| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -39.56%2.75億 | -72.71%1.76億 | 194.05%2.47億 | 64.60%2.65億 | 64.60%2.65億 | 201.32%4.55億 | 208.61%6.45億 | -65.99%8,400万 | -79.62%1.61億 | -79.62%1.61億 |
| -現金及び現金同等物 | -39.56%2.75億 | -72.71%1.76億 | 194.05%2.47億 | 138.74%2.65億 | 138.74%2.65億 | 201.32%4.55億 | 370.80%6.45億 | -38.69%8,400万 | -79.71%1.11億 | -79.71%1.11億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.42%5,000万 | -79.42%5,000万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.31%48.56億 | 2.52%48.45億 | 16.90%48.7億 | 13.02%45.57億 | 13.02%45.57億 | 21.60%46.11億 | 23.30%47.26億 | 12.69%41.66億 | -2.23%40.32億 | -2.23%40.32億 |
| -売掛金 | -5.17%5.87億 | 3.35%6.47億 | 12.10%6.58億 | 23.28%6.62億 | 23.28%6.62億 | 27.63%6.19億 | 41.31%6.26億 | 46.38%5.87億 | 49.58%5.37億 | 49.58%5.37億 |
| -貸付金 | 6.97%42.52億 | 2.08%41.72億 | 17.55%41.93億 | 11.07%38.74億 | 11.07%38.74億 | 20.45%39.75億 | 20.81%40.87億 | 8.58%35.67億 | -7.11%34.88億 | -7.11%34.88億 |
| -その他の売掛金 | 0.00%1,700万 | 100.00%2,600万 | 58.33%1,900万 | 200.00%2,100万 | 200.00%2,100万 | 142.86%1,700万 | 85.71%1,300万 | 9.09%1,200万 | -30.00%700万 | -30.00%700万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -12.50%700万 | -12.50%700万 | ---- | ---- | ---- | -11.11%800万 | -11.11%800万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 22.22%1,100万 | 22.22%1,100万 | ---- | ---- | ---- | -18.18%900万 | -18.18%900万 |
| 流動資産合計 | 1.28%51.31億 | -6.52%50.21億 | 20.40%51.17億 | 14.96%48.4億 | 14.96%48.4億 | 28.48%50.66億 | 32.88%53.71億 | 7.76%42.5億 | -14.67%42.1億 | -14.67%42.1億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -21.31%9,600万 | -15.83%1.01億 | -15.20%1.06億 | -15.00%1.19億 | -15.00%1.19億 | -11.59%1.22億 | -10.45%1.2億 | -10.71%1.25億 | -5.41%1.4億 | -5.41%1.4億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -3.44%2.53億 | -3.44%2.53億 | ---- | ---- | ---- | 3.56%2.62億 | 3.56%2.62億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -9.84%-1.34億 | -9.84%-1.34億 | ---- | ---- | ---- | -16.19%-1.22億 | -16.19%-1.22億 |
| 投資その他の資産 | 7.76%77.09億 | 13.48%77.37億 | 3.88%75.45億 | 3.49%76.47億 | 3.49%76.47億 | 0.58%71.54億 | -7.63%68.18億 | -5.64%72.63億 | 1.41%73.89億 | 1.41%73.89億 |
| -金融商品投資 | 7.76%77.09億 | 13.48%77.37億 | 3.88%75.45億 | 3.49%76.47億 | 3.49%76.47億 | 0.58%71.54億 | -7.63%68.18億 | -5.64%72.63億 | 1.41%73.89億 | 1.41%73.89億 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | 7.76%77.09億 | 13.48%77.37億 | 3.88%75.45億 | 3.52%76.47億 | 3.52%76.47億 | 1.50%71.54億 | -7.53%68.18億 | -5.48%72.63億 | 2.04%73.87億 | 2.04%73.87億 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.59%200万 | -92.59%200万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | 48.65%1.1億 | 48.65%1.1億 | 35.14%1億 | 17.72%9,300万 | -24.04%7,900万 | -36.21%7,400万 | -36.21%7,400万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -16.85%1.53億 | -17.20%1.54億 | -3.72%1.81億 | -47.71%1.83億 | -47.71%1.83億 | -50.14%1.84億 | -51.81%1.86億 | -52.88%1.88億 | -13.15%3.5億 | -13.15%3.5億 |
| -のれん | -4.70%1.42億 | -4.70%1.42億 | 0.00%1.49億 | -42.02%1.49億 | -42.02%1.49億 | -41.80%1.49億 | -43.13%1.49億 | -43.98%1.49億 | -2.65%2.57億 | -2.65%2.57億 |
| -その他の無形資産 | -68.57%1,100万 | -67.57%1,200万 | -17.95%3,200万 | -63.44%3,400万 | -63.44%3,400万 | -69.03%3,500万 | -70.16%3,700万 | -70.68%3,900万 | -33.09%9,300万 | -33.09%9,300万 |
