| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -86.49%283.26万 | 61.07%493.5万 | 3.06%1,454.86万 | -49.69%1,497.94万 | -49.69%1,497.94万 | 37.22%2,097.2万 | -89.06%306.39万 | -55.97%1,411.6万 | -27.05%2,977.51万 | -27.05%2,977.51万 |
| -現金及び現金同等物 | -86.49%283.26万 | 61.07%493.5万 | 3.06%1,454.86万 | -49.69%1,497.94万 | -49.69%1,497.94万 | 37.22%2,097.2万 | -89.06%306.39万 | -55.97%1,411.6万 | -27.05%2,977.51万 | -27.05%2,977.51万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -29.79%364.35万 | -33.67%338.34万 | 186.36%324.66万 | 114.86%452.12万 | 114.86%452.12万 | 531.94%518.92万 | 1,822.87%510.1万 | 138.94%113.37万 | 73.45%210.43万 | 73.45%210.43万 |
| -売掛金 | -41.24%287.61万 | -53.36%229.12万 | 90.10%212.56万 | 3,189.32%343万 | 3,189.32%343万 | 496.02%489.42万 | 1,751.98%491.29万 | 135.66%111.81万 | -91.40%10.43万 | -91.40%10.43万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --200万 | --200万 |
| -未収法人所得税 | 9.22%20.22万 | 49.53%28.12万 | --32.67万 | --23.2万 | --23.2万 | --18.51万 | --18.81万 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | 414.40%56.53万 | --81.09万 | 4,988.85%79.43万 | --85.92万 | --85.92万 | --10.99万 | ---- | --1.56万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 244.11%887.87万 | 70.46%495.58万 | -0.09%375.96万 | 0.63%218.66万 | 0.63%218.66万 | 80.20%258.02万 | 128.96%290.73万 | 188.20%376.28万 | 84.41%217.3万 | 84.41%217.3万 |
| 前払費用 | 47.55%138.11万 | 3.36%128.04万 | 42.41%125.8万 | 33.59%147.78万 | 33.59%147.78万 | -43.06%93.6万 | -15.16%123.89万 | -52.96%88.34万 | -23.69%110.62万 | -23.69%110.62万 |
| 制限付き現金 | 2.07%4.07万 | -1.07%4.04万 | 1.65%4.21万 | --4.26万 | --4.26万 | --3.99万 | --4.08万 | --4.15万 | --0 | --0 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --33.05万 | --15.14万 | --14.53万 | --14.53万 |
| その他の流動資産 | -29.23%39.22万 | 17.54%47.92万 | -42.49%65.17万 | -19.98%39.85万 | -19.98%39.85万 | --55.42万 | --40.77万 | 113,311,800.00%113.31万 | --49.81万 | --49.81万 |
| 流動資産合計 | -43.28%1,716.88万 | 15.16%1,507.41万 | 10.77%2,350.66万 | -34.06%2,360.62万 | -34.06%2,360.62万 | 57.82%3,027.16万 | -57.79%1,308.99万 | -40.59%2,122.19万 | -19.83%3,580.2万 | -19.83%3,580.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.39%653.33万 | 15.37%972.77万 | 4.34%930.4万 | 49.10%887.78万 | 49.10%887.78万 | 8.38%810.49万 | 21.13%843.19万 | 44.26%891.69万 | 218.75%595.43万 | 218.75%595.43万 |
| -有形固定資産総額 | -9.85%986.99万 | 31.10%1,451.07万 | 18.92%1,359.34万 | 91.68%1,276.06万 | 91.68%1,276.06万 | 34.52%1,094.81万 | 47.33%1,106.86万 | 72.01%1,143.04万 | 190.37%665.72万 | 190.37%665.72万 |
| -減価償却累計额 | -17.35%-333.65万 | -81.40%-478.29万 | -70.66%-428.95万 | -452.41%-388.28万 | -452.41%-388.28万 | -330.70%-284.32万 | -377.93%-263.67万 | -441.36%-251.35万 | -65.52%-70.29万 | -65.52%-70.29万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.89%5,597.41万 | -6.72%5,700.99万 | -6.03%5,805.32万 | 8.46%5,908.11万 | 8.46%5,908.11万 | -19.46%6,011.68万 | -18.76%6,112.02万 | -10.92%6,177.58万 | -22.40%5,447.08万 | -22.40%5,447.08万 |
