| (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | (Q3)2021/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.98%-661.1万 | 37.92%-612.66万 | 23.10%-3,213.83万 | 17.73%-691.62万 | 58.27%-534.07万 | 7.72%-1,001.32万 | -1.33%-986.83万 | -26.09%-4,179.4万 | 10.21%-840.66万 | -55.85%-1,279.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.75%-686.09万 | 17.81%-806.14万 | 24.33%-3,417.96万 | 30.35%-821.63万 | 33.84%-624.73万 | 7.44%-990.74万 | 25.83%-980.86万 | -6.90%-4,516.77万 | -31.49%-1,179.6万 | 4.51%-944.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -278.19%-85.54万 | 768.42%78.15万 | 162.40%50.97万 | -66.68%11.03万 | 103.63%3.62万 | 246.10%48.01万 | -166.09%-11.69万 | -691.87%-81.67万 | 191.94%33.11万 | -1,013.78%-99.62万 |
| 減価償却費及び償却費 | -96.46%1.05万 | 97.56%31.39万 | -1.10%106.63万 | 9.98%30.75万 | 11.01%30.35万 | 11.50%29.64万 | -38.73%15.89万 | 8.87%107.82万 | 7.78%27.96万 | 5.87%27.34万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -90.91%4.25万 | --0 | --0 | --0 | -50.00%4.25万 | -49.80%46.75万 | -71.36%12.75万 | 253.75%12.75万 |
| 運転資金の増減額 | 161.45%76.13万 | 171.55%53.23万 | 50.77%-122.69万 | -30.63%50.49万 | 106.97%25.12万 | -79.54%-123.9万 | -169.44%-74.4万 | -166.07%-249.23万 | 135.68%72.79万 | -459.91%-360.15万 |
| -前払費用増減額 | -92.14%1.86万 | -25.16%20.28万 | 115.77%132.36万 | -248.62%-23.77万 | 141.97%105.31万 | -55.69%23.72万 | 193.76%27.1万 | -58.30%61.34万 | 22.26%-6.82万 | -62.81%43.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.98%-8.36万 | 143.94%47.29万 | 46.07%-138.12万 | 17.14%105.16万 | 91.51%-31.42万 | 23.66%-104.24万 | -167.03%-107.63万 | -170.79%-256.12万 | 176.69%89.78万 | -752.70%-369.93万 |
| -その他流動資産の変動 | 111.84%3.44万 | --2.78万 | -862.39%-38.01万 | -278.84%-8.92万 | --0 | -2,237,407.69%-29.09万 | --0 | 17.49%4.99万 | 97,907.84%4.99万 | 69.57%-7 |
| -その他流動負債の変動 | 124.06%5.74万 | -149.39%-26.28万 | -34.22%-84.55万 | -13.62%-25.39万 | -14.13%-24.78万 | -459.58%-23.84万 | 28.20%-10.54万 | 34.91%-62.99万 | -11.58%-22.35万 | -12.36%-21.71万 |
| -その他運転資金の変動 | 669.32%73.45万 | -45.03%9.16万 | 58.53%5.63万 | -52.56%3.41万 | -99.33%-24万 | -47.70%9.55万 | 269.24%16.67万 | 109.08%3.55万 | 112.37%7.19万 | -126.31%-12.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.98%-661.1万 | 37.92%-612.66万 | 23.10%-3,213.83万 | 17.73%-691.62万 | 58.27%-534.07万 | 7.72%-1,001.32万 | -1.33%-986.83万 | -26.09%-4,179.4万 | 10.21%-840.66万 | -55.85%-1,279.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.38%-24.49万 | 0 | 0 | -79.96万 | -4.49万 | -50.47万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 19.61%-24.49万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---30.46万 | ---4.49万 | ---25.97万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---49.5万 | --0 | ---24.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 69.38%-24.49万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---79.96万 | ---4.49万 | ---50.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,579.87%449.91万 | 6.61%-34.33万 | -101.70%-116.16万 | -2,374.67%-24.03万 | -105.05%-37.23万 | -100.38%-18.14万 | -102.75%-36.76万 | 140.18%6,820.9万 | 102.88%1.06万 | -74.63%736.87万 |
| 借入金純額 | 565.04%171.97万 | 24.63%-27.67万 | -114.11%-132.56万 | -77.51%-21.62万 | -122.80%-37.25万 | -123.07%-36.98万 | -123.34%-36.71万 | -176.01%-61.91万 | -123.53%-12.18万 | -117.55%-16.72万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 109.47%6,284.11万 | --1 | -80.54%583.67万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -96.23%20.49万 | -99.40%915 | --0 | ---- | ---- | 77,480.11%543.99万 | 6,583.77%15.16万 | --197.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,512.45%-72.06万 | -13,337.30%-6.66万 | -107.49%-4.1万 | -30.10%-2.5万 | 100.07%186 | -100.69%-1.56万 | 99.97%-496 | 122.59%54.71万 | 93.89%-1.92万 | 85.40%-27.79万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,579.87%449.91万 | 6.61%-34.33万 | -101.70%-116.16万 | -2,374.67%-24.03万 | -105.05%-37.23万 | -100.38%-18.14万 | -102.75%-36.76万 | 140.18%6,820.9万 | 102.88%1.06万 | -74.63%736.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.95%572.97万 | -73.23%1,229.97万 | 125.76%4,595.12万 | -64.19%1,947.75万 | -58.18%2,523.1万 | 48.93%3,570.68万 | 125.76%4,595.12万 | -19.06%2,035.45万 | 80.84%5,439.25万 | 551.77%6,033.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.66%-212.34万 | 36.79%-647万 | -230.96%-3,354.48万 | 15.22%-715.65万 | 3.72%-571.3万 | -128.72%-1,043.95万 | -381.00%-1,023.59万 | 639.72%2,561.54万 | 13.24%-844.1万 | -128.47%-593.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 312.53%7.7万 | -1,062.89%-10.01万 | -472.90%-10.67万 | -8,155.04%-2.13万 | -790.60%-4.05万 | -572.11%-3.62万 | 59.95%-8,606 | 60.62%-1.86万 | -104.82%-258 | 71.91%-4,551 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.40%368.33万 | -83.95%572.97万 | -73.23%1,229.97万 | -73.23%1,229.97万 | -64.19%1,947.75万 | -58.18%2,523.1万 | 48.93%3,570.68万 | 125.76%4,595.12万 | 125.76%4,595.12万 | 80.84%5,439.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.40%-662.7万 | 37.92%-612.66万 | 23.97%-3,238.32万 | 18.17%-691.62万 | 59.85%-534.07万 | 7.60%-1,025.81万 | -1.33%-986.83万 | -28.51%-4,259.36万 | 9.73%-845.16万 | -62.00%-1,330.22万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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