| その他の非流動資産 | 820.00%1.38億 | 700.00%1.36億 | 733.33%1.5億 | ---- | ---- | -25.00%1,500万 | -26.09%1,700万 | -35.71%1,800万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 6.88%80.96億 | 12.36%81.28億 | 4.03%79.82億 | 1.33%80.59億 | 1.33%80.59億 | -1.80%75.75億 | -9.61%72.34億 | -8.31%76.73億 | 0.00%79.53億 | 0.00%79.53億 |
| 資産合計 | 4.64%132.27億 | 4.32%131.49億 | 9.86%130.99億 | 6.05%128.99億 | 6.05%128.99億 | 8.44%126.41億 | 4.65%126.05億 | -3.16%119.23億 | -5.62%121.63億 | -5.62%121.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 10.95%2.23億 | 11.70%2.1億 | 62.41%2.29億 | 46.67%2.42億 | 46.67%2.42億 | 2.55%2.01億 | -9.62%1.88億 | -61.16%1.41億 | -66.12%1.65億 | -66.12%1.65億 |
| -買掛金 | 4.55%2,300万 | -20.00%2,000万 | -36.36%1,400万 | -14.29%2,400万 | -14.29%2,400万 | -26.67%2,200万 | 0.00%2,500万 | -15.38%2,200万 | 12.00%2,800万 | 12.00%2,800万 |
| -その他の未払金 | 11.73%2億 | 16.56%1.9億 | 80.67%2.15億 | 59.12%2.18億 | 59.12%2.18億 | 7.83%1.79億 | -10.93%1.63億 | -64.69%1.19億 | -70.35%1.37億 | -70.35%1.37億 |
| 退職給付その他に係る負債 | -13.58%7,000万 | -7.94%5,800万 | -5.26%3,600万 | -11.48%1.08億 | -11.48%1.08億 | -17.35%8,100万 | -14.86%6,300万 | -11.63%3,800万 | -17.01%1.22億 | -17.01%1.22億 |
| 流動負債合計 | 3.90%2.93億 | 6.77%2.68億 | 48.04%2.65億 | 21.95%3.5億 | 21.95%3.5億 | -4.08%2.82億 | -10.99%2.51億 | -55.91%1.79億 | -54.73%2.87億 | -54.73%2.87億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.44%42.97億 | 1.61%42.19億 | 16.73%42.42億 | 10.60%39.35億 | 10.60%39.35億 | 19.90%40.37億 | 20.49%41.52億 | 8.41%36.34億 | -7.00%35.58億 | -7.00%35.58億 |
| -長期借入金 | 6.97%42.52億 | 2.08%41.72億 | 17.55%41.93億 | 11.07%38.74億 | 11.07%38.74億 | 20.45%39.75億 | 20.81%40.87億 | 8.58%35.67億 | -7.11%34.88億 | -7.11%34.88億 |
| -リース債務 | -27.42%4,500万 | -27.69%4,700万 | -26.87%4,900万 | -12.86%6,100万 | -12.86%6,100万 | -7.46%6,200万 | 3.17%6,500万 | 0.00%6,700万 | -1.41%7,000万 | -1.41%7,000万 |
| その他の非流動性負債 | -82.47%1,700万 | -81.55%1,900万 | -48.42%4,900万 | -26.47%5,000万 | -26.47%5,000万 | 67.24%9,700万 | 74.58%1.03億 | 61.02%9,500万 | 28.30%6,800万 | 28.30%6,800万 |
| 非流動負債合計 | 4.35%43.14億 | -0.40%42.38億 | 15.07%42.91億 | 9.90%39.85億 | 9.90%39.85億 | 20.70%41.34億 | 21.40%42.55億 | 9.32%37.29億 | -6.52%36.26億 | -6.52%36.26億 |
| 負債合計 | 4.33%46.07億 | 0.00%45.06億 | 16.58%45.56億 | 10.78%43.35億 | 10.78%43.35億 | 18.74%44.16億 | 18.99%45.06億 | 2.38%39.08億 | -13.29%39.13億 | -13.29%39.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.56%2.71億 | -3.47%2.78億 | -3.45%2.8億 | -2.09%2.81億 | -2.09%2.81億 | -4.10%2.81億 | -4.00%2.88億 | -3.97%2.9億 | -5.59%2.87億 | -5.59%2.87億 |
| -普通株式 | -3.56%2.71億 | -3.47%2.78億 | -3.45%2.8億 | -2.09%2.81億 | -2.09%2.81億 | -4.10%2.81億 | -4.00%2.88億 | -3.97%2.9億 | -5.59%2.87億 | -5.59%2.87億 |
| 利益剰余金 | 5.10%83.49億 | 7.09%83.65億 | 6.96%82.63億 | 4.02%82.83億 | 4.02%82.83億 | 3.91%79.44億 | -1.85%78.11億 | -5.71%77.25億 | -1.33%79.63億 | -1.33%79.63億 |
| 株主資本 | 4.80%86.2億 | 6.72%86.43億 | 6.59%85.43億 | 3.81%85.64億 | 3.81%85.64億 | 3.62%82.25億 | -1.93%80.99億 | -5.65%80.15億 | -1.48%82.5億 | -1.48%82.5億 |
| 資本合計 | 4.80%86.2億 | 6.72%86.43億 | 6.59%85.43億 | 3.81%85.64億 | 3.81%85.64億 | 3.62%82.25億 | -1.93%80.99億 | -5.65%80.15億 | -1.48%82.5億 | -1.48%82.5億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
