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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -10.16%972.14万 | -7.42%1,082.12万 | 60.39%1,168.82万 | -32.86%728.72万 | 5.46%1,085.37万 | 39.99%1,029.22万 | 11.37%735.19万 | 660.12万 |
| お客様からの領収書 | 9.98%972.14万 | -24.38%883.9万 | 60.39%1,168.82万 | -32.86%728.72万 | 8.74%1,085.37万 | 35.77%998.17万 | 11.37%735.19万 | --660.12万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --198.22万 | ---- | ---- | ---- | --31.05万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 14.26%-1,681.28万 | -26.73%-1,960.92万 | -3.30%-1,547.32万 | 37.30%-1,497.91万 | 17.38%-2,389.04万 | -0.17%-2,891.55万 | -21.34%-2,886.59万 | -2,379.01万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 14.26%-1,681.28万 | -21.71%-1,960.92万 | -0.57%-1,611.15万 | 32.95%-1,601.94万 | 17.38%-2,389.04万 | -0.17%-2,891.55万 | -21.34%-2,886.59万 | ---2,379.01万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | -38.65%63.83万 | --104.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -21.46%-12.75万 | 11.54%-10.49万 | 13.90%-11.86万 | -640.88%-13.78万 | 20.18%-1.86万 | 5.33%-2.33万 | 5.01%-2.46万 | ---2.59万 |
| 直接受取利息 | 821.75%5,254 | 555.17%570 | -67.42%87 | -65.50%267 | -55.57%774 | 16.76%1,742 | 71.30%1,492 | --871 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -184.31%-5.02万 | 85.69%-1.76万 | -1,061.25%-12.33万 | 111.94%1.28万 | -236.22%-10.74万 | 65.03%-3.19万 | -541.58%-9.13万 | ---1.42万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.48%-726.38万 | -121.27%-891.01万 | 48.48%-402.68万 | 40.61%-781.65万 | 29.53%-1,316.19万 | 13.65%-1,867.68万 | -25.54%-2,162.85万 | ---1,722.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071.16%-52.14万 | 31.79%-4.45万 | 73.83%-6.53万 | 40.72%-24.94万 | 42.98%-42.06万 | 40.14%-73.77万 | -1.94%-123.23万 | -120.88万 |
| 固定資産取引の純額 | -166.06%-11.84万 | 31.79%-4.45万 | -31.62%-6.53万 | 55.94%-4.96万 | -56.54%-11.25万 | 87.60%-7.19万 | -9.88%-57.99万 | ---52.77万 |
| 無形資産取引の純額 | ---40.29万 | ---- | ---- | 35.16%-19.98万 | 53.73%-30.81万 | -2.05%-66.58万 | -52.21%-65.24万 | ---42.86万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071.16%-52.14万 | 31.79%-4.45万 | 73.83%-6.53万 | 40.72%-24.94万 | 42.98%-42.06万 | 40.14%-73.77万 | -1.94%-123.23万 | ---120.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,123.54%1,303.75万 | -100.82%-10.01万 | 140.83%1,221.89万 | -64.77%507.37万 | 546,663.90%1,440.18万 | -99.99%2,634 | -53.51%1,781.42万 | 3,832.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --25.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 6,002.00%1,329.13万 | -98.26%21.78万 | 143.83%1,250.6万 | -67.76%512.91万 | 603,808.92%1,590.7万 | -99.99%2,634 | -53.51%1,781.42万 | --3,832.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.18%-25.38万 | -10.76%-31.79万 | 6.75%-28.7万 | 79.55%-30.78万 | ---150.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,123.54%1,303.75万 | -100.82%-10.01万 | 140.83%1,221.89万 | -64.77%507.37万 | 546,663.90%1,440.18万 | -99.99%2,634 | -53.51%1,781.42万 | --3,832.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.76%640.99万 | 123.03%1,517.6万 | -33.70%680.44万 | 9.99%1,026.28万 | -67.39%933.09万 | -18.46%2,861.05万 | 174.74%3,508.78万 | --1,277.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.01%525.23万 | -211.42%-905.47万 | 371.61%812.69万 | -465.22%-299.22万 | 104.22%81.93万 | -284.66%-1,941.18万 | -125.38%-504.65万 | --1,988.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -139.29%-11.34万 | 17.95%28.87万 | 152.48%24.47万 | -514.16%-46.63万 | -14.84%11.26万 | 109.24%13.22万 | -158.84%-143.07万 | --243.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.17%1,154.88万 | -57.76%640.99万 | 123.03%1,517.6万 | -33.70%680.44万 | 9.99%1,026.28万 | -67.39%933.09万 | -18.46%2,861.05万 | --3,508.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.06%-778.52万 | -118.83%-895.46万 | 49.27%-409.21万 | 40.66%-806.59万 | 30.02%-1,359.26万 | 15.04%-1,942.35万 | -25.72%-2,286.07万 | ---1,818.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
