テスラ
TSLA
アップル
AAPL
メタ・プラットフォームズ
META
4
インテル
INTC
5
マイクロソフト
MSFT
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.52%6.22億 | 223.72%2.36億 | -46.98%1.21億 | -0.03%1.61億 | 94.14%1.04億 | -36.60%5.16億 | -42.71%7,282.7万 | -7.92%2.29億 | -42.03%1.61億 | -66.67%5,368.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.35%5.39億 | 16.15%1.54億 | -2.76%1.44億 | -21.81%1.21億 | -17.95%1.2億 | 35.89%5.82億 | -34.00%1.32億 | 5.51%1.48億 | 34.83%1.55億 | 631.43%1.47億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 58.98%-756.6万 | 97.53%-57.2万 | -605.22%-311万 | -197.98%-265.5万 | -120.33%-122.9万 | 76.19%-1,844.4万 | 67.60%-2,315.7万 | 74.49%-44.1万 | 42.29%-89.1万 | 322.00%604.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.29%6,563.2万 | 6.33%1,689.2万 | 6.94%1,691.3万 | 8.93%1,669.4万 | -1.14%1,513.3万 | 0.07%6,233.5万 | -2.71%1,588.7万 | -2.61%1,581.6万 | -10.50%1,532.5万 | 21.47%1,530.7万 |
| 繰延税金 | -13.26%1,332.9万 | -36.72%455.6万 | 23.94%327.7万 | -0.54%274.7万 | -0.43%274.9万 | 40.20%1,536.7万 | 36.93%720万 | -0.68%264.4万 | 81.11%276.2万 | 82.12%276.1万 |
| その他の非現金項目 | -29.22%-2,989.1万 | 337.22%1,374.2万 | -1,114.28%-1,669.5万 | -54.82%-2,306万 | 5.18%-387.8万 | -9.32%-2,313.2万 | -491.68%-579.3万 | 115.88%164.6万 | -18.03%-1,489.5万 | -1,275.29%-409万 |
| 運転資金の増減額 | 43.27%-1.11億 | 111.56%799.1万 | -277.29%-6,322.8万 | 91.86%-161.1万 | 61.92%-5,434.1万 | -189.34%-1.96億 | -44.77%-6,913.5万 | -51.37%3,566.4万 | -114.52%-1,980.2万 | -348.54%-1.43億 |
| -売上債権増減額 | 111.73%406.2万 | 52.83%-738.5万 | 452.64%1,518.1万 | 43.97%-908.3万 | 248.92%534.9万 | 34.54%-3,463.7万 | 34.29%-1,565.5万 | 55.25%-430.5万 | 19.37%-1,621万 | 141.42%153.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 49.63%-4,024.1万 | 194.18%3,744万 | -128.23%-1,730.1万 | -72.05%1,001.1万 | 48.71%-7,039.1万 | -124.40%-7,988.5万 | -171.31%-3,975.3万 | -65.62%6,128.5万 | -72.76%3,581.3万 | -260.16%-1.37億 |
| -その他流動資産の変動 | 18.23%-5,402.3万 | -56.37%-1,556.5万 | -217.44%-5,579.3万 | 109.22%320万 | 468.77%1,413.5万 | -63.06%-6,607万 | 87.00%-995.4万 | 80.88%-1,757.6万 | -217.34%-3,470.7万 | -103.89%-383.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -36.31%-2,098.7万 | -72.25%-649.9万 | -42.11%-531.5万 | -22.16%-573.9万 | -7.78%-343.4万 | -5.72%-1,539.7万 | -21.40%-377.3万 | -11.28%-374万 | -2.78%-469.8万 | 9.59%-318.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.52%6.22億 | 223.72%2.36億 | -46.98%1.21億 | -0.03%1.61億 | 94.14%1.04億 | -36.60%5.16億 | -42.71%7,282.7万 | -7.92%2.29億 | -42.03%1.61億 | -66.67%5,368.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.57%-13.72億 | 54.40%-1.17億 | -10.18%-2.98億 | 70.74%-1.91億 | -19.69%-7.66億 | -7.91%-18.19億 | 68.12%-2.57億 | 54.92%-2.7億 | 53.03%-6.51億 | -157.79%-6.4億 |
| 投資商品取引の純額 | -333.98%-3.91億 | -437.99%-2.33億 | 66.09%-4,645.4万 | -59.36%2,457.6万 | -177.79%-1.36億 | 196.20%1.67億 | -38.43%6,905.3万 | -138.51%-1.37億 | 131.36%6,047.9万 | 138.91%1.75億 |
| 貸付金の純収益支払い | 39.88%-11.52億 | 134.45%1.12億 | -42.77%-2.47億 | 44.64%-3.92億 | 11.72%-6.26億 | 37.63%-19.16億 | 44.69%-3.26億 | 81.96%-1.73億 | 40.40%-7.08億 | -110.88%-7.09億 |
