128.45%-4.36億 | -279.81%-6.71億 |
| 借入金純額 | -83.09%-5.52億 | 458.82%4.67億 | -102.20%-2,519.1万 | -52.11%4.67億 | -123.62%-2.47億 | 19.75%-3.01億 | -270.14%-1.3億 | 405.76%11.46億 | 1,660.07%9.75億 | 4,445.89%10.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 82.45%-3.3万 | -705.39%-101.1万 | 84.08%-691.7万 | 38.57%-4,323.2万 | 23,600.00%23.7万 | 37.54%-18.8万 | 204.38%16.7万 | 37.85%-4,344.8万 | -2,135.48%-7,037.3万 | -99.26%1,000 |
| 配当金支払総額 | -8.27%-4,868.8万 | -8.28%-4,868.9万 | 0.06%-4,509.4万 | -1.36%-1.8億 | -0.06%-4,497.6万 | -0.06%-4,496.7万 | -0.07%-4,496.5万 | -5.43%-4,512.2万 | -91.34%-1.78億 | -93.60%-4,494.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.34%1.35億 | -43.71%3.23億 | -56.13%4.26億 | 124.98%17.49億 | -150.10%-3.04億 | 42.83%5.07億 | 917.64%5.74億 | 951.74%9.72億 | -41.70%7.77億 | 55.45%6.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.94%12.33億 | -15.66%9.39億 | 61.32%11.75億 | -11.39%7.28億 | 107.51%16.63億 | 50.12%11.98億 | -43.64%11.14億 | -11.39%7.28億 | 39.39%8.22億 | 0.52%8.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.91%-4,147.6万 | 249.66%2.94億 | -161.10%-2.36億 | 577.15%4.47億 | -567.18%-4.88億 | 12,665.12%4.66億 | 107.12%8,395.1万 | -66.61%3.86億 | -140.29%-9,360.7万 | -398.03%-7,319.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.37%11.92億 | 2.94%12.33億 | -15.66%9.39億 | 61.32%11.75億 | 61.32%11.75億 | 107.51%16.63億 | 50.12%11.98億 | -43.64%11.14億 | -11.39%7.28億 | -11.39%7.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.98%1.16億 | -1.60%1.52億 | 121.48%9,575.1万 | -38.45%4.78億 | -46.99%6,252.6万 | -8.04%2.18億 | -42.91%1.54億 | -71.46%4,323.3万 | 175.67%7.77億 | 104.11%1.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
