(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -77.96%446.39万 | -82.32%455.43万 | -82.32%455.43万 | -73.73%765.4万 | -58.54%922.26万 | 8.85%2,025.58万 | 1,235.39%2,575.27万 | 1,235.39%2,575.27万 | 962.60%2,913.67万 | --2,224.22万 |
-現金及び現金同等物 | -77.96%446.39万 | -82.32%455.43万 | -82.32%455.43万 | -73.73%765.4万 | -58.54%922.26万 | 8.85%2,025.58万 | 1,235.39%2,575.27万 | 1,235.39%2,575.27万 | 962.60%2,913.67万 | --2,224.22万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 259.58%25.28万 | 317.66%14.97万 | 317.66%14.97万 | --0 | 1,496.21%32.51万 | -57.27%7.03万 | -76.50%3.59万 | -76.50%3.59万 | 7.87%3.47万 | --2.04万 |
-売掛金 | --25.28万 | --14.97万 | --14.97万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-関連先売掛金 | ---- | --0 | --0 | --0 | 1,496.21%32.51万 | -57.27%7.03万 | -76.50%3.59万 | -76.50%3.59万 | 7.87%3.47万 | --2.04万 |
棚卸資産 | --39.63万 | --36.41万 | --36.41万 | --141.93万 | --117.19万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
前払費用 | 51.47%118.17万 | 64.13%77.02万 | 64.13%77.02万 | -33.54%46.77万 | -32.34%68.54万 | 766.81%78.02万 | 100.06%46.92万 | 100.06%46.92万 | 137.69%70.38万 | --101.3万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.31%36.61万 | ---- | ---- | -39.89%17.63万 | --23.88万 |
流動資産合計 | -71.99%629.47万 | -77.77%583.83万 | -77.77%583.83万 | -68.25%954.1万 | -51.50%1,140.5万 | 17.64%2,247.24万 | 754.41%2,625.77万 | 754.41%2,625.77万 | 793.44%3,005.15万 | --2,351.44万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 1,069.06%16.61万 | 1,384.82%20.92万 | 1,384.82%20.92万 | -21.53%1.25万 | -20.58%1.41万 | -7.72%1.42万 | 22.49%1.41万 | 22.49%1.41万 | 33.56%1.59万 | --1.78万 |
-有形固定資産総額 | 1,069.06%16.61万 | 1,384.82%20.92万 | 1,384.82%20.92万 | -21.53%1.25万 | -20.58%1.41万 | -7.72%1.42万 | 22.49%1.41万 | 22.49%1.41万 | 33.56%1.59万 | --1.78万 |
のれん及びその他の無形資産 | --6,819.69万 | --8,108.7万 | --8,108.7万 | --1,790.68万 | --1,790.68万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-のれん | --4,674.33万 | --5,567.61万 | --5,567.61万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-その他の無形資産 | --2,145.36万 | --2,541.09万 | --2,541.09万 | --1,790.68万 | --1,790.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動繰延資産 | --36.61万 | --36.61万 | --36.61万 | --36.61万 | --36.61万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -49.73%7,792 | -54.88%1.74万 | -54.88%1.74万 | -40.92%5.55万 | -45.35%5.55万 | -92.86%1.55万 | --3.86万 | --3.86万 | 103.19%9.39万 | --10.16万 |
非流動資産合計 | 231,259.48%6,873.69万 | 154,872.41%8,167.98万 | 154,872.41%8,167.98万 | 16,591.89%1,834.09万 | 15,269.70%1,834.25万 | -87.22%2.97万 | 358.23%5.27万 | 358.23%5.27万 | 88.91%10.99万 | --11.93万 |
資産合計 | 233.44%7,503.16万 | 232.64%8,751.8万 | 232.64%8,751.8万 | -7.56%2,788.19万 | 25.87%2,974.75万 | 16.38%2,250.21万 | 752.93%2,631.04万 | 752.93%2,631.04万 | 781.47%3,016.14万 | --2,363.37万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 181.24%430.14万 | 219.38%535.56万 | 219.38%535.56万 | 280.71%317.63万 | 122.65%216.63万 | 68.53%152.95万 | 187.83%167.69万 | 187.83%167.69万 | 216.19%83.43万 | --97.3万 |
-買掛金 | 182.81%425.14万 | 253.17%529.51万 | 253.17%529.51万 | 280.71%317.63万 | 113.44%207.67万 | 65.64%150.33万 | 157.34%149.93万 | 157.34%149.93万 | 216.19%83.43万 | --97.3万 |
-未払い法人所得税 | 90.84%5万 | -65.92%6.05万 | -65.92%6.05万 | --0 | --8.96万 | --2.62万 | --17.76万 | --17.76万 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 39.75%131.75万 | 50.34%165.18万 | 50.34%165.18万 | -57.93%115.25万 | -27.01%98.1万 | -20.05%94.27万 | 33.78%109.87万 | 33.78%109.87万 | 474.21%273.91万 | --134.4万 |
