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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -50.98%1,959.8万 | 2.05%2,485万 | -0.23%2,960.3万 | 8.63%3,491.2万 | 8.63%3,491.2万 | 23.54%3,998.1万 | -27.72%2,435.1万 | -24.85%2,967万 | -22.11%3,213.8万 | -22.11%3,213.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -50.98%1,959.8万 | 41.84%2,485万 | 86.51%2,960.3万 | 199.26%3,491.2万 | 199.26%3,491.2万 | 23.54%3,998.1万 | -48.00%1,752万 | -59.80%1,587.2万 | -71.73%1,166.6万 | -71.73%1,166.6万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --683.1万 | --1,379.8万 | --2,047.2万 | --2,047.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -83.49%10.4万 | 181.04%157.1万 | -86.03%10.2万 | -97.12%1.5万 | -97.12%1.5万 | 26.80%63万 | 57.20%55.9万 | 614.17%73万 | -39.84%52.1万 | -39.84%52.1万 |
| -その他の売掛金 | -83.49%10.4万 | 181.04%157.1万 | -86.03%10.2万 | -97.12%1.5万 | -97.12%1.5万 | 26.80%63万 | 57.20%55.9万 | 614.17%73万 | -39.84%52.1万 | -39.84%52.1万 |
| 前払費用 | -55.16%211.9万 | -44.72%336.4万 | -20.90%305.4万 | 7.31%324.6万 | 7.31%324.6万 | -11.60%472.6万 | 13.47%608.5万 | -2.26%386.1万 | 8.97%302.5万 | 8.97%302.5万 |
| 流動資産合計 | -49.46%2,291.3万 | -1.17%3,063.3万 | -2.57%3,338.2万 | 6.98%3,817.3万 | 6.98%3,817.3万 | 18.67%4,533.7万 | -21.35%3,099.5万 | -21.30%3,426.1万 | -20.53%3,568.4万 | -20.53%3,568.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 79.39%134.9万 | 93.01%143.6万 | 62.86%136.8万 | -0.77%64.7万 | -0.77%64.7万 | -0.23%75.2万 | -10.56%74.4万 | -7.76%84万 | -33.20%65.2万 | -33.20%65.2万 |
| -有形固定資産総額 | 79.39%134.9万 | 93.01%143.6万 | 62.86%136.8万 | 6.00%134.2万 | 6.00%134.2万 | -0.23%75.2万 | -10.56%74.4万 | -7.76%84万 | -15.43%126.6万 | -15.43%126.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -13.19%-69.5万 | -13.19%-69.5万 | ---- | ---- | ---- | -17.85%-61.4万 | -17.85%-61.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --22.7万 | --22.7万 | --99.8万 | --99.8万 |
| 非流動資産合計 | 79.39%134.9万 | 47.89%143.6万 | 28.21%136.8万 | -60.79%64.7万 | -60.79%64.7万 | -0.23%75.2万 | 16.72%97.1万 | 17.16%106.7万 | 69.06%165万 | 69.06%165万 |
| 資産合計 | -47.36%2,426.2万 | 0.32%3,206.9万 | -1.64%3,475万 | 3.98%3,882万 | 3.98%3,882万 | 18.30%4,608.9万 | -20.56%3,196.6万 | -20.52%3,532.8万 | -18.63%3,733.4万 | -18.63%3,733.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 56.70%342.7万 | ---- | ---- | -51.95%108.2万 | -51.95%108.2万 | --218.7万 | --62.9万 | ---- | 279.12%225.2万 | 279.12%225.2万 |
| -買掛金 | 56.70%342.7万 | ---- | ---- | -51.95%108.2万 | -51.95%108.2万 | --218.7万 | --62.9万 | ---- | 279.12%225.2万 | 279.12%225.2万 |
| 当期の未払費用 | 48.79%349.5万 | ---- | ---- | 78.11%249万 | 78.11%249万 | --234.9万 | --173.6万 | ---- | 0.29%139.8万 | 0.29%139.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 31.41%25.1万 | 69.17%22.5万 | -5.29%17.9万 | -38.43%13.3万 | -38.43%13.3万 | -35.22%19.1万 | -59.74%13.3万 | -38.53%18.9万 | -26.53%21.6万 | -26.53%21.6万 |