| -のれん | 0.29%2,775.19万 | 0.29%2,775.19万 | 0.54%2,775.19万 | 8.38%2,775.19万 | 8.38%2,775.19万 | -38.54%2,767.19万 | -38.54%2,767.19万 | -38.70%2,760.34万 | -43.13%2,560.7万 | -43.13%2,560.7万 |
| -その他の無形資産 | -13.02%2,822.22万 | -12.53%2,925.79万 | -11.33%3,030.13万 | 8.54%3,132.92万 | 8.54%3,132.92万 | 9.57%3,244.49万 | 10.74%3,344.82万 | 40.49%3,417.24万 | 14.68%2,886.38万 | 14.68%2,886.38万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%150万 | 200.00%150万 | 200.00%150万 | 200.00%150万 | 200.00%150万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | --15.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -25.98%48.24万 | 69.02%70.92万 | 67.01%59.62万 | 174.75%59.95万 | 174.75%59.95万 | 198.68%65.17万 | 92.30%41.96万 | 63.61%35.7万 | 0.00%21.82万 | 0.00%21.82万 |
| 非流動資産合計 | -10.49%6,298.98万 | -5.63%6,744.68万 | -6.12%6,810.9万 | 10.32%6,855.84万 | 10.32%6,855.84万 | -16.06%7,037.35万 | -13.80%7,147.16万 | -4.85%7,254.98万 | -14.62%6,214.32万 | -14.62%6,214.32万 |
| 資産合計 | -20.36%8,015.87万 | -2.41%8,252.09万 | -2.30%9,161.55万 | -5.90%9,216.47万 | -5.90%9,216.47万 | -2.30%1.01億 | -25.77%8,456.16万 | -16.25%9,377.16万 | -16.60%9,794.52万 | -16.60%9,794.52万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -27.77%402.18万 | -16.70%427.2万 | 0.53%557.36万 | 48.66%517.7万 | 48.66%517.7万 | 57.62%556.81万 | 89.32%512.88万 | 89.52%554.41万 | 11.25%348.24万 | 11.25%348.24万 |
| -買掛金 | -26.50%402.18万 | -12.65%427.2万 | 7.90%557.36万 | 74.56%517.7万 | 74.56%517.7万 | 61.02%547.21万 | 105.77%489.04万 | 115.42%516.55万 | 23.01%296.58万 | 23.01%296.58万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.36%9.6万 | -28.30%23.83万 | -28.24%37.85万 | -28.18%51.66万 | -28.18%51.66万 |
| 当期の未払費用 | 38.24%351.72万 | 21.54%320.38万 | 54.08%321.89万 | 30.36%358.79万 | 30.36%358.79万 | 47.18%254.43万 | 78.11%263.61万 | 71.93%208.9万 | 539.20%275.24万 | 539.20%275.24万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 16.31%3,097.47万 | 41.50%2,956.62万 | 70.63%2,805.16万 | 60.54%2,637.76万 | 60.54%2,637.76万 | 3,714.04%2,663.03万 | 2,474.50%2,089.49万 | 1,807.21%1,643.98万 | 2,884.43%1,643万 | 2,884.43%1,643万 |
| -短期借入金 | 15.87%3,020.28万 | 42.40%2,887.86万 | 73.88%2,737.83万 | 62.10%2,569.25万 | 62.10%2,569.25万 | --2,606.54万 | --2,028.06万 | --1,574.51万 | --1,584.94万 | --1,584.94万 |
| -資本リース債務 | 36.66%77.19万 | 11.93%68.75万 | -3.08%67.33万 | 18.00%68.51万 | 18.00%68.51万 | -19.10%56.49万 | -24.32%61.42万 | -19.41%69.46万 | 5.46%58.06万 | 5.46%58.06万 |
| 流動性繰延負債 | 22.61%99.59万 | 113.36%83.35万 | 69.47%110.01万 | 1,196.74%79.76万 | 1,196.74%79.76万 | 136.17%81.23万 | 95.65%39.06万 | 90.11%64.92万 | -88.00%6.15万 | -88.00%6.15万 |
