| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.87%-483.2万 | -21.81%-2,844.8万 | -3.12%-612.4万 | -41.98%-603万 | -22.38%-846.5万 | -25.22%-782.9万 | -4.11%-2,335.5万 | 6.25%-593.9万 | -13.77%-424.7万 | -1.77%-691.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.85%-954.3万 | -11.75%-2,775.2万 | 53.83%-394.9万 | -125.16%-992.5万 | -46.05%-744.1万 | 5.04%-643.7万 | 5.58%-2,483.5万 | -10.36%-855.4万 | 9.53%-440.8万 | 29.69%-509.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 72.14%-19.7万 | -211.71%-500.3万 | -6,943.28%-458.5万 | 44.33%-70.7万 | 153.87%44.4万 | -136.64%-15.5万 | -492.42%-160.5万 | -77.42%6.7万 | -5.36%-127万 | -230.07%-82.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.94%10.5万 | 2.81%40.3万 | 8.08%10.7万 | 6.19%10.3万 | -1.65%9.6万 | -1.02%9.7万 | -13.27%39.2万 | 2.16%9.9万 | 14.76%9.7万 | -40.42%9.76万 |
| その他の非現金項目 | -43.24%4.2万 | 193.42%7.1万 | 112.86%1.8万 | 289.47%7.4万 | 251.67%7.5万 | -500.00%-9.6万 | -182.61%-7.6万 | -635.33%-14万 | -31.13%1.9万 | -12.77%2.13万 |
| 運転資金の増減額 | 17.44%431.6万 | 351.41%176.5万 | -17.07%152.6万 | 350.92%367.5万 | -17.03%-188.1万 | -136.68%-155.5万 | 143.06%39.1万 | 1,492.02%184万 | -33.50%81.5万 | -14.41%-160.73万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 46.67%50.6万 | ---- | ---- | ---- | -127.36%-20.9万 | 144.46%34.5万 | 96.09%-2.4万 | ---- | -947.41%-25.34万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 162.31%77.7万 | ---- | ---- | ---- | 94.47%-6.5万 | -257.31%-124.7万 | 176.77%132.4万 | ---- | 12.93%-141.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -104.69%-7.8万 | ---- | ---- | ---- | -2,424.59%-141.8万 | 808.20%166.2万 | 195.02%32.9万 | ---- | -51.39%13.38万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 194.32%33.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -254.39%-35.2万 | --0 | ---- | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 1,441.18%22.8万 | ---- | ---- | ---- | 204.44%13.7万 | 91.24%-1.7万 | 10,881.81%21.1万 | ---- | -122.20%-7.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.87%-483.2万 | -21.81%-2,844.8万 | -3.12%-612.4万 | -41.98%-603万 | -22.38%-846.5万 | -25.22%-782.9万 | -4.11%-2,335.5万 | 6.25%-593.9万 | -13.77%-424.7万 | -1.77%-691.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.47%-3.2万 | 199.11%2,022.2万 | 99.99%-3,000 | 75,277.78%676.6万 | 58,408.29%679万 | 18,625.00%666.9万 | -7,033.92%-2,040.3万 | -27,114.97%-2,034.7万 | 95.60%-9,000 | -76.49%-1.16万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3.2万 | 85.45%-8,000 | -400.00%-3,000 | --0 | --0 | 86.11%-5,000 | 80.77%-5.5万 | 101.34%1,000 | 95.60%-9,000 | -76.49%-1.16万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 199.42%2,023万 | --0 | --676.6万 | --679万 | --667.4万 | ---2,034.8万 | ---2,034.8万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.47%-3.2万 | 199.11%2,022.2万 | 99.99%-3,000 | 75,277.78%676.6万 | 58,408.29%679万 | 18,625.00%666.9万 | -7,033.92%-2,040.3万 | -27,114.97%-2,034.7万 | 95.60%-9,000 | -76.49%-1.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.81%-17.3万 | 162.14%3,199.4万 | -70.32%174.2万 | 1,727.38%2,128.9万 | 2,262.59%369.2万 | 5.13%527.1万 | -63.03%1,220.5万 | 11,305.07%587万 | 1,562.28%116.5万 | -98.04%15.63万 |
| 借入金純額 | 21.57%-8万 | -6.82%-40.7万 | -1.96%-10.4万 | -6.25%-10.2万 | -6.76%-10万 | -13.48%-10.1万 | -4.10%-38.1万 | -26.71%-10.2万 | -27.53%-9.6万 | 4.96%-9.37万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.74%-15.8万 | 151.47%3,162万 | -75.37%147.1万 | 1,591.36%2,132.8万 | 1,279.95%344.9万 | 5.52%537.2万 | -61.80%1,257.4万 | 66,507.21%597.2万 | 13,761.97%126.1万 | -96.90%24.99万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3.17%6.5万 | 6,408.33%78.1万 | --37.5万 | --6.3万 | ---- | ---- | -97.44%1.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.81%-17.3万 | 162.14%3,199.4万 | -70.32%174.2万 | 1,727.38%2,128.9万 | 2,262.59%369.2万 | 5.13%527.1万 | -63.03%1,220.5万 | 11,305.07%587万 | 1,562.28%116.5万 | -98.04%15.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.84%2,485万 | -71.73%1,166.6万 | 23.54%3,998.1万 | -47.99%1,752万 | -59.80%1,587.2万 | -71.73%1,166.6万 | 32.17%4,126.2万 | -32.70%3,236.2万 | -33.68%3,368.9万 | -21.60%3,948.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.87%-503.7万 | 175.33%2,376.8万 | 78.52%-438.5万 | 812.55%2,202.5万 | 129.78%201.7万 | 422.68%411.1万 | -406.46%-3,155.3万 | -215.95%-2,041.6万 | 23.06%-309.1万 | -675.27%-677.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -149.31%-21.5万 | -126.67%-52.2万 | -144.29%-68.4万 | -75.28%43.6万 | -137.70%-36.9万 | 118.81%9.5万 | 870.47%195.7万 | 23.07%-28万 | 35.15%176.4万 | 232.27%97.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.98%1,959.8万 | 199.26%3,491.2万 | 199.26%3,491.2万 | 23.54%3,998.1万 | -48.00%1,752万 | -59.80%1,587.2万 | -71.73%1,166.6万 | -71.73%1,166.6万 | -32.70%3,236.2万 | -33.68%3,368.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.34%-486.4万 | -21.55%-2,845.6万 | -3.18%-612.7万 | -41.68%-603万 | -22.17%-846.5万 | -24.59%-783.4万 | -3.04%-2,341万 | 7.36%-593.8万 | -8.09%-425.6万 | -1.84%-692.89万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