| -資本リース債務 | 31.41%25.1万 | 69.17%22.5万 | -5.29%17.9万 | -38.43%13.3万 | -38.43%13.3万 | -35.22%19.1万 | -59.74%13.3万 | -38.53%18.9万 | -26.53%21.6万 | -26.53%21.6万 |
| その他の流動負債 | -90.76%48.9万 | 722.88%125.9万 | 554.17%31.4万 | 573.42%53.2万 | 573.42%53.2万 | 10,475.65%529.1万 | 387.94%15.3万 | -29.65%4.8万 | -80.64%7.9万 | -80.64%7.9万 |
| 流動負債合計 | -23.52%766.2万 | 131.50%613.7万 | 66.18%410.3万 | 7.40%423.7万 | 7.40%423.7万 | 173.26%1,001.8万 | 4.20%265.1万 | 1.85%246.9万 | 46.65%394.5万 | 46.65%394.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 151.70%81.3万 | 157.51%89.1万 | 150.79%94.8万 | 84.71%29万 | 84.71%29万 | 94.67%32.3万 | 80.12%34.6万 | 36.64%37.8万 | -56.51%15.7万 | -56.51%15.7万 |
| -リース債務 | 151.70%81.3万 | 157.51%89.1万 | 150.79%94.8万 | 84.71%29万 | 84.71%29万 | 94.67%32.3万 | 80.12%34.6万 | 36.64%37.8万 | -56.51%15.7万 | -56.51%15.7万 |
| 繰延負債 | 0.00%673万 | 0.00%673万 | 0.00%673万 | 0.00%673万 | 0.00%673万 | -0.00%673万 | -0.00%673万 | -0.00%673万 | 0.00%673万 | 0.00%673万 |
| 非流動負債合計 | 6.95%754.3万 | 7.70%762.1万 | 8.02%767.8万 | 1.93%702万 | 1.93%702万 | 2.27%705.3万 | 2.22%707.6万 | 1.44%710.8万 | -2.88%688.7万 | -2.88%688.7万 |
| 負債合計 | -10.93%1,520.5万 | 41.44%1,375.8万 | 23.01%1,178.1万 | 3.92%1,125.7万 | 3.92%1,125.7万 | 61.62%1,707.1万 | 2.75%972.7万 | 1.55%957.7万 | 10.75%1,083.2万 | 10.75%1,083.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.31%4.34億 | 5.11%4.35億 | 5.64%4.33億 | 6.65%4.31億 | 6.65%4.31億 | 7.73%4.29億 | 4.19%4.13億 | 3.26%4.09億 | 3.24%4.04億 | 3.24%4.04億 |
| -普通株式 | 1.31%4.34億 | 5.11%4.35億 | 5.64%4.33億 | 6.65%4.31億 | 6.65%4.31億 | 7.73%4.29億 | 4.19%4.13億 | 3.26%4.09億 | 3.24%4.04億 | 3.24%4.04億 |
| 利益剰余金 | -6.25%-4.7億 | -6.49%-4.6億 | -6.64%-4.53億 | -6.64%-4.46億 | -6.64%-4.46億 | -7.90%-4.42億 | -6.62%-4.32億 | -6.12%-4.25億 | -6.31%-4.18億 | -6.31%-4.18億 |
| 資本剰余金 | 4.93%4,364万 | 6.94%4,319.5万 | 5.75%4,268.9万 | 5.16%4,211.6万 | 5.16%4,211.6万 | 5.82%4,159.1万 | 4.09%4,039万 | 16.18%4,036.8万 | 17.24%4,005.1万 | 17.24%4,005.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.31%65.3万 | 30.32%72.2万 | 1.67%67万 | -17.82%54.4万 | -17.82%54.4万 | -9.36%65.5万 | 22.23%55.4万 | 93.41%65.9万 | 70.62%66.2万 | 70.62%66.2万 |
| 株主資本 | -68.79%905.7万 | -17.66%1,831.1万 | -10.80%2,296.9万 | 4.00%2,756.3万 | 4.00%2,756.3万 | 2.19%2,901.8万 | -27.73%2,223.9万 | -26.46%2,575.1万 | -26.59%2,650.2万 | -26.59%2,650.2万 |
| 資本合計 | -68.79%905.7万 | -17.66%1,831.1万 | -10.80%2,296.9万 | 4.00%2,756.3万 | 4.00%2,756.3万 | 2.19%2,901.8万 | -27.73%2,223.9万 | -26.46%2,575.1万 | -26.59%2,650.2万 | -26.59%2,650.2万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
