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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,114.71%218.6万 | 6.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.91%109.4万 | --45.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 33.50%-40.3万 | ---60.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.15%60.2万 | --60.9万 |
| 繰延税金 | 925.00%59.4万 | ---7.2万 |
| その他の非現金項目 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 運転資金の増減額 | 183.71%29.3万 | ---35万 |
| -売上債権増減額 | 42.49%-15.7万 | ---27.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -45.83%10.4万 | --19.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.78%16.1万 | --12.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 43.49%61.7万 | --43万 |
| -その他流動負債の変動 | 46.08%-44.7万 | ---82.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 650.00%1.5万 | --2,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -150.43%-87.9万 | -35.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 560.56%130.8万 | ---28.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.55%-128.7万 | -737.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.43%-55.8万 | ---737.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---72.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.45%-129.4万 | ---737.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.95%-72万 | 905.9万 |
| 借入金純額 | -107.95%-72万 | --905.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.21%74.3万 | 56.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.76%2.3万 | --962.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.14%341.1万 | --174.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.12%3.7万 | --196.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -136.96%-21.8万 | ---9.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.14%337.2万 | --341.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.79%75万 | ---765.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
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