| 流動負債合計 | 11.12%3,950.96万 | 30.38%3,787.54万 | 53.48%3,794.42万 | 58.14%3,594.01万 | 58.14%3,594.01万 | 464.06%3,555.5万 | 458.63%2,905.03万 | 362.63%2,472.2万 | 391.50%2,272.64万 | 391.50%2,272.64万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -18.50%555.46万 | 50.58%630.82万 | -40.58%769.56万 | -47.43%891.29万 | -47.43%891.29万 | 137.37%681.58万 | 40.35%418.94万 | 326.99%1,295.06万 | 3,030.10%1,695.5万 | 3,030.10%1,695.5万 |
| -長期借入金 | -93.43%30万 | -64.61%67.07万 | -81.35%196.59万 | -78.53%311.22万 | -78.53%311.22万 | 1,420.98%456.3万 | 531.68%189.5万 | 3,414.59%1,054.38万 | 4,732.90%1,449.87万 | 4,732.90%1,449.87万 |
| -リース債務 | 133.24%525.46万 | 145.71%563.75万 | 138.06%572.97万 | 136.15%580.07万 | 136.15%580.07万 | -12.39%225.29万 | -14.55%229.43万 | -11.93%240.68万 | 916.36%245.63万 | 916.36%245.63万 |
| 繰延負債 | -5.84%189.54万 | 2.58%180.91万 | 38.57%218.4万 | --222.9万 | --222.9万 | --201.3万 | --176.36万 | --157.61万 | --0 | --0 |
| 長期前払費用 | -41.33%2.12万 | -44.70%2.24万 | -94.69%2.33万 | -34.47%2.68万 | -34.47%2.68万 | -5.88%3.62万 | 7.52%4.05万 | 1,000.21%43.9万 | 2.02%4.1万 | 2.02%4.1万 |
| その他の非流動性負債 | --8.25万 | --8.25万 | --8.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -14.79%755.38万 | 37.19%822.22万 | -33.28%998.54万 | -34.29%1,116.88万 | -34.29%1,116.88万 | 204.66%886.5万 | 98.28%599.35万 | 387.03%1,496.57万 | 2,821.13%1,699.6万 | 2,821.13%1,699.6万 |
| 負債合計 | 5.95%4,706.34万 | 31.54%4,609.76万 | 20.77%4,792.96万 | 18.60%4,710.89万 | 18.60%4,710.89万 | 382.13%4,442万 | 326.17%3,504.38万 | 371.54%3,968.77万 | 663.05%3,972.23万 | 663.05%3,972.23万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 36.46%7,530 | 26.88%6,655 | 33.50%6,556 | 40.42%6,194 | 40.42%6,194 | 29.29%5,518 | 23.06%5,245 | 19.81%4,911 | 7.61%4,411 | 7.61%4,411 |
| -普通株式 | 36.46%7,530 | 26.88%6,655 | 33.50%6,556 | 40.42%6,194 | 40.42%6,194 | 29.29%5,518 | 23.06%5,245 | 19.81%4,911 | 7.61%4,411 | 7.61%4,411 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -22.70%-2.26億 | -22.37%-2.17億 | -23.97%-2.08億 | -29.21%-1.98億 | -29.21%-1.98億 | -59.84%-1.84億 | -74.01%-1.77億 | -86.05%-1.68億 | -91.24%-1.54億 | -91.24%-1.54億 |
| 資本剰余金 | 5.03%2.41億 | 4.17%2.36億 | 6.28%2.36億 | 9.33%2.31億 | 9.33%2.31億 | 9.74%2.29億 | 9.20%2.26億 | 14.56%2.22億 | 9.99%2.12億 | 9.99%2.12億 |
| 株主資本 | -66.99%1,491.88万 | -60.84%1,939.25万 | -48.67%2,776.37万 | -43.09%3,313.51万 | -43.09%3,313.51万 | -51.82%4,519.55万 | -53.15%4,951.78万 | -47.77%5,408.39万 | -48.12%5,822.29万 | -48.12%5,822.29万 |
| 少数株主持分 | 64.80%1,817.64万 | --1,703.08万 | --1,592.23万 | --1,192.07万 | --1,192.07万 | --1,102.95万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | -41.14%3,309.52万 | -26.44%3,642.33万 | -19.23%4,368.59万 | -22.61%4,505.58万 | -22.61%4,505.58万 | -40.06%5,622.5万 | -53.15%4,951.78万 | -47.77%5,408.39万 | -48.12%5,822.29万 | -48.12%5,822.29万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
