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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.19%-743.8万 | 12.37%-3,216.4万 | 28.69%-641.9万 | 53.93%-551.3万 | -29.92%-926.3万 | -27.46%-1,096.9万 | -38.04%-3,670.4万 | -36.06%-900.2万 | -87.55%-1,196.6万 | 6.28%-713万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.98%-838.8万 | 10.62%-3,947.9万 | 19.61%-916.4万 | 11.35%-986.2万 | 23.64%-896.6万 | -15.98%-1,148.7万 | -40.97%-4,417万 | -41.21%-1,140万 | -15.52%-1,112.5万 | -52.84%-1,174.1万 |
| その他の非現金項目 | -10.81%3.3万 | -2.79%17.4万 | -28.57%2.5万 | 114.29%7.5万 | -43.08%3.7万 | -15.91%3.7万 | 5.92%17.9万 | -20.45%3.5万 | -18.60%3.5万 | 54.76%6.5万 |
| 運転資金の増減額 | 85.98%-13.5万 | 1,946.38%127.4万 | 36.64%86.9万 | 202.28%291.5万 | -153.92%-154.7万 | -33.01%-96.3万 | 94.69%-6.9万 | 312.00%63.6万 | -265.79%-285万 | 259.04%286.9万 |
| -前払費用増減額 | -64.65%32.7万 | 225.25%262.4万 | -33.97%38.3万 | 178.11%230.5万 | -219.30%-98.9万 | 267.27%92.5万 | -193.83%-209.5万 | 1,015.38%58万 | -264.22%-295.1万 | 142.45%82.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.42%-48.7万 | -216.55%-257万 | -88.52%2.4万 | 37.55%31.5万 | -139.70%-75.2万 | -1,598.43%-215.7万 | 81.48%220.5万 | 239.33%20.9万 | -88.79%22.9万 | 263.28%189.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.11%-4万 | 36.31%-11.4万 | 54.29%-1.6万 | 31.43%-2.4万 | 43.08%-3.7万 | 15.91%-3.7万 | -5.92%-17.9万 | 20.45%-3.5万 | 18.60%-3.5万 | -54.76%-6.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -78.76%6.5万 | --133.4万 | --47.8万 | 443.01%31.9万 | --23.1万 | --30.6万 | ---- | ---- | 95.52%-9.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.19%-743.8万 | 12.37%-3,216.4万 | 28.69%-641.9万 | 53.93%-551.3万 | -29.92%-926.3万 | -27.46%-1,096.9万 | -38.04%-3,670.4万 | -36.06%-900.2万 | -87.55%-1,196.6万 | 6.28%-713万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.01%722.4万 | 102.46%65.1万 | 93.18%-180.8万 | 465.5万 | 1,385.2万 | -1,604.8万 | -2,649.8万 | -2,649.8万 | 0 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | 145.01%722.4万 | 102.46%65.1万 | 93.18%-180.8万 | --465.5万 | --1,385.2万 | ---1,604.8万 | ---2,649.8万 | ---2,649.8万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.01%722.4万 | 102.46%65.1万 | 93.18%-180.8万 | --465.5万 | --1,385.2万 | ---1,604.8万 | ---2,649.8万 | ---2,649.8万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.77%-8.7万 | -88.85%106.8万 | -100.05%-1,000 | -101.33%-4.9万 | -100.03%-1,000 | 111.9万 | 1,452.51%957.9万 | 201,300.00%201.4万 | 3,708.25%369.4万 | 6,351.67%387.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -107.77%-8.7万 | -88.85%106.8万 | -100.05%-1,000 | -101.33%-4.9万 | -100.03%-1,000 | --111.9万 | --957.9万 | --201.4万 | --369.4万 | --387.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.77%-8.7万 | -88.85%106.8万 | -100.05%-1,000 | -101.33%-4.9万 | -100.03%-1,000 | --111.9万 | 1,452.51%957.9万 | 201,300.00%201.4万 | 3,708.25%369.4万 | 6,351.67%387.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.97%669.7万 | -59.08%3,714.2万 | -78.87%1,492.5万 | -79.93%1,583.2万 | -86.31%1,124.4万 | -59.08%3,714.2万 | -22.25%9,076.5万 | -27.47%7,062.8万 | -23.89%7,890万 | -26.12%8,215.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.84%-30.1万 | 43.22%-3,044.5万 | 75.43%-822.8万 | 89.04%-90.7万 | 240.78%458.8万 | -200.93%-2,589.8万 | -106.46%-5,362.3万 | -406.21%-3,348.6万 | -31.66%-827.2万 | 56.82%-325.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.12%639.6万 | -81.97%669.7万 | -81.97%669.7万 | -78.87%1,492.5万 | -79.93%1,583.2万 | -86.31%1,124.4万 | -59.08%3,714.2万 | -59.08%3,714.2万 | -27.47%7,062.8万 | -23.89%7,890万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.19%-743.8万 | 12.37%-3,216.4万 | 28.69%-641.9万 | 53.93%-551.3万 | -29.92%-926.3万 | -27.46%-1,096.9万 | -38.04%-3,670.4万 | -36.06%-900.2万 | -87.55%-1,196.6万 | 6.28%-713万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