短期借入金及び資本リース債務 | --1,524.36万 | --969.26万 | --969.26万 | --1,292.01万 | --862.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期借入金 | --1,518.12万 | --961.84万 | --961.84万 | --1,292.01万 | --862.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | --6.25万 | --7.43万 | --7.43万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の流動負債 | -78.71%2,641 | -81.16%2,641 | -81.16%2,641 | -75.13%1.05万 | 162.05%1.41万 | --1.24万 | --1.4万 | --1.4万 | --4.21万 | --5,373 |
流動負債合計 | 663.14%2,143.37万 | 338.25%1,719.02万 | 338.25%1,719.02万 | 298.19%1,764.54万 | 296.70%1,213.41万 | 0.27%280.86万 | 139.45%392.24万 | 139.45%392.24万 | 456.72%443.14万 | --305.87万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | --15.78万 | --19.31万 | --19.31万 | ---- | --453.75万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-長期借入金 | --11.09万 | --11.89万 | --11.89万 | ---- | --453.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-リース債務 | --4.69万 | --7.43万 | --7.43万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
繰延負債 | --274.32万 | --307.38万 | --307.38万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
従業員福利厚生費 | --32.11万 | --55.63万 | --55.63万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
転換可能優先株式 | --6,423.61万 | --6,423.61万 | --6,423.61万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | --63.76万 | --86.4万 | --86.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | --6,809.58万 | --6,892.33万 | --6,892.33万 | --0 | --453.75万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
負債合計 | 3,087.67%8,952.95万 | 2,095.41%8,611.36万 | 2,095.41%8,611.36万 | 298.19%1,764.54万 | 445.05%1,667.16万 | 0.27%280.86万 | 139.45%392.24万 | 139.45%392.24万 | 456.72%443.14万 | --305.87万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 39.02%228 | 45.22%228 | 45.22%228 | 24.49%183 | 38.52%169 | 49.09%164 | 265.12%157 | 265.12%157 | 241.86%147 | --122 |
-普通株式 | 39.02%228 | 45.22%228 | 45.22%228 | 24.49%183 | 38.52%169 | 49.09%164 | 390.63%157 | 390.63%157 | 359.38%147 | --122 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -205.56%-6,790.48万 | -193.07%-5,678.62万 | -193.07%-5,678.62万 | -113.11%-3,443.53万 | -136.65%-2,908.84万 | -176.84%-2,222.31万 | -225.29%-1,937.65万 | -225.29%-1,937.65万 | -239.94%-1,615.86万 | ---1,229.19万 |
資本剰余金 | 16.31%4,945.27万 | 16.77%4,942.88万 | 16.77%4,942.88万 | 8.14%4,529.74万 | 30.19%4,279万 | 73.10%4,251.67万 | 471.80%4,233.12万 | 471.80%4,233.12万 | 467.67%4,188.85万 | --3,286.68万 |
自己株式 | 4.25%62.58万 | 10.41%62.58万 | 10.41%62.58万 | --62.58万 | --62.58万 | --60.03万 | --56.68万 | --56.68万 | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | ---245.55万 | --238.09万 | --238.09万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
株主資本 | -209.34%-2,153.32万 | -125.02%-560.2万 | -125.02%-560.2万 | -60.22%1,023.64万 | -36.45%1,307.59万 | 19.11%1,969.35万 | 1,447.65%2,238.8万 | 1,447.65%2,238.8万 | 879.91%2,573万 | --2,057.5万 |
少数株主持分 | --703.53万 | --700.65万 | --700.65万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
資本合計 | -173.62%-1,449.79万 | -93.73%140.45万 | -93.73%140.45万 | -60.22%1,023.64万 | -36.45%1,307.59万 | 19.11%1,969.35万 | 1,447.65%2,238.8万 | 1,447.65%2,238.8万 | 879.91%2,573万 | --2,057.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし