ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.06%-1,837.5万 | -2.48%-4,997.4万 | -160.56%-3,209.9万 | 54.34%-7,056.3万 | -59.02%-4,252.7万 | 37.84%-3,227.2万 | -14.04%-4,876.5万 | 260.04%5,300.1万 | -92.11%-1.55億 | 6.48%-2,674.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.64%-6,660.2万 | -180.12%-6,423万 | -17.22%-5,435.8万 | 68.90%-7,882.2万 | -5.56%-6,525.7万 | 27.16%-4,735.7万 | 207.81%8,016.5万 | 11.31%-4,637.3万 | -104.99%-2.53億 | -67.82%-6,182.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -343,528.13%-1.1億 | ---2万 | --6.4万 | ---1.1億 | --5.9万 | -68.32%3.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 48.73%252.1万 | 59.89%258.7万 | 61.38%243.2万 | 42.35%691.8万 | 54.15%209.8万 | 33.15%169.5万 | 35.40%161.8万 | 46.17%150.7万 | 33.74%486万 | 33.36%136.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---101.3万 | --80.3万 |
| その他の非現金項目 | 113.26%13.8万 | 106.01%8.3万 | -2.68%-69万 | -141.56%-330.2万 | -109.75%-20.9万 | -157.45%-104.1万 | -141.81%-138万 | -197.39%-67.2万 | -25.05%794.6万 | -80.77%214.3万 |
| 運転資金の増減額 | 603.49%3,289.5万 | 98.22%-55.1万 | -90.18%850.8万 | 102.57%6,087.6万 | -97.37%61万 | 181.65%467.6万 | -846.48%-3,103.1万 | 928.63%8,662.1万 | 592.92%3,005.2万 | 306.05%2,320.1万 |
| -売掛金増減額 | 116.41%2,518.1万 | -713.06%-3,288万 | 302.72%2,692.5万 | -545.99%-3,950.1万 | -1,744.57%-3,381.1万 | 1,272.98%1,163.6万 | -511.81%-404.4万 | -224.13%-1,328.2万 | 3,868.94%885.7万 | 88.36%-183.3万 |
| -在庫増減額 | 88.57%-92.2万 | 88.23%-83.7万 | 19.84%-445.7万 | ---2,563.7万 | ---489.9万 | ---806.4万 | ---711.4万 | ---556万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 115.63%67.3万 | 12,109.70%3,272.2万 | -249.31%-533.4万 | -1,019.20%-3,533.3万 | -4,437.96%-2,976.9万 | -468.89%-430.5万 | 115.77%26.8万 | 22.45%-152.7万 | -1,095.83%-315.7万 | -35,244.83%-65.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.70%769.6万 | -151.81%-18.6万 | 54.18%-384.1万 | -32.96%870.3万 | -21.10%958万 | 278.52%714.6万 | -95.23%35.9万 | -211.60%-838.2万 | 29.58%1,298.1万 | 109.48%1,214.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 156.73%26.7万 | 69.81%63万 | 201.35%37.6万 | -90.61%64.1万 | -92.13%53.7万 | --10.4万 | --37.1万 | ---37.1万 | --682.7万 | --682.7万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | -104.46%-516.1万 | 3,245.14%1.52億 | 777.43%5,897.2万 | 3.05%-184.1万 | -685.21%-2,087.1万 | 4,763.15%1.16億 | 187.69%454.4万 | 616.22%672.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.06%-1,837.5万 | -2.48%-4,997.4万 | -160.56%-3,209.9万 | 54.34%-7,056.3万 | -59.02%-4,252.7万 | 37.84%-3,227.2万 | -14.04%-4,876.5万 | 260.04%5,300.1万 | -92.11%-1.55億 | 6.48%-2,674.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,817.54%1.01億 | -16.21%9,460.5万 | 173.31%1,638.5万 | 128.48%5,916.3万 | 2.22%-2,551.5万 | 97.45%-587.9万 | 122.14%1.13億 | -1,234.33%-2,235万 | 27.24%-2.08億 | -531.44%-2,609.