| 固定資産取引の純額 | 17.72%-2,868.4万 | 34.41%-675.6万 | 57.13%-408.1万 | -56.21%-936.5万 | 6.23%-848.2万 | -4.31%-3,486.2万 | -30.66%-1,030.1万 | 12.09%-952万 | 23.83%-599.5万 | -32.31%-904.6万 |
| 事業取引の純額 | --1.78億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 162.25%2,189.2万 | -0.04%1,038.3万 | -101.94%-94.7万 | 225.54%856.5万 | 104.02%389.1万 | 88.98%-3,516.8万 | 103.23%1,038.7万 | 290.09%4,871.5万 | -5.22%263.1万 | -626.45%-9,690.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.57%-13.72億 | 54.40%-1.17億 | -10.18%-2.98億 | 70.74%-1.91億 | -19.69%-7.66億 | -7.91%-18.19億 | 68.12%-2.57億 | 54.92%-2.7億 | 53.03%-6.51億 | -157.79%-6.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.12%8.03億 | 73.01%-8,203.4万 | -73.34%1.35億 | -43.71%3.23億 | -56.13%4.26億 | 124.98%17.49億 | -150.10%-3.04億 | 42.83%5.07億 | 917.64%5.74億 | 951.74%9.72億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 97.77%-1,623.6万 | -2,067.76%-1.11億 | 33.76%-1.11億 | 129.40%1.66億 | 1,794.53%3,931.3万 | -249.77%-7.29億 | -97.96%561.7万 | -164.10%-1.68億 | -1,597.03%-5.64億 | 86.15%-232万 |
| 預金増減額 | -53.98%10.28億 | -26.81%-2,218.6万 | -17.09%8.47億 | -119.84%-2.61億 | 659.07%4.64億 | 612.80%22.34億 | 97.39%-1,749.6万 | 98.44%10.21億 | 2,019.93%13.14億 | 60.68%-8,303.8万 |
| 借入金純額 | -102.23%-1,041.3万 | 140.14%9,926.2万 | -83.09%-5.52億 | 458.82%4.67億 | -102.20%-2,519.1万 | -52.11%4.67億 | -123.62%-2.47億 | 19.75%-3.01億 | -270.14%-1.3億 | 405.76%11.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 81.84%-785万 | -53.16%11.1万 | 82.45%-3.3万 | -705.39%-101.1万 | 84.08%-691.7万 | 38.57%-4,323.2万 | 23,600.00%23.7万 | 37.54%-18.8万 | 204.38%16.7万 | 37.85%-4,344.8万 |
| 配当金支払総額 | -6.18%-1.91億 | -8.26%-4,869.2万 | -8.27%-4,868.8万 | -8.28%-4,868.9万 | 0.06%-4,509.4万 | -1.36%-1.8億 | -0.06%-4,497.6万 | -0.06%-4,496.7万 | -0.07%-4,496.5万 | -5.43%-4,512.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.12%8.03億 | 73.01%-8,203.4万 | -73.34%1.35億 | -43.71%3.23億 | -56.13%4.26億 | 124.98%17.49億 | -150.10%-3.04億 | 42.83%5.07億 | 917.64%5.74億 | 951.74%9.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.32%11.75億 | -28.37%11.92億 | 2.94%12.33億 | -15.66%9.39億 | 61.32%11.75億 | -11.39%7.28億 | 107.51%16.63億 | 50.12%11.98億 | -43.64%11.14億 | -11.39%7.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.15%5,291万 | 107.45%3,639.8万 | -108.91%-4,147.6万 | 249.66%2.94億 | -161.10%-2.36億 | 577.15%4.47億 | -567.18%-4.88億 | 12,665.12%4.66億 | 107.12%8,395.1万 | -66.61%3.86億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.50%12.28億 | 4.50%12.28億 | -28.37%11.92億 | 2.94%12.33億 | -15.66%9.39億 | 61.32%11.75億 | 61.32%11.75億 | 107.51%16.63億 | 50.12%11.98億 | -43.64%11.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.86%5.92億 | 266.25%2.29億 | -46.98%1.16億 | -1.60%1.52億 | 121.48%9,575.1万 | -38.45%4.78億 | -46.99%6,252.6万 | -8.04%2.18億 | -42.91%1.54億 | -71.46%4,323.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