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -9.62%-744.4万 | -49.07%-594.5万 | -3.55%-428.8万 | -250.33%-3,382.1万 | -2,390.25%-1,890.1万 | -305.68%-679.1万 | 20.10%-398.8万 | -85.70%-414.1万 | -13.15%-965.4万 | 28.79%-75.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 1,410.70%1.08億 | 91.17%-30万 | --0 | 3,281.95%1.1億 | ---200万 | 26.19%-821.7万 | 69.48%-339.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 11,787.94%1.08億 | 1,358.30%1.01億 | 227.54%2,067.3万 | 92.25%-1,471.6万 | 71.22%-631.4万 | 100.40%91.2万 | -88.37%689.5万 | -3,020.54%-1,620.9万 | 26.96%-1.9億 | -372.03%-2,193.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,817.54%1.01億 | -16.21%9,460.5万 | 173.31%1,638.5万 | 128.48%5,916.3万 | 2.22%-2,551.5万 | 97.45%-587.9万 | 122.14%1.13億 | -1,234.33%-2,235万 | 27.24%-2.08億 | -531.44%-2,609.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.97%-101.7万 | -65.82%317.8万 | -1,335.25%-322.4万 | -84.27%6,295.1万 | -48.76%176万 | -86.84%5,163.2万 | 682.66%929.8万 | -92.23%26.1万 | 204.70%4億 | 227.87%343.5万 |
| 借入金純額 | -103.17%-158.1万 | -2.56%-8万 | -3.90%-8万 | 16,552.98%4,968.8万 | -3.95%-7.9万 | 65,786.84%4,992.2万 | -4.00%-7.8万 | -2.67%-7.7万 | -119.80%-30.2万 | -50.78%-7.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -347.71%-81万 | -60.98%-167.1万 | -1,384.00%-1,475.1万 | -100.49%-186.8万 | 8.43%-16.3万 | -99.91%32.7万 | ---103.8万 | ---99.4万 | 198.50%3.8億 | -152.31%-17.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -0.65%137.4万 | -52.67%492.9万 | 771.40%1,160.7万 | -27.02%1,513.1万 | -45.73%200.2万 | -88.35%138.3万 | 500.58%1,041.4万 | -61.21%133.2万 | 699.88%2,073.3万 | 386.80%368.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.97%-101.7万 | -65.82%317.8万 | -1,335.25%-322.4万 | -84.27%6,295.1万 | -48.76%176万 | -86.84%5,163.2万 | 682.66%929.8万 | -92.23%26.1万 | 204.70%4億 | 227.87%343.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.92%1.77億 | 1.28%1.29億 | 53.23%1.48億 | 64.19%9,674.8万 | 46.52%2.15億 | 446.25%2.01億 | 364.40%1.28億 | 64.19%9,674.8万 | -79.93%5,892.3万 | 61.60%1.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 505.16%8,158.2万 | -34.90%4,780.9万 | -161.26%-1,893.8万 | 35.64%5,155.1万 | -34.17%-6,628.2万 | -87.70%1,348.1万 | 693.52%7,344万 | 198.34%3,091.2万 | 116.20%3,800.6万 | -55.94%-4,940.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -440.00%-5.4万 | 58.54%-1.7万 | -70.37%8,000 | 71.27%-5.2万 | 90.11%-2.8万 | -129.41%-1万 | -166.13%-4.1万 | 350.00%2.7万 | -1,408.33%-18.1万 | -2,258.33%-28.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.54%2.59億 | -11.92%1.77億 | 1.28%1.29億 | 53.23%1.48億 | 53.23%1.48億 | 46.52%2.15億 | 446.25%2.01億 | 364.40%1.28億 | 64.19%9,674.8万 | 64.19%9,674.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.90%-2,581.9万 | -6.00%-5,591.9万 | -177.65%-3,638.7万 | 38.12%-1.07億 | -99.77%-6,172.8万 | 28.91%-3,906.3万 | -3.02%-5,275.3万 | 232.57%4,686万 | -72.22%-1.72億 | 24.26%-3,089